SFC - Circular 041 de 2014, formatos 286-287-288
Superintendencia Financiera
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Detalles
- Título
- SFC - Circular 041 de 2014, formatos 286-287-288
- Autor
- Superintendencia Financiera
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Financiero
- Año
- 2014
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 8 a 10
INFORME DIARIO DE VALORACION DE LOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA - FICS FORMATOS 286 - 287 - 288
CIRCULAR EXTERNA 041 DE 2014
ENTIDAD
TIPO CODIGO NOMBRE
FONDO
TIPO CODIGO NOMBRE
VALORACION AL
DD/MM/AAAA FORMATO 286 - VALOR UNIDAD Unidad de Subcuenta Descripción Valor captura 010 Valor de la unidad para las operaciones del día 01 015 Numero de encargos vigentes Columnas 1 FORMATO 287 - VALORACION DEL FONDO Unidad de Subcuenta Descripción No. de unidades Valor captura 005 Valor del Fondo al cierre del día anterior t-1 01 005 Rendimientos abonados en el día t (ingresos - gastos) 02 010 Precierre del fondo del día t 004 Aportes recibidos 007 Retiros y redenciones 03 010 Retención en la fuente 020 Anulaciones 025 Valor del Fondo al cierre del día t Columnas 1 2
FORMATO 288 - RENTABILIDAD DEL FONDO (EN TERMINOS EFECTIVOS ANUALES)
Porcentaje Unidad de Subcuenta Descripción % captura 005 Rentabilidad diaria 010 Rentabilidad periódica para siete días 01 015 Rentabilidad periódica para treinta días 020 Rentabilidad periódica para ciento ochenta días 025 Rentabilidad periódica para trescientos sesenta y cinco días Columnas 1
