SFC - Circular 065 de 2007, formato 169

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 16 a 21

RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS - PARA FIDEICOMISOS

FORMATO 169

CIRCULAR EXTERNA 065 DE 2007

ENTIDAD

TIPO CÓDIGO NOMBRE

FECHA DE REPORTE

DD/MM/AAAA

CÓDIGO UNIDAD DE

SUBCUENTA NOMBRE DEL CÓDIGO VALOR PUC CAPTURA 005 71 Activo 010 711 Disponible 011 71195 Provisión sobre el Disponible 012 712 Posiciones activas en operaciones de mercado monetario y relacionadas 015 713 Inversiones 021 71386 Provisión de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 022 71387 Provisión de Inversiones Negociables en Títulos Participativos 023 71388 Provisión de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento 024 71390 Provisión de Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda 025 71391 Provisión de Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos 030 714 Cartera de créditos 71489 a 031 71495 Provisión Cartera de Créditos 033 715 Derivados 034 71515 Contratos Forward 040 716 Cuentas por cobrar 71692 a 041 71698 Provisión Cuentas por Cobrar 048 717 Bienes realizables y recibidos en pago 049 71799 Provisión Bienes realizables y recibidos en pago 050 718 Propiedades y equipo 051 71895 Depreciación acumulada 052 71899 Provisión Propiedades y equipo 056 719 Otros activos 057 71995 Valorizaciones 058 71996 Desvalorizaciones (CR) 059 71999 Provisión Otros Activos 060 72 Pasivos

062 721 Depósitos y exigibilidades 063 722 Posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y relacionadas 01 065 724 Créditos de bancos y otras obligaciones financieras 070 725 Cuentas por pagar 072 726 Títulos de inversión en circulación 073 727 Otros pasivos 074 728 Pasivos estimados y provisiones 075 73 Bienes fideicomitidos 080 731 Acreedores fiduciarios 081 734 Superávit o déficit 082 735 Resultados de ejercicios anteriores 083 736 Resultados del ejercicio 084 74 Ingresos 085 741 Ingresos operacionales 087 742 Ingresos no operacionales 088 75 Gastos y Costos 090 751 Gastos y costos operacionales 092 752 Gastos y costos no operacionales 095 753 Costo de ventas 105 754 Impuesto de renta y complementarios 110 757 Rendimientos abonados 115 759 Ganancias y perdidas 119 76 Cuentas Contingentes 120 761 Cuentas contingentes acreedoras por contra 121 762 Acreedoras 122 763 Deudoras por Contra 123 764 Deudoras 124 78 Cuentas de orden 125 781 Cuentas de orden deudoras 126 782 Acreedoras 127 783 Deudoras por Contra 128 784 Acreedoras por Contra

COLUMNA 1

DICIEMBRE 2007 F.7000-05