SFC - P2 TIT IV - Anexo 37 circular 036 de 2013

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ARL

FORMATO 253

ENTIDAD

TIPO CODIGO NOMBRE

FECHA DE CORTE

DD/MM/AAAA

(millones de $)

UNIDAD DE

SUBCUENTA CONCEPTO VALOR

CAPTURA INGRESOS 005 Valor mensual de las cotizaciones directas 010 Valor mensual de las cotizaciones aceptadas en reaseguro interior 015 Valor mensual de las cotizaciones aceptadas en reaseguro exterior 01 020 Valor mensual de las cotizaciones cedidas en reaseguro interior (resta) 025 Valor mensual de las cotizaciones cedidas en reaseguro exterior (resta) 999 Valor mensual de las cotizaciones devengadas (Primas netas retenidas) EGRESOS POR PRESTACIONES ECONOMICAS 005 Pensión de Invalidez. 010 Pensión de Sobrevivencia. 015 Intereses de mora 020 Subsidio por Incapacidad Temporal. 025 Indemnización por Incapacidad Permanente Parcial. 030 Auxilio Funerario. 02 035 Cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud 040 Cotizaciones al Sistema General de Pensiones 045 Reembolso de siniestros sobre cesiones (resta) 050 Reembolso de siniestros sobre contratos no proporcionales (resta) 055 Reembolso a EPS por incapacidades temporales de origen laboral 999 Total de las prestaciones económicas. EGRESOS POR PRESTACIONES ASISTENCIALES 005 Asistencia Médica, Quirúrgica, Terapéutica y Farmacéutica. 010 Servicios de Hospitalización. 015 Servicio Odontológico. 020 Suministro de Medicamentos. 025 Servicios Auxiliares de Diagnóstico. 030 Prótesis y Ortesis. 03

035 Rehabilitaciones Física y Profesional. (contratadas o prestadas directamente) 040 Gastos de Traslado. 045 Reembolso de siniestros sobre cesiones (resta) 050 Reembolso de siniestros sobre contratos no proporcionales (resta) 999 Total de las prestaciones asistenciales. CONSTITUCION Y LIBERACION DE RESERVAS 005 Liberación reserva matemática 010 Liberación reserva de desviación de siniestralidad 015 Liberación reserva para siniestros no avisados 020 Liberación reserva para siniestros avisados 025 Liberación reserva especial por enfermedad laboral 030 Constitución reserva matemática (resta) 04 035 Constitución reserva de desviación de siniestralidad (resta) 040 Constitución reserva para siniestros no avisados (resta) 045 Constitución reserva siniestros avisados (resta) 050 Constitución reserva especial por enfermedad laboral (resta) 999 Total INGRESOS Y EGRESOS POR CONTRATACION DE REASEGUROS 005 Ingresos contratos no proporcionales 010 Ingresos sobre cesiones 015 Participación utilidades reaseguro cedido 020 Intereses recibidos de reaseguradores 025 Ingresos por gastos reconocidos por reaseguradores 030 Costos contratos no proporcionales (resta) 05 035 Comisiones sobre aceptaciones (resta) 040 Participación utilidades reaseguro aceptado (resta) 045 Intereses reconocidos a reaseguradores (resta) 050 Gastos reconocidos a reaseguradores (resta) 999 Total EGRESOS POR PROGRAMAS REGULARES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL 005 Programas regulares de promoción de la salud ocupacional. 010 Programas regulares de prevención y control de los riesgos laborales. 06

999 Total de los Programas Regulares. EGRESOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL 5% DE LA COTIZACION 005 Valor correspondiente al 5% de las cotizaciones en el período del informe. 010 Valor intereses de mora por pago de cotizaciones por fuera del término legal 07 999 Total de los egresos por el fondo del 5% de la cotización EGRESOS POR FONDO DE RIESGOS LABORALES 005 Valor trasladado al fondo de riesgos laborales durante el período del informe. 08

COLUMNAS 1

PARTE II - TITULO IV - Anexo 37 Página 6 Estado de Ingresos y Egresos ARL Circular Externa 036 de 2013 DICIEMBRE 2013

FORMATO 253 (CONTINUACIÓN)

(millones de $)

