SFC - Formatos 143-189 y 190 Circular Externa 037 de 2013 (2)

ANEXO 03

CODIGOS DE ERROR SECTOR REAL CODIGO DESCRIPCION DE LA FORMULA 130 FORM 30 SUM.COL 1 A 4 U.C 1 R 999 = PUC 13 131 FORM 30 SUM. COL 1 A 4 U.C 1 R 100 = PUC 1399 133 FORM 32 U.C 6 R 999 <= PUC 1 134 FORM 32 SUM UC 1 A UC 5 R999 COL 1 = COL 1 UC 6 R 999 158 FORM 34 SUM COL3 R999 (UC1+UC2+UC3) =FORM 34 COL3 UC4 R999 159 FORM 34 COL 03 UC 4 R 999 = FORM 140 CO 2 UC 1 R999 162 FORM 36 CO7 UC1 R999 <= PUC1205+PUC190505 163 FORM 36 CO9 UC1 R999 = PUC1210+PUC190510 332 FORM 30 U.C 1 REN 005 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1305) 333 FORM 30 U.C 1 REN 010 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1310) 334 FORM 30 U.C 1 REN 015 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1315) 335 FORM 30 U.C 1 REN 020 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1320) 336 FORM 30 U.C 1 REN 025 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1325) 337 FORM 30 U.C 1 REN 030 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1328) 338 FORM 30 U.C 1 REN 035 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1330)

339 FORM 30 U.C 1 REN 040 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1332) 340 FORM 30 U.C 1 REN 045 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1335) 341 FORM 30 U.C 1 REN 050 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1340) 342 FORM 30 U.C 1 REN 055 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1345) 343 FORM 30 U.C 1 REN 060 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1350) 344 FORM 30 U.C 1 REN 065 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1355) 345 FORM 30 U.C 1 REN 070 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1360) 346 FORM 30 U.C 1 REN 075 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1365) 347 FORM 30 U.C 1 REN 080 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1370) 348 FORM 30 U.C 1 REN 085 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1380) 349 FORM 30 U.C 1 REN 090 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1385) 350 FORM 30 U.C 1 REN 095 (COL1+COL2+COL3+COL4 = PUC(1390) 372 FORM 32 COL1 UC6 REN 999 <= PUC(8110) 373 FORM 38 COL 4 UC1 REN 999 <= PUC(1210 + 1205) 381 SI PUC 1305 > 0 ENT. FTO 35 COL 3 U.C 1 R999 = 100

382 SI PUC 22 > 0 ENT. FTO 35 COL 3 U.C 2 R999 = 100 901 PUC 100000 > 0 902 PUC 110000 > 0 903 PUC 120000 > 0 904 PUC 130000 > 0 905 PUC 140000 > 0 906 PUC 150000 > 0 906 PUC 160000 > 0 907 PUC 170000 > 0 908 PUC 180000 > 0 909 PUC 200000 > 0 910 PUC 210000 > 0 911 PUC 220000 > 0 912 PUC 230000 > 0 913 PUC 240000 > 0 914 PUC 250000 > 0 915 PUC 260000 > 0 916 PUC 270000 > 0 917 PUC 280000 > 0 918 PUC 290000 > 0 Página 1 de 17 1311 FORMTO 43 UC 1 R999 (COL 1 + ....COL 5 ) <= PUC 21 1317 FORMTO 43 UC 2 R999 (COL 1 + ....COL 5 ) <= PUC 22 1320 FORMTO 43 UC 3 R999 (COL 1 + ....COL 5 ) = PUC 23 1359 FORMTO 43 UC 4 R999 (COL 1 + ....COL 5 ) <= PUC 24 1373 FORMTO 43 UC 5 R999 (COL 1 + ....COL 5 ) <= PUC 25 1383 FORMTO 43 UC 6 R999 (COL 1 + ....COL 5 ) <= PUC 26 1389 FORMTO 43 UC 7 R999 (COL 1 + ....COL 5 ) <= PUC 27 1399 FORMTO 43 UC 8 R999 (COL 1 + ....COL 5 ) <= PUC 28 1405 FORMTO 43 UC 9 R999 (COL 1 + ....COL 5 ) <= PUC 29

1406 FORMTO 43 UC 10 R999 (COL 1 + ....COL 5 ) <= PUC 2 1500 SUM FMTO 133 UC1 (COL 1..6) REN 005 = FMTO 133 UC1 COL7 R005 1501 SUM FMTO 133 UC1 (COL 1..6) REN 010 = FMTO 133 UC1 COL7 R010 1502 SUM FMTO 133 UC1 (COL 1..6) REN 015 = FMTO 133 UC1 COL7 R015 1503 SUM FMTO 133 UC1 (COL 1..6) R020 = FMTO 133 UC1 COL7 R020 1504 SUM FMTO 133 UC1 (COL 1..6) R025 = FMTO 133 UC1 COL7 R025 1505 SUM FMTO 133 UC1 (COL 1..6) R030 = FMTO 133 UC1 COL7 R030 1506 SUM FMTO 133 UC1 (COL 1..6) R035 = FMTO 133 UC1 COL7 R035 1507 SUM FMTO 133 UC1 (COL 1..6) R040 = FMTO 133 UC1 COL7 R040 1508 SUM FMTO 133 UC1 (COL 1..6) R045 = FMTO 133 UC1 COL7 R045 1509 SUM FMTO 133 UC1 (COL 1..6) R090 = FMTO 133 UC1 COL7 R090 1510 SUM FMTO 133 UC1 (COL 1..6) R999 = FMTO 133 UC1 COL7 R999 1511 SUM FMTO 133 UC2 (COL 1..6) R005 = FMTO 133 UC2 COL7 R005 1512 SUM FMTO 133 UC2 (COL 1..6) R010 = FMTO 133 UC2 COL7 R010 1513 SUM FMTO 133 UC2 (COL 1..6) R015 = FMTO 133 UC2 COL7 R015

