SFC - Circular 042 de 2020, formato 530

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN

PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 556

TEMA: OPERACIONES DE LAS SOCIEDADES

ESPECIALIZADAS EN DEPOSITOS Y PAGOS ELECTRONICOS - SEDPE NOMBRE DE PROFORMA Control diario de las operaciones de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos ElectrónicosSEDPE

NÚMERO DE PROFORMA: F.0000-159

NÚMERO DE FORMATO: 530

OBJETIVO: Obtener información sobre las operaciones diarias que realizan las SEDPE TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos

Electrónicos (SEDPE) PERIODICIDAD: Semanal FECHA DE REPORTE: Primer día hábil siguiente a la fecha de corte

FECHA DE CORTE DE LA Domingo

INFORMACIÓN: DOCUMENTO TÉCNICO: A-DT-GTI-003 (antes SB-DS-003) TIPO Y NÚMERO DEL INFORME 83 – Información de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos - SEDPE

MEDIO DE ENVÍO: WEB

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Delegatura para Conglomerados Financieros y

Delegatura para Intermediarios Financieros.

DEPENDENCIA USURIA: Delegatura para Riesgo de Mercado y Liquidez.

INSTRUCTIVO: GENERALIDADES: Todos los campos utilizados en el formato son numéricos.

La información de montos debe reportarse en pesos. Los datos de tasas registrados en la columna 17 deben reportarse en forma porcentual efectiva anual, con dos (2) decimales, es decir, una tasa del 25.837% se debe reportar así 25.84.

Los datos registrados en la unidad de captura 09 “Relación de apalancamiento” deben reportarse en forma porcentual con dos (2) decimales, es decir, una tasa del 2.00% se debe reportar así 2.00. Las columnas 1 y 2 solo aplican para las subcuentas 002 a 098 de la unidad de captura 06 “Asignación de los recursos captados por la SEDPE”. Las columnas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15 no aplican para las unidades de captura 06 y 09. La columna 17 “Tasa promedio reconocida” aplica para las unidades de captura 06 y 08. Las columnas 1, 2 y 17 no aplican para la unidad de captura 10. Este formato debe venir firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal de la entidad.

ENCABEZADO: ENTIDAD: Identificación de la entidad vigilada reportante que diligencia esta proforma. Con este fin indique el código del tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad, asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el nombre o sigla de la entidad.

FECHA DE CORTE: Se debe señalar bajo el formato DD (día), MM (mes) y AAAA (año a cuatro dígitos), la fecha de corte a la que corresponde la información reportada.

Circular Externa 042 de 2020 Diciembre de 2020 Proforma F.0000-159 (Formato 530)

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ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN

PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 557

CUERPO DEL FORMATO: COLUMNAS Columnas 1 y 2: Registre el Tipo y Código de la entidad vigilada de acuerdo con la codificación

establecida por la SFC. Aplica solo para las subcuentas 002 a 098 de la unidad de captura 06. Columnas 3 a 16: Corresponden a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo respectivamente. Columnas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15: Para cada una de las subcuentas, registre el número de transacciones realizadas durante el día respectivo. Estas columnas no aplican para la unidad de captura 06 y 09. Columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16: Para cada una de las subcuentas, registre el monto total de las operaciones realizadas durante el día respectivo. Columna 17: Para la unidad de captura 06, registre la tasa promedio reconocida a la SEDPE por el Banco de la República y/o los establecimientos de crédito por los recursos allí depositados. Para la unidad de captura 08, registre la tasa promedio reconocida por la SEDPE a sus depositantes, según el tipo de depósito.

UNIDADES DE CAPTURA: UNIDADES DE CAPTURA 01, 02 y 03: Las subcuentas que se describen a continuación aplican indistintamente a las unidades de captura 01, 02 y 03, relacionadas con los diferentes tipos de depósitos que pueden ser ofrecidos por las SEDPE, a saber: depósito de bajo monto, depósito de bajo monto inclusivo y depósito ordinario y deben calcularse tomando las 5:00 p.m. como horario de cierre de las operaciones diarias.

Las operaciones que se realicen después del horario de cierre deberán ser reportadas al cierre del día siguiente.

