SFC - Circular 052 de 2016, Formato 526 - NIIF

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Página 240

INFORME MENSUAL DEL VALOR DE LA UNIDAD, APORTES, RENDIMIENTOS Y AFILIADOS PARA LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN

FORMATO 526

CIRCULAR EXTERNA 052 DE 2016

ENTIDAD: ______ ___________ ______________________________________________ FECHA CORTE _________

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA Valor en $ Unidades

UNIDAD DE

Subcuenta Descripción Saldo Actual CAPTURA Saldo Anterior Entradas Salidas Saldo Actual Saldo Anterior Entradas Salidas INFORMACIÓN DE APORTES Y CONTRIBUCIONES 005 Aporte legal ordinario 010 Aportes extraordinarios 015 Contribución empresa consolidada 020 Contribución empresa extraordinaria sin condicion 025 Utilidades reinvertidas 030 Fondo de perseverancia 040 Total Aportes de Afiliados 045 Contribución empresa por consolidar 050 Contribución extraordinaria empresa con condicion 055 Rendimientos Contribución de la empresa con condición 01 060 Fondo de Perseverancia en tránsito 065 Rendimientos Fondo de Perseverancia en tránsito 070 Rendimientos por aportes extraordinarios con condición 090 Total Contribuciones de las Empresas 095 Reserva estabilizacion de rendimientos 100 Rendimientos por aplicar 120 Total Reserva Estabilización y Rendimientos por Aplicar 130 Superávit o déficit por valorización

140 VALOR NETO FONDO MUTUO DE INVERSIÓN INFORMACIÓN SOBRE EL VALOR DE LA UNIDAD 005 Valor unidad 02

INFORMACIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS 005 Rendimientos del periodo por distribuir 010 Dividendo por unidad 015 Número de unidades de la reserva de estabilización de rendimientos 03 020 Contribución empresa por consolidar

025 Número de unidades base para distribución de rendimientos

040 UNIDADES TOTALES

INFORMACIÓN SOBRE MOVIMIENTO DE AFILIADOS 005 Número Afiliados 04

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DICIEMBRE 2016 F.8000-62

No Aplica