1514 SUM FMTO 133 UC2 (COL 1..6) R020 = FMTO 133 UC2 COL7 R020 1515 SUM FMTO 133 UC2 (COL 1..6) R025 = FMTO 133 UC2 COL7 R025 1516 SUM FMTO 133 UC2 (COL 1..6) R030 = FMTO 133 UC2 COL7 R030 1517 SUM FMTO 133 UC2 (COL 1..6) R035 = FMTO 133 UC2 COL7 R035 1518 SUM FMTO 133 UC2 (COL 1..6) R040 = FMTO 133 UC2 COL7 R040 1519 SUM FMTO 133 UC2 (COL 1..6) R045 = FMTO 133 UC2 COL7 R045 1520 SUM FMTO 133 UC2 (COL 1..6) R050 = FMTO 133 UC2 COL7 R050 1521 SUM FMTO 133 UC2 (COL 1..6) R090 = FMTO 133 UC2 COL7 R090 1522 SUM FMTO 133 UC2 (COL 1..6) R999 = FMTO 133 UC2 COL7 R999 1529 FMTO 137 COL 1 UC 4 R 999 = FMTO 137 COL 1 REN 999 (UC 2 + U 3) 1530 FMTO 137 COL 2 UC 4 R 999 = FMTO 137 COL 2 REN 999 (UC 2 + UC 3) 1531 FMTO 137 COL 3 UC 4 R 999 = FMTO 137 COL 3 REN 999 (UC 2 + UC 3) 1532 FMTO 137 SUM UC 1 + 4 + 5 + 6 COL 1 REN 999 = FMTO 137 COL 1 UC 7 REN 999

1533 FMTO 137 SUM UC 1 + 4 + 5 + 6 COL 2 REN 999 = FMTO 137 COL 2 UC 7 REN 999 1534 FMTO 137 SUM UC 1 + 4 + 5 + 6 COL 3 REN 999 = FMTO 137 COL 3 UC 7 REN 999 1535 FMTO 137 COL 1 UC 9 REN 5 = FMTO 137 CO2 UC8 R005 1536 FMTO 137 COL 2 UC 9 REN 5 = FMTO 137 COL 3 UC 8 R 005 1538 FMTO 137 COL 3 UC 9 REN 005 <> 0 1539 FMTO 140 COL 2 UC1 R5 = FMTO 034 COL 3 UC1 R999 1540 FMTO 140 COL 2 UC1 R10 =FMTO 034 COL 3 UC3 R999 1541 FMTO 140 COL 2 UC1 R15 =FMTO 034 COL 3 UC2 R999 1542 FMTO 140 COL 2 UC1 R999 =FMTO 034 COL 3 UC4 R999 1543 FMTO 140 COL 1 UC 5 R999 = FMTO 140 COL 1 UC 1 R999 1544 FMTO 140 COL 2 UC 5 R999 = FMTO 140 COL 2 UC 1 R999 1545 FMTO 140 COL 2 UC 2 REN 999 = 100 1546 FMTO 140 COL 2 UC 3 REN 999 = 100 1547 FMTO 140 COL 2 UC 4 REN 999 = 100 1548 FMTO 140 COL 1 UC 1 REN 999 > 0 1550 FMTO 140 COL 1 UC 2 REN 999 = 100 1551 FMTO 140 COL 1 UC 3 REN 999 = 100 1552 FMTO 140 COL 1 UC 4 REN 999 = 100

1553 FMTO 140 COL 1 UC 6 REN 999 <= FMTO 140 COL 1 UC 1 REN 999

Página 2 de 17 1555 FMTO 141 COL 1 UC1 R10 = PUC 3/FMTO 140 COL 2 UC1 R999 1556 (PUC 3-38 )/ FMTO 140 COL 2 UC 1R 999=FMTO 141 COL 1 UC1 R015 1558 FMTO 141 COL 1 UC 4 R 10+15 = 100 1559 FMTO 141 COL 1 UC 9 R 999 = PUC 41 1560 FMTO 141 COL 1 UC 1 R 005 > 0 1563 FMTO 141 COL 1 UC 6 R 005 <= PUC (5160+5260) 1564 FMTO 142 COL 1 U.C 1 REN 999 <= PUC (12) Vigentes hasta Septiembre de 2013 1565 FMTO 142 COL 1 U.C 2 REN 999 <= PUC (13) 1566 FMTO 142 COL 1 U.C 3 REN 999 <= PUC (17) 1567 FMTO 142 COL 1 U.C 4 REN 999 <= PUC(18) 1568 FMTO 142 COL 1 U.C 5 REN 999 <= PUC (21) 1569 FMTO 142 COL 1 U.C 6 REN 999 <= PUC(22) 1570 FMTO 142 COL 1 U.C 7 REN 999 <= PUC(23) 1571 FMTO 142 COL 1 U.C 8 REN 999 <= PUC(24) 1572 FMTO 142 COL 1 U.C 9 REN 999 <= PUC(25) 1573 FMTO 142 COL 1 U.C 10 REN 999 <= PUC(26)

