SFC - Circular 065 de 2007, formato 164

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 40

TEMA: Gestión de Activos y Pasivos NOMBRE DE PROFORMA: Medición del riesgo de liquidez.

NUMERO DE PROFORMA: F.0000-28

NUMERO DE FORMATO: 164

OBJETIVO: Facilitar el proceso de evaluación del riesgo de liquidez, al permitir visualizar los rubros sobre los cuales se debe hacer el análisis de maduración, las bandas de tiempo en las cuales se deben clasificar y la forma de cálculo de las brechas de liquidez periódicas y acumuladas.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Establecimientos bancarios, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial, entidades cooperativas, Fondo Nacional de Garantías y Fondo Nacional de Ahorro TRAMITE: 20 Gestión de activos y pasivos.

PERIODICIDAD: Mensual.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN: El último día de cada mes.

FECHA DE REPORTE: Cinco (5) días después de la transmisión de los estados financieros.

DOCUMENTO TÉCNICO: SB DS 003

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 20 Gestión de Activos y Pasivos

MEDIO DE ENVÍO: RAS

DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios Financieros

INSTRUCTIVO Encabezado: Entidad: Indique el tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la Superintendencia Financiera y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha de corte: Diligencie la fecha del corte del reporte, bajo el formato DD (día) MM (mes) AAAA (año).

La información contenida en este formato corresponde a la evaluación y medición del riesgo de liquidez que realicen las entidades de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1 del Capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995). Este formato debe ser reportado en moneda total, es decir consolidando las evaluaciones de riesgo de liquidez en moneda legal y extranjera. Las cifras se deben reportar en pesos, sin reducir a miles o millones. Circular Externa 065 de 2007 Diciembre de 2007 Proforma F.0000-28 (formato 164)