SFC - Circular 043 del 2000, formato 246

SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 67

TEMA: Controles de Ley

NOMBRE DE PROFORMA Exigibilidades – Finagro

NUMERO DE PROFORMA: F.0000-54

NUMERO DE FORMATO: 246

OBJETIVO: Control de Ley.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Establecimientos de Crédito PERIODICIDAD: Trimestral FECHA DE REPORTE: Dentro de los primeros 10 (diez) días del mes siguiente al trimestre calendario del cálculo.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Corte trimestral: Marzo, junio, septiembre y diciembre.

DOCUMENTO TECNICO: SB-DS-003 versión.3.0 o SB DS 015 versión 2.0

TIPO Y NUMERO DEL INFORME 27

MEDIO DE ENVÍO: Módem o RDSI

DEPENDENCIA USUARIA: Grupo de Encaje

INSTRUCTIVO:

COLUMNA CONCEPTO CODIGO PUC UNIDAD DE CAPTURA 01 1 FECHA: Corresponde a la fecha calendario respectiva, bajo el formato "DDMMAAAA (a cuatro dígitos)",día, mes año. Literal a. 2 Cuentas Corrientes Privados 210515, 210520 3 Cuentas Corrientes Oficiales 210525, 210530 4 Otros depósitos y exigibilidades por servicios bancarios, cuentas por pagar y otros pasivos privados. 2110, 2155, 2160 (menos 216010),2165 (menos 216530) 2175, 2535,2595,2770, 2795 (excepto 279505, 279510, 279515) 2798.

5 Otros depósitos a la vista, cuentas por pagar y otros pasivos oficiales. 6 Depósitos ordinarios a más de treinta (30) días. 7 Fondos en fideicomiso, cuentas especiales; servicios bancarios de recaudo y Contribución sobre Transacciones 2145, 2170, 2530 8 Depósitos judiciales. Decreto 2920 de 1982. 216030, 216035 9 Aceptaciones bancarias después del plazo 2310 10 Fondos Cooperativos Especiales 2775 11 Total: Sumatoria diaria de cada columna.

CIRCULAR EXTERNA 043 de 2000 MAYO 2000

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ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 67 - 1 12 Requerido o disponible de encaje. Si la posición de encaje es positiva se registra el requerido de encaje, si la posición es negativa se muestra la cuantía disponible. 13 Base: Diferencia entre las columnas 11 y 12. 14 Promedio: Sumatoria de la columna 13, dividido por el número de días del trimestre. Literal b. 15 Depósitos de ahorro. 2120 16 Compromisos de recompra inversiones negociadas. 221095, 249505 17 Compromisos de recompra cartera negociada. 221595, 249505 18 Cuentas de ahorro de valor constante o UVR. 2125 19 Cuenta centralizada 2140 20 Total Sumatoria diaria de cada columna 21 Requerido o disponible de encaje. Sí la posición de encaje es positiva se registra el requerido de encaje, sí la posición es negativa se muestra la cuantía disponible.

22 Base: Diferencia entre las columnas 20 y 21. 23 Promedio: Sumatoria de la columna 22, dividido por el número de días del trimestre. Literal c 24 Certificados de depósito a término con plazo inferior a seis (6) meses. 211505 25 Certificados de depósito a término con plazo igual o superior a seis (6) meses e inferior a un (1) año. 211515 26 Certificados de depósito a término con plazo igual o superior a doce (12) meses e inferior a dieciocho (18) meses. 211525 27 Bonos, otros menor de dieciocho (18) meses. 260580 28 Certificados de ahorro de valor constante o UVR con plazo inferior a seis (6) meses. 213007 29 Certificados de ahorro de valor constante o UVR con plazo igual o superior a seis (6) meses e inferior a un (1) año. 213010 30 Certificados de ahorro de valor constante o UVR con plazo igual o superior a doce (12) meses e inferior a dieciocho (18) meses. 213015, 213025 31 Cédulas hipotecarias de inversión con plazo inferior a seis (6) meses 261010

CIRCULAR EXTERNA 032 de 2000 ABRIL 2000

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ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 67 - 2 32 Cédulas hipotecarias de inversión con plazo igual o superior a seis (6) meses e inferior a un (1) año 261010 33 Cédulas hipotecarias de inversión con plazo igual o superior a doce (12) meses e inferior a dieciocho (18) meses 261010 34 Bonos de garantía general menor a dieciocho (18)

meses 260540 35 Total Sumatoria diaria de cada columna. 36 Requerido o disponible de encaje. Si la posición de encaje es positiva se registra el requerido de encaje, si la posición es negativa se muestra la cuantía disponible. 37 Base: Diferencia entre las columnas 35 y 36. 38 Promedio: Sumatoria de la columna 37, dividido por el número de días calendario del trimestre. 39 Total Promedios: Sumatoria de las columnas 14, 23 y 38. Conviene precisar en torno a este reporte los siguientes aspectos: a. Sucursales y Agencias: Los depósitos y exigibilidades registrados en la cuenta PUC 2704 - Sucursales y Agencias -, se sumarán a cada exigibilidad según corresponda. b. Los valores reportados en este formato son de carácter contable - no estadísticos – y su reporte debe realizarse durante los días calendario en miles de pesos. c. La proforma F.0000-01-Remisión de Información - que soporta la información transmitida a la Superintendencia Bancaria, debe enviarse dentro de los tres (3) días siguientes al reporte, firmada por el representante legal y el contador.

CIRCULAR EXTERNA 032 de 2000 ABRIL 2000