1574 FMTO 142 COL 1 U.C 11 REN 999 <= PUC(27) 1575 FMTO 142 COL 1 U.C 12 REN 999 <= PUC(28) 1576 FMTO 142 COL 1 U.C 13 REN 999 <= PUC(29) 1600 FMTO 143 COL 1 U.C 1 REN 999 <= PUC (12) Vigentes a partir de Diciembre de 2013 1601 FMTO 143 COL 1 U.C 2 REN 999 <= PUC (13) 1602 FMTO 143 COL 1 U.C 3 REN 999 <= PUC (14) 1603 FMTO 143 COL 1 U.C 4 REN 999 <= PUC (15) 1604 FMTO 143COL 1 U.C 5 REN 999 <= PUC (16) 1605 FMTO 143 COL 1 U.C 6 REN 999 <= PUC (17) 1606 FMTO 143 COL 1 U.C 7 REN 999 <= PUC(18) 1607 FMTO 143 COL 1 U.C 8 REN 999 <= PUC(21) 1608 FMTO 143 COL 1 U.C 9 REN 999 <= PUC (22) 1609 FMTO 143 COL 1 U.C 10 REN 999 <= PUC(23) 1610 FMTO 143 COL 1 U.C 11 REN 999 <= PUC(24) 1611 FMTO 143 COL 1 U.C 12 REN 999 <= PUC(25) 1612 FMTO 143 COL 1 U.C 13 REN 999 <= PUC(26) 1613 FMTO 143 COL 1 U.C 14 REN 999 <= PUC(27) 1614 FMTO 143 COL 1 U.C 15 REN 999 <= PUC(28) 1615 FMTO 143 COL 1 U.C 16 REN 999 <= PUC(29)

1616 FMTO 143 COL1 UC1R999 = FMTO143COL1 UC1 (R010 + R020 +...R140) 1617 FMTO 143 COL1 UC2R999 = FMTO143COL1 UC2(R010 + R020 +...R210) 1618 FMTO 143 COL1 UC3R999 = FMTO143 COL1 UC3 (R010 + .....+ R160 ) 1619 FMTO 143 COL1 UC4R999 = FMTO143 COL1 UC4 (R010 + .....+ R280 ) 1620 FMTO 143 COL1 UC5R999 = FMTO143 COL1 UC5 (R010 + .....+ R90 ) 1621 FMTO 143 COL1 UC6R999 = FMTO143 COL1 UC6 (R010 + .....+ R60 ) 1622 FMTO 143 COL1 UC7R999= FMTO143 COL1 UC7 (R010 + .....+ R30 ) 1623 FMTO 143 COL1 UC8R999 = FMTO143 COL1 UC8 (R010 + .....+ R100 ) 1624 FMTO 143 COL1 UC9R999 = FMTO143 COL1 UC9(R010 + .....+ R50 ) 1625 FMTO 143 COL1 UC10R999 = FMTO143 COL1 UC10(R010 + .....+ R180 ) 1626 FMTO 143 COL1 UC11R999 = FMTO143 COL1 UC11(R010 + .....+ R200 ) 1627 FMTO 143 COL1 UC12R999 = FMTO143COL1 UC12(R010 + .....+ R90 ) 1628 FMTO 143 COL1 UC13R999 = FMTO143COL1 UC13(R010 + .....+ R90 ) 1629 FMTO 143 COL1 UC14R999 = FMTO143COL1 UC14(R010 + .....+ R50 ) 1630 FMTO 143 COL1 UC15R999 = FMTO143COL1 UC15(R010 + .....+ R90 ) 1631 FMTO 143 COL1 UC16R999 = FMTO143COL1 UC16(R010 + .....+ R50 )

Página 3 de 17

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO - SECTOR REAL

FORMATO 143

CIRCULAR EXTERNA 037 DE 2013

ENTIDAD _______ __________ __________________________ FECHA DE CORTE: ____________

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA Unidad de

Subcuenta DESCRIPCION RENGLONES VALOR Captura INVERSIONES - 12000 010 ACCIONES - 1205 020 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL - 1210 030 BONOS - 1215 040 CEDULAS - 1220 050 CERTIFICADOS - 1225 060 PAPELES COMERCIALES - 1230 070 TITULOS - 1235 080 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS - 1240 01 090 DERECHOS FIDUCIARIOS - 1245 100 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS - 1250 110 OBLIGATORIAS - 1255 120 CUENTAS EN PARTICIPACION - 1260 130 OTRAS INVERSIONES - 1295 140 PROVISIONES - 1299 999 SUBTOTAL DEUDORES - 13000 010 CLIENTES - 1305 020 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES - 1310