Los siguientes son los conceptos que incluyen las diferentes subcuentas. Subcuenta 005 - Saldo al cierre del día: Registre el número y saldo de los depósitos vigentes. Subcuenta 010 – Recaudos: Reporte el número y monto de recaudos realizados durante el día a través de los distintos depósitos. Subcuenta 015 – Retiros: Reporte el número y monto de retiros realizados durante el día a través de los distintos canales habilitados para el efecto. Subcuenta 020 – Pagos: Reporte el número y monto de pagos realizados durante el día a través de los distintos depósitos. Subcuenta 025 – Envío de transferencias: Reporte el número y monto del envió de transferencias realizadas durante el día desde los distintos depósitos. Subcuenta 030 – Recepción de transferencias: Reporte el número y monto de la recepción de transferencias realizadas durante el día en los distintos depósitos. Subcuenta 035 – Envío de giros financieros: Reporte el número y monto de giros financieros realizados durante el día desde los distintos depósitos. Subcuenta 040 – Ajuste Débito: Reporte el número y monto del ajuste débito realizado durante el día desde los distintos depósitos. Subcuenta 045 – Ajuste Crédito: Reporte el número y monto del ajuste crédito realizado durante el día desde los distintos depósitos. Circular Externa 042 de 2020 Diciembre de 2020 Proforma F.0000-159 (Formato 530)

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PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 557-1 Subcuenta 050 – Reversión transacción: Reporte el número y monto de la reversión de transacción realizada durante el día desde los distintos depósitos. Subcuenta 098 – Otras: Reporte el número y monto de otras transacciones realizadas durante el día desde los distintos depósitos. UNIDAD DE CAPTURA 04 y 05 Eliminada UNIDAD DE CAPTURA 06 - ASIGNACIÓN DE RECURSOS CAPTADOS POR LAS SEDPE: Subcuenta 001 – Depósitos en el Banco de la República: Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, registre el saldo de los recursos depositados por la SEDPE en el Banco de la República, al cierre de cada día. En la columna 17 registre la tasa promedio reconocida por el Banco de la República por los recursos allí depositados. Circular Externa 042 de 2020 Diciembre de 2020 Proforma F.0000-159 (Formato 530)

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PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 558 Subcuentas 002 a 046 – Depósitos a la vista en establecimientos de crédito: En las columnas 1 y 2 registre el tipo y código del establecimiento de crédito donde se encuentren depositados los recursos de la SEDPE, de acuerdo con la codificación oficial de la SFC, la cual se puede consultar en la siguiente ruta: Inicio/Industrias supervisadas/Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia/Lista general de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia

Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, registre el saldo de los recursos depositados por la SEDPE en cada uno de los establecimientos de crédito, al cierre de cada día.

UNIDAD DE CAPTURA 07 – OPERACIONES DE LA SEDPE – DIFERENTES A LAS REALIZADAS

POR MEDIO DE DEPÓSITOS.

Subcuentas 005 a 015 – Giros, Giros postales, Giros financieros, Pagos, Impuesto GMF, Impuesto IVA y Otras: Para las columnas 3 a la 16 registre el número y monto de los giros, giros postales, giros financieros, los pagos, los impuestos GMF, impuesto IVA y otras transacciones que no se realicen a través de los distintos depósitos.

UNIDAD DE CAPTURA 08 - TASAS DE INTERÉS RECONOCIDAS A LOS DEPÓSITOS.

En caso de que aplique, para cada una de las subcuentas, registre la tasa de interés promedio ponderada reconocida por parte de la SEDPE a sus clientes por los recursos captados a través de los distintos depósitos. Subcuentas 020 y 025: Eliminadas

UNIDAD DE CAPTURA 09 – RELACION DE APALANCAMIENTO.

Subcuenta 005 – Patrimonio Técnico: Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 el patrimonio técnico a reportar será el correspondiente a dos (2) meses atrás con respecto al mes objeto del reporte.

Ejemplo: Si se está reportando el mes de septiembre, el patrimonio técnico a reportar será el correspondiente al cierre del mes de julio.

Subcuenta 010 – Promedio de los depósitos: Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 registre el valor del saldo promedio de los depósitos al cierre diario de las operaciones en los últimos 30 días. Subcuenta 015 – Relación de Apalancamiento: Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, registre con dos decimales, la relación de apalancamiento la cual se define como el valor del patrimonio técnico reportado en la subcuenta 005 de esta unidad de captura, dividido por el valor de la subcuenta 010 de esta unidad de captura. UNIDAD DE CAPTURA 10 - RECURSOS CANALIZADOS POR LAS SEDPE: Subcuenta 001 – Subsidio Departamento Nacional de Planeación (DNP): Reporte el número y monto de las transacciones realizadas durante el día de los Subsidios DNP. Subcuenta 002 – Subsidio Jóvenes en Acción: Reporte el número y monto de las transacciones realizadas durante el día de los Subsidios Jóvenes en Acción. Subcuenta 003 – Subsidio Familias en Acción: Reporte el número y monto de las transacciones realizadas durante el día de los Subsidios de Familias en Acción. Subcuenta 098 – Otros Subsidios: Reporte el número y monto de las transacciones realizadas durante el día de Otros Subsidios. Circular Externa 042 de 2020 Diciembre de 2020 Proforma F.0000-159 (Formato 530)