SFC - Circular 046 de 2016, formato 441 - NIIF

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 196

INFORME DIARIO DE TASAS DE INTERES DE CAPTACION Y OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO

FORMATO 441

CIRCULAR EXTERNA 046 DE 2016

ENTIDAD OPERACIONES DEL

NOMBRE DD/MM/AAAA

(Miles de Pesos)

TASA EFECTIVA ANUAL

SUBCUENTA DESCRIPCIÓN MONTOS UNIDAD DE CAPTURA

PROMEDIO PONDERADA EMISIONES PUNTUALES Y RANGOS DE EMISIÓN DE CDT 010 A 30 DIAS 020 ENTRE 31 Y 44 DÍAS 030 A 45 DIAS 040 ENTRE 46 Y 59 DÍAS 050 A 60 DIAS 060 ENTRE 61 Y 89 DÍAS 070 A 90 DIAS 080 ENTRE 91 Y 119 DÍAS 01 090 A 120 DIAS 100 ENTRE 121 Y 179 DÍAS 110 A 180 DIAS 120 ENTRE 181 Y 359 DÍAS 130 A 360 DIAS

140 SUPERIORES A 360 DÍAS

900 CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDT POR RED DE OFICINAS

910 CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDT POR TESORERÍA EMISIONES PUNTUALES Y RANGOS DE EMISION DE CDAT 010 A 1 DIA 020 ENTRE 2 Y 14 DIAS 030 ENTRE 15 Y 29 DIAS 040 A 30 DÍAS 050 ENTRE 31 Y 90 DÍAS 02 060 ENTRE 91 Y 180 DÍAS

070 DE 181 DÍAS EN ADELANTE

900 CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDAT POR RED DE OFICINAS

910 CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDAT POR TESORERÍA

OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO

INTERBANCARIOS PASIVOS

010 ENTRE 1 Y 5 DÍAS HÁBILES (ÚNICAMENTE EN USD$)

020 A 1 DÍA HÁBIL (OVERNIGHT MONEDA LOCAL)

030 ENTRE 2 Y 5 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS) 03 040 A MÁS DE 5 DÍAS DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

900 ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO

910 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

INTERBANCARIOS ACTIVOS

010 ENTRE 1 Y 5 DÍAS HÁBILES (ÚNICAMENTE EN USD$)

020 A 1 DÍA HÁBIL (OVERNIGHT MONEDA LOCAL)

030 ENTRE 2 Y 5 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS) 04 040 A MÁS DE 5 DÍAS DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

900 ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO

910 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO PASIVOS

010 ENTRE 1 Y 5 DÍAS HÁBILES (ÚNICAMENTE EN USD$)

020 A 1 DÍA HÁBIL (OVERNIGHT MONEDA LOCAL)

030 ENTRE 2 Y 5 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

040 ENTRE 6 Y 29 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

050 A 30 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

060 ENTRE 31 Y 44 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

070 A 45 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

080 ENTRE 46 Y 59 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

090 A 60 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

100 ENTRE 61 Y 89 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

110 A 90 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

120 ENTRE 91 Y 119 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

130 A 120 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

140 ENTRE 121 Y 179 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

150 A 180 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

05

160 ENTRE 181 Y 359 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

170 A 360 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

180 BANCOS

190 CORPORACIONES FINANCIERAS

200 COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

210 O.C.G.S., I.O.E. Y COOPERATIVAS FINANCIERAS

220 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

230 BANCO DE LA REPÚBLICA

240 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

250 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

260 RESIDENTES DEL EXTERIOR

270 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

280 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS

290 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

300 OTRAS

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO ACTIVOS

010 ENTRE 1 Y 5 DÍAS HÁBILES (ÚNICAMENTE EN USD$)

020 A 1 DÍA HÁBIL (OVERNIGHT MONEDA LOCAL)

030 ENTRE 2 Y 5 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

040 ENTRE 6 Y 29 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

050 A 30 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

060 ENTRE 31 Y 44 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

070 A 45 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

080 ENTRE 46 Y 59 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

090 A 60 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

100 ENTRE 61 Y 89 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

110 A 90 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

120 ENTRE 91 Y 119 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

130 A 120 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

140 ENTRE 121 Y 179 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

150 A 180 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

06

160 ENTRE 181 Y 359 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

170 A 360 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)

180 BANCOS

190 CORPORACIONES FINANCIERAS

200 COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

210 O.C.G.S., I.O.E. Y COOPERATIVAS FINANCIERAS

220 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

230 BANCO DE LA REPÚBLICA

240 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

250 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

260 RESIDENTES DEL EXTERIOR

270 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

280 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS

290 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES 300 OTRAS SALDO DE LOS DEPOSITOS DE AHORRO Y LAS CUENTAS DE AHORRO

010 SALDO EN DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS PERSONA NATURAL 020 SALDO EN DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS PERSONA JURIDICA 030 SALDO EN DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS ENTIDADES OFICIALES Y PUBLICAS 040 SALDO EN DEPOSITOS DE AHORRO INACTIVOS Y ABANDONADOS PERSONA NATURAL 050 SALDO EN DEPOSITOS DE AHORRO INACTIVOS Y ABANDONADOS PERSONA JURIDICA 07 060 SALDO EN DEPOSITOS DE AHORRO INACTIVOS Y ABANDONADOS ENTIDADES OFICIALES 070 SALDO EN CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL EN UNIDADES DE VALOR REAL

080 SALDO EN CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL EN PESOS

090 SALDO EN CUENTAS DE AHORRO AFC EN PESOS

100 SALDO EN CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR REAL (CAVR)

SALDO DE LAS CUENTAS CORRIENTES LOS CDT Y LOS CDAT

010 SALDO EN CUENTA CORRIENTE PERSONA NATURAL

020 SALDO EN CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA

030 SALDO EN CUENTA CORRIENTE ENTIDADES OFICIALES Y PUBLICAS

040 SALDO DE CDT PERSONA NATURAL

050 SALDO DE CDT PERSONA JURIDICA

060 SALDO DE CDT ENTIDADES OFICIALES 08

070 SALDO DE CDT A TRAVES DE LA RED DE OFICINAS

080 SALDO DE CDT A TRAVES DE TESORERIA

090 SALDO EN CDAT PERSONA NATURAL

100 SALDO EN CDAT PERSONA JURIDICA

110 SALDO EN CDAT ENTIDADES OFICIALES COLUMNA 1 2

NOVIEMBRE DE 2016 F. 1000-117