030 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ - 1315

040 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS - 1320

050 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES - 1323 060 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS - 1325 070 APORTES POR COBRAR - 1328 080 ANTICIPOS Y AVANCES - 1330 090 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA - 1332

100 DEPOSITOS - 1335 02 110 PROMESAS DE COMPRAVENTA - 1340 120 INGRESOS POR COBRAR - 1345 130 RETENCION SOBRE CONTRATOS - 1350 140 ANTICIPOS DE IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR - 1355 150 RECLAMACIONES - 1360 160 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES - 1365 170 PRESTAMOS A PARTICULARES - 1370 180 DEUDORES VARIOS - 1380 190 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA - 1385 200 DEUDAS DE DIFICIL COBRO - 1390 210 PROVISIONES - 1399 999 SUBTOTAL INVENTARIOS - 1400 010 MATERIAS PRIMAS - 1405

020 PRODUCTOS EN PROCESO -1410

030 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO -1415

Página 4 de 17 ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO - SECTOR REAL FORMATO 143 040 OBRAS DE URBANISMO - 1417 050 CONTRATOS EN EJECUCION - 1420 060 CULTIVOS EN DESARROLLO - 1425 070 PLANTACIONES AGRICOLAS - 1428 080 PRODUCTOS TERMINADOS -1430 090 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA - 1435 100 BIENES RAICES PARA LA VENTA - 1440 03 110 SEMOVIENTES - 1445 120 TERRENOS - 1450 130 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS - 1455 140 ENVASES Y EMPAQUE - 1460 150 INVENTARIOS EN TRANSITO - 1465

160 PROVISIONES - 1499

999 SUBTOTAL

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - 1500 010 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1500 020 TERRENOS - 1504

030 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1508

040 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 1512

050 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1516

060 MAQUINARIA Y EQUIPO 1520

070 EQUIPO DE OFICINA 1524 080 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1528 090 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 1532

100 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 1536

110 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540 120 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 1544 130 FLOTA Y EQUIPO AEREO 1548 04

140 FLOTA Y EQUIPO FERREO 1552

150 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES 1556

160 ARMAMENTO DE VIGILANCIA 1560

170 ENVASES Y EMPAQUES 1562

180 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES 1564

190 VIAS DE COMUNICACIÓN 1568 200 MINAS Y CANTERAS 1572 210 POZOS ARTESIANOS 1576 220 YACIMIENTOS 1580 230 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 1588 240 DEPRECIACION ACUMULADA - 1592 250 DEPRECIACION DIFERIDA - 1596 260 AMORTIZACION ACUMULADA - 1597 270 AGOTAMIENTO ACUMULADO - 1598 280 PROVISIONES - 1599 999 SUBTOTAL INTANGIBLES - 1600 010 CREDITO MERCANTIL - 1605

020 MARCAS - 1610 030 PATENTES - 1615 040 CONCESIONES Y FRANQUICIAS - 1620 05 050 DERECHOS - 1625 060 KNOW HOW - 1630 070 LICENCIAS - 1635 080 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA - 1698 Página 5 de 17 ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO - SECTOR REAL FORMATO 143 090 PROVISIONES - 1699 999 SUBTOTAL DIFERIDOS - 1700 010 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 1705 020 CARGOS DIFERIDOS - 1710 030 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR - 1715 040 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO - 1720 06 050 CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA - 1730 060 AMORTIZACION ACUMULADA - 1798 999 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS - 1800

010 BIENES DE ARTE Y CULTURA-1805 020 DIVERSOS - 1895

07

030 PROVISIONES1899

999 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS OBLIGACIONES FINANCIERAS-2100 010 BANCOS NACIONALES - 2105 020 BANCOS DEL EXTERIOR - 2110 030 CORPORACIONES FINANCIERAS - 2115 040 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - 2120 050 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA - 2125 060 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - 2130 08

070 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS - 2135

080 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA - 2140

090 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES - 2145 100 OTRAS OBLIGACIONES - 2195

999 SUBTOTAL PROVEEDORES-22000 010 NACIONALES - 2205 020 DEL EXTERIOR - 2210 030 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES - 2215 040 CASA MATRIZ - 2220 09 050 COMPAÑIAS VINCULADAS - 2225 999 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR-23000 010 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES - 2305 020 A CASA MATRIZ - 2310 030 A COMPAÑIAS VINCULADAS - 2315 040 A CONTRATISTAS - 2320 050 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR - 2330 060 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 2335 070 INSTALAMENTOS POR PAGAR - 2340 080 ACREEDORES OFICIALES - 2345 090 REGALIAS POR PAGAR - 2350 100 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS - 2355 10 110 DEUDAS CON DIRECTORES - 2357 120 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR - 2360 130 RETENCION EN LA FUENTE - 2365

140 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO - 2367

150 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO - 2368 160 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA - 2370 170 CUOTAS POR DEVOLVER - 2375 180 ACREEDORES VARIOS - 2380 Página 6 de 17

ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO - SECTOR REAL

FORMATO 143

999 SUBTOTAL

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS - 24000

010 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS O DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 2404

020 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - 2408 030 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - 2412 040 A LA PROPIEDAD RAIZ - 2416 050 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS - 2420 060 DE VALORIZACION - 2424 070 DE TURISMIO - 2428 080 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS - 2432 090 DE VEHICULOS - 2436 100 DE ESPECTACULOS PUBLICOS - 2440 110 DE HIDROCARBUROS Y MINAS - 2444 11 120 REGALIAS E IMPUESTO A MEDIANA Y PEQUEÑA MINERIA - 2448 130 A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS - 2452 140 A LAS IMPORTACIONES - 2456 150 CUOTAS DE FOMENTO - 2460 160 DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS - 2464 170 AL SACRIFICIO DE GANADO - 2468 180 AL AZAR Y JUEGOS - 2472 190 GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACIÓN DEL SUELO - 2476 200 OTROS - 2495 999 SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES - 25000 010 SALARIOS POR PAGAR - 2505 020 CESANTIAS CONSOLIDADAS - 2510 030 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 2515 040 PRIMA DE SERVICIOS - 2520 050 VACACIONES CONSOLIDADAS - 2525 060 PRESTACIONES EXTRALEGALES - 2530 12 070 PENSIONES POR PAGAR - 2532

080 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION - 2535

090 INDEMNIZACIONES LABORALES - 2540

999 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES - 26000 010 PARA COSTOS Y GASTOS - 2605 020 PARA OBLIGACIONES LABORALES - 2610 030 PARA OBLIGACIONES FISCALES - 2615 040 PENSIONES DE JUBILACION - 2620 050 PARA OBRAS DE URBANISMO - 2625 060 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 2630 13 070 PARA CONTINGENCIAS - 2635 080 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS - 2640 090 PROVISIONES DIVERSAS - 2695 999 SUBTOTAL DIFERIDOS - 27000 010 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO - 2705 020 ABONOS DIFERIDOS - 2710 030 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS - 2715 040 CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA - 2720 14 050 IMPUESTOS DIFERIDOS - 2725 999 SUBTOTAL OTROS PASIVOS - 28000 Página 7 de 17 ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO - SECTOR REAL FORMATO 143 010 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - 2805 020 DEPOSITOS RECIBIDOS - 2810 030 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS - 2815 040 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA - 2820 050 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS - 2825 15 060 EMBARGOS JUDICIALES - 2830 070 ACREEDORES DEL SISTEMA - 2835 080 CUENTAS EN PARTICIPACION - 2840

090 DIVERSOS - 2895

999 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIALES - 29000 010 BONOS EN CIRCULACION - 2905 020 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES - 2910 030 PAPELES COMERCIALES - 2915 16 040 BONOS PENSIONALES - 2920 050 TITULOS PENSIONALES - 2925

999 SUBTOTAL

COLUMNA 1

DICIEMBRE DE 2013

NOTA: EN ESTE FORMATO SOLO SE DEBE RELACIONAR LA PORCION CORRIENTE DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DEL EMISOR Página 8 de 17

ANEXO -05 CGN

CÓDIGOS DE ERROR

SECTOR CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (SERVICIOS

PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ENTIDADES PUBLICAS, EMPRESAS

INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA CÓDIGOS DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA 1826 FO 180 CO 1 UC 01 R 999 = FO 180 COL 01 UC1 (REG 005 A REG 130) 1827 FO 180 CO 2 UC 01 R 999 = FO 180 COL 02 UC1 (REG 005 A REG 130) 1828 FO 180 CO 3 UC 01 R 999 = FO 180 COL 03 UC1 (REG 005 A REG 130) 1854 FO 181 CO 1 UC 1 R 999 = FO 181 CO 1 UC 1 (R005 A R120) 1855 FO 181 CO 2 UC 1 R 999 = FO 181 CO 2 UC 1 (R005 A R120) 1856 FO 181 CO 3 UC 1 R 999 = FO 181 CO 3 UC 1 (R005 A R120)

1857 FO 181 CO 4 UC 1 R 999 = FO 181 CO 4 UC 1 (R005 A R120) 1858 FO 181 CO 5 UC 1 R 999 = FO 181 CO 5 UC 1 (R005 A R120) 1859 FO 182 CO 1 UC 1 (R005 A R040) = FO 182 CO 1 UC 1 R 999 1860 FO 182 CO 1 UC 1 R 999 < PUC 1 1861 FO 183 CO 3 UC 1 R 999= FO 186 R 005 UC 1 CO 2 1862 FO 183 CO 3 UC 2 R 999= FO 186 UC 1 R 015 CO 2 1863 FO 183 CO 3 UC 3 R 999= FO 186 R 010 UC 1 CO 2 1867 FO 183 CO 3 UC 04 R 999 = FO 186 R 999 CO 2 UC 1 1868 F0 185 CO1 UC 02 (R010-R005) = F0 185 CO1 UC 02 R999 1869 FO 185 CO2 UC 02 (R010-R005) = F0 185 CO2 UC 02 R999 1870 FO 185 CO3 UC 02 (R010-R005) = F0 185 CO3 UC 02 R999 1871 FO 185 CO1 UC 03 (R010-R005-R015-R020+R025+R030+R035) = F0 185 CO1 UC 03 R999 1872 FO 185 CO2 UC 03 (R010-R005-R015-R020+R025+R030+R035) = F0 185 CO2 UC 03 R999 1873 FO 185 CO3 UC 03 (R010-R005-R015-R020+R025+R030+R035) = F0 185 CO3 UC 03 R999

1874 FO 185 CO1 UC 4 R999 = F0 185 CO1 UC 2 R999 + CO1 UC3 R999 1875 FO 185 CO2 UC 4 R999 = F0 185 CO2 UC 2 R999 + CO2 UC3 R999 1876 FO 185 CO3 UC 4 R999 = F0 185 CO3 UC 2 R999 + CO3 UC3 R999 1877 FO 185 CO1 UC 5 (R005-R010-R015+R020-R025-R030+R035-R040) = F0 185 CO1 UC 5 R999 1878 FO 185 CO2 UC 5 (R005-R010-R015+R020-R025-R030+R035-R040) = F0 185 CO2 UC 5 R999 1879 FO 185CO3 UC 5 (R005-R010-R015+R020-R025-R030+R035-R040) = F0 185 CO3 UC 5 R999 1880 FO 185 CO1 UC6 (R005-R010) = FO 185 CO1 UC 6 R999 1881 FO 185 CO2 UC6 (R005-R010) = FO 185 CO2 UC 6 R999 1882 FO 185 CO3 UC6 (R005-R010) = FO 185 CO3 UC 6 R999 1883 FO 185 CO1 UC 9 R005 = FO 185 CO2 UC 8 R005 1884 FO 185 CO2 UC 9 R005 = FO 185 CO3 UC 8 R005 1885 FO 185 CO1 UC 7 R999 = FO 185 CO1 UC1 R999 + CO1 UC4 R999 + CO1 UC5 R999 +CO1 UC6 R999 1886 FO 185 CO2 UC 7 R999 = FO 185 CO2 UC1 R999 + CO2 UC4 R999 + CO2 UC5 R999 +CO2 UC6 R999

1888 FO 186 CO 1 UC 2 (R 005+R010) = FO 186 CO 01 UC 2 R999 1889 FO 186 CO 2 UC 2 (R 005+R010) = FO 186 CO 02 UC 2 R999 1890 FO 186 CO 1 UC 3 (R005 + R010) = FO 186 CO 1 UC 3 R 999 1891 FO 186 CO 2 UC 3 (R005 + R010) = FO 186 CO 2 UC 3 R 999 1892 FO 186 CO 1 UC 4 (R005 + ..R015) = FO 186 CO 1 UC 4 R 999 1893 FO 186 CO 2 UC 4 (R005 + ..R015) = FO 186 CO 2 UC 4 R 999 1894 FO 186 CO 1 UC 5 (R005 + ..R035) = FO 186 CO 1 UC 5 R 999 1895 FO 186 CO 2 UC 5 (R005 + R035) = FO 186 CO 2 UC 5 R 999 1896 FO 186 CO 1 UC 6 (R005 + ..R035) = FO 186 CO 1 UC 6 R 999 1897 FO 186 CO 2 UC 6 (R005 + ..R035) = FO 186 CO 1 UC 6 R 999 1899 FO 187 CO 1 UC 7 R 999 = FO 187 CO 1 UC 7 (R 005 A R 020) 1900 FO 187 CO 1 UC 8 R 999 = FO 187 CO 1 UC 8 (R 005 A R 020) 1901 FO 188 CO 1 UC 1 (R 005 A R055)<= PUC 12 Vigentes hasta Septiembre de 2013 Página 9 de 17

1902 FO 188 CO 1 UC 2 ( R 005 A R020)<= PUC 13 1903 FO 188 CO 1 UC 3 (R 005 A R125}) <= PUC 14 1904 FO 188 CO 1 UC 4 (R 005 A R035) <= PUC 17 1905 FO 188 CO 1 UC 5 (R 005 A R050)<= PUC 18 1906 FO 188 CO 1 UC 6 (R 005 A R105)<= PUC 19 1907 FO 188 CO 1 UC 7 (R 005 A R020)<= PUC 21 1908 FO 188 CO 1 UC 8 (R 005 A R090)<= PUC 22 1909 FO 188 CO 1 UC 9 (R 005 A R 035) <= PUC 23 1910 FO 188 CO 1 UC 10 ( R 005 A R 085) <= PUC 24 1911 FO 188 CO 1 UC 11 (R 005 A R 025) <= PUC 25 1912 FO 188 CO 1 UC 12 ( R 005 A R 010) <= PUC 26 1913 FO 188 CO 1 UC 13 ( R 005 A R 030) <= PUC 29 1916 FO 189 CO 1 UC 1 (R010 A R110) <= PUC 12 Vigentes a partir de Diciembre de 2013 1917 FO 189 CO 1 UC 2 ( R010 A R20) <= PUC 13 1918 FO 189 CO 1 UC 3 (R010 A R240) <= PUC 14 1919 FO 189 CO 1 UC 4 ( R010 A R250) <= PUC 15 1920 FO 189 CO 1 UC 5 (R010 A R070)<= PUC 17

1921 FO 189 CO 1 UC 6 (R010 A R100)<= PUC 18 1922 FO 189 CO 1 UC 7 (R010 A R 210)<= PUC 19 1923 FO 189 CO 1 UC 8 (R010 A R030)<= PUC 21 1924 FO 189 CO 1 UC 9 (R 010 A R 210)<= PUC 22 1925 FO 189 CO 1 UC 10 (R 010 A R 080) <= PUC 23 1926 FO 189 CO 1 UC 11 ( R 010 A R 200) <= PUC 24 1927 FO 189 CO 1 UC 12 (R 010 A R 050) <= PUC 25 1928 FO 189 CO 1 UC 13 ( R 010 A R 030) <= PUC 26 1929 FO 189 CO 1 UC 14 ( R 010 A R 080) <= PUC 27 1930 FO 189 CO 1 UC 15 ( R 010 A R 050) <= PUC 29 Página 10 de 17

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO - SECTOR PUBLICO

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

FORMATO 189

CIRCULAR EXTERNA 037 DE 2013

ENTIDAD _______ __________ __________________________ FECHA DE CORTE: ____________

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA Unidad de

Subcuenta DESCRIPCION RENGLONES VALOR

Captura

INVERSIONES

010 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA -1201

020 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE-1202 030 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA - RENTA FIJA -1203 040 INVERSIONES - OPERACIONES DE COBERTURA -1206

050 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES -1207 060 INVERSIONES PATRIMONIALES COBNTROLANTES - 1208

01 070 INVERSIONES RENTA FIJA - FONDOS ADMINISTRADOS - DTN -1211 080 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES - 1212 090 INVERSIONES -1217 100 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES - 1220 110 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) - 1280

999 SUBTOTAL INVERSIONES RENTAS POR COBRAR 010 VIGENCIA ACTUAL 1305 020 VIGENCIA ANTERIOR - 1310 02

999 SUBTOTAL RENTAS POR COBRAR

DEUDORES 010 INGRESOS NO TRIBUTARIOS -1401 020 APORTES Y COTIZACIONES - 1402 030 RENTAS PARAFISCALES - 1403 040 VENTA DE BIENES - 1406 050 PRESTACIÓN DE SERVICIOS - 1407 060 SERVICIOS PÚBLICOS - 1408 070 SERVICIOS DE SALUD - 1409 080 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS - 1410 090 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-1411 100 TRANSFERENCIAS POR COBRAR - 1413 110 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - 1415 120 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS - 1416 130 ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-1417 03 140 ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROF.1418 150 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - 1420

160 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES-1422

170 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - 1424 180 DEPÓSITOS ENTREGADOS - 1425 190 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES - 1427 200 OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS - 1428 210 OTROS DEUDORES - 1470 220 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO - 1475 230 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES - 1476 240 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) - 1480

999 SUBTOTAL DEUDORES

INVENTARIOS

010 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 1510 020 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1518 030 EN TRANSITO 1525

040 EN PODER DE TERCEROS 1530

050 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR) 1580 060 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1600 070 TERRENOS 1605

Página 11 de 17 04

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO - SECTOR PUBLICO 080 SEMOVIENTES 1610

090 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1615

100 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 1620

110 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1635 120 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 1637 130 EDIFICACIONES 1640

04

140 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES 1645

150 REDES LINEAS Y CABLES 1650

160 MAQUINARIA Y EQUIPO 1655

170 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1660

180 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1665

190 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 1670

200 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 1675 210 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA 1680 220 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) 1685 230 AMORTIZACION ACUMULADA (CR) 1686 240 DEPRECIACION DIFERIDA 1690 250 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR) 1695 999 SUBTOTAL INVENTARIOS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 010 MATERIALES - 1703 020 MATERIALES EN TRÁNSITO - 1704 030 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN -1705 040 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO - 1710 05 050 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES - 1715 060 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO ENTREGADOS EN ADMON - 1720 070 AMORT. ACUM DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) - 1785

999 SUBTOTAL BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

RECURSOS

010 RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN CONSERVACIÓN-1804

020 INVERS. EN RECURSOS NAT. RENOVABLES EN CONSERVACIÓN-1806

030 RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN-1810

040 AGOT. ACUM. DE REC. NAT. RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)-1815 050 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN -1820 060 AGOT. ACUM. DE REC. NAT. NO RENOV. EN EXPLOTACIÓN (CR)-1825 06

070 INVERS. EN REC. NAT. RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN-1830 080 AMORT. ACUM. DE INVERS. EN REC. NAT. RENOV. EN EXPL. (CR) -1835 090 INVERS. EN REC. NAT. NO RENOV. EN EXPLOTACIÓN 1840 100 AMORT. ACUM DE INVERS. EN REC. NAT. NO RENOV. EN EXPL. (CR) 1845 999 SUBTOTAL RECURSOS OTROS ACTIVOS 010 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 1905 020 CARGOS DIFERIDOS - 1910 030 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA - 1915 040 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS - 1920

050 AMORT. ACUM. DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) -1925

BIENES Y DERECHOS EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN O DERECHOS EN FIDEICOMISO060

1926 070 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO - 1930 080 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) - 1935 090 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS - 1940 100 BIENES ADQUIRIDOS EN -LEASING FINANCIERO- - 1941 110 DEPREC. DE BIENES ADQUIRIDOS EN -LEASING -FINANCIERO- (CR) 1942 07 120 RESPONSABILIDADES - 1950 130 PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR) - 1955 140 BIENES DE ARTE Y CULTURA - 1960 150 PROVISIÓN BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR) - 1965 O BIENES DE ARTE Y CULTURA 1960

160 INTANGIBLES - 1970 170 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) - 1975 180 PRINCIPAL Y SUBALTERNA - 1995 190 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA - 1996 200 PROVIS. PARA BIENES Y DER. EN INVESTIGACIÓN ADMTIVA (CR) - 1997 210 VALORIZACIONES - 1999

999 SUBTOTAL OTROS RECURSOS

OPERACIONES BANCA CENTRAL 010 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL - 2105

020 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA - 2106

08

030 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS - 2110

999 SUBTOTAL OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Página 12 de 17

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO - SECTOR PUBLICO OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 010 DEUDA PÚB. INT. DE CTO. PLAZO POR AMORT. EN LA VIGENCIA-2202 020 DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO - 2203 030 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - 2207 040 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - 2208 050 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - 2213 060 PRÉSTAMOS GUB. DE CTO PLAZO POR AMORT. EN LA VIGENCIA-2240 070 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES DE CORTO PLAZO -2241 080 PRÉSTAMOS GUB DE LGO PLAZO POR AMORT. EN LA VIGENCIA - 2245

090 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES DE LARGO PLAZO - 2246

100 INT DEUDA PÚB. INT. DE CTO PLAZO POR AMORT. EN LA VIGENCIA-2260

110 INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO -2261 09 120 INT DEUDA PÚB. INT. DE LARGO PLAZO POR AMORT EN LA VIG. 2262 130 INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO-2263 140 INT. PRÉSTAMOS GUB.DE CTO PLAZO POR AMORT. EN LA VIG-2266 150 INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES DE CORTO PLAZO 160 INT PRÉST. GUB. DE LARGO PLAZO POR AMORT. EN LA VIG2268 170 INT. PRÉST. GUB DE LARGO PLAZO - 2269 180 COMIS. DEUDA PÚB. INT. DE CTO PLAZO POR AMORT. EN LA VIG. - 2280 190 COMISIONES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CTO PLAZO -2281 200 COMIS. PRÉST. GUB. DE CTO PLAZO POR AMORT. EN LA VIG.-2286

210 COMISIONES PRÉSTAMOS GUB. DE CORTO PLAZO2287

999 SUBTOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO OBLIGACIONES LABORALES - OBLIGACIONES FINANCIERAS 010 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - 2301 020 FINANCIAMIENTO INTERNO -2302 030 FINANCIAMIENTO EXTERNO -2304 040 FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA - 2315 050 INTERESES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - 2320 10

060 INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE FINANCIAMIENTO INTERNO -2322

070 INTERESES FONDOS ADQ CON COMPROMISO DE RECOMPRA - 2323

080 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO -2324

999 SUBTOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR 010 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES - 2401 020 TRANSFERENCIAS - 2403

030 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR - 2406

040 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS - 2415

050 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS - 2420

060 INTERESES POR PAGAR -2422 070 COMISIONES POR PAGAR -2423 080 ACREEDORES - 2425 090 SUBSIDIOS ASIGNADOS - 2430 100 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE - 2436 110 RETENCIÓN DE IMPTO DE IND. Y CIO POR PAGAR - ICA - 2437 11 120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR - 2440 130 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA - 2445 140 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS - 2450 150 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINITRACIÓN -2453 160 DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS - 2455 170 CRÉDITOS JUDICIALES - 2460 180 PREMIOS POR PAGAR - 2465 190 RECURSOS RECIB. DE SIST. GLES. DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES - 2470

200 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 2490

999 SUBTOTAL CUANTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 010 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES - 2505 020 PENSIONES POR PAGAR - 2510

030 ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - 2550 12 040 ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES - 2560

050 ADMON. DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES -2570

999 SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES BONOS 010 BONOS PENSIONALES - 2625 020 TÍTULOS EMITIDOS - 2630

13

030 INTERESES TITULOS EMITIDOS 2660 999 SUBTOTAL BONOS Página 13 de 17

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO - SECTOR PUBLICO PASIVOS ESTIMADOS 010 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES - 2705 020 PROVISION PARA CONTINGENCIAS - 2710 030 PROVISION PAERA PRESTACIONES SOCIALES - 2715 040 PROVISION PARA PENSIONES - 2720 050 PROVISION PARA BONOS PENSIONA