SUBCUENTA CONCEPTO VALOR UNIDAD DE

CAPTURA EGRESOS POR GASTOS DE ADMINISTRACION 005 Gastos de personal 010 A 020 ELIMINADAS 025 Honorarios - Otros no relacionados con la calificación de invalidez 030 Arrendamientos - Equipos de Computación 035 Arrendamientos - Locales y oficinas 040 Arrendamientos - Otros 045 Contribuciones y afiliaciones

050 ELIMINADA

055 Multas 060 ELIMINADA 065 Seguros - Incendio 070 Seguros - Otros 075 Mantenimiento y Reparaciones - Equipos de Computo 09 080 Mantenimiento y Reparaciones - Equipos de Oficina 085 Mantenimiento y Reparaciones - Muebles y enseres 090 Mantenimiento y Reparaciones - Vehículos 095 Mantenimiento y Reparaciones - Otros 100 Adecuación e instalación de oficinas - Instalaciones eléctricas 105 Adecuación e instalación de oficinas - Arreglos ornamentales

110 Reparaciones locativas 115 Depreciaciones - Edificios 120 Depreciaciones - Equipos muebles y enseres de oficina 125 Depreciaciones - Equipo de computación 130 Depreciaciones - Vehiculos 135 Servicios de aseo y vigilancia 140 Servicios temporales 145 Servicios públicos 150 Gastos de viaje 155 Suscripciones y afliaciones 160 Impuestos (Detallar) 165 Intereses y comisiones obligaciones financieras 170 Otros (Detallar) 175 Publicidad 999 Total Gastos de Administración OTROS INGRESOS Y EGRESOS 005 Rendimientos de las inversiones 010 Reintegro provisiones inversiones 015 Reintegro provisiones -Cuentas por cobrar 020 Reintegro provisiones -Cotizaciones o primas 025 Reintegro otras provisiones (Detallar) 030 Reembolso por enfermedad laboral 035 Reembolso por accidente de trabajo 10 040 Otros ingresos (Detallar) 045 Provisiones - Inversiones (resta) 050 Provisiones - Cuentas por cobrar (resta) 055 Provisiones - Cotizaciones o primas (resta) 060 Provisiones - Otras (Detallar) (resta) 065 Otros egresos (Detallar) (resta) 070 Honorarios - Juntas de Calificación (resta) 075 Atención de Siniestros (resta) 080 Garantía de Calidad (resta) 085 Reembolso EPS a ARL por págo de incapacidades temporales calificadas como de origen común 090 Cotizaciones (primas) recuperadas en ejercicio de las acciones de recobro de las ARL 999 Subtotal RESULTADO OPERACION DEL RAMO 005 Total Sumatoria de la subcuenta 999 de las unidades de captura (01+04+05+10)-(02+03+06+07+08+09+13+14) 11

PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL 5% DE LA COTIZACION 005 Saldo al cierre del mes anterior al del informe. 010 Valor correspondiente al 5% de las cotizaciones en el período del informe. (U. C. 07 subcta. 005) 015 Valor intereses de mora por pago de cotizaciones por fuera del término legal (suma) U.C. 07 subcta. 010) 020 a 045 ELIMINADAS 050 Programas, campañas para conocimiento y cumplimiento normas de salud ocupacional (resta) 055 Programas, campañas para cumplir plan de trabajo anual del Programa de Salud Ocupacional (resta) 12 060 Asesoría técnica básica para el diseño del Programa de Salud Ocupacional y el plan de trabajo anual (restas) 065 Capacitación básica para el montaje de la brigada de emergencias, primeros auxilios y sistema de calidad (resta) 070 Capacitación a los miembros del COPASO (resta) 075 Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables (resta) 080 Investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales . (resta) 999 Total PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL 9,2% DE LA COTIZACION 005 Saldo al cierre del mes anterior al del informe. 010 Valor correspondiente al 9,2% de las cotizaciones en el período del informe. 015 Desarrollo de programas regulares de prevención y control de riesgos laborales (resta) 020 Apoyo, asesoría y desarrollo de campañas para control de riesgos (resta) 025 Programas, campañas para prevenir daños secundarios y secuelas en IPP e invalidez (resta) 13 030 Implementación de procedimientos para la reinserción laboral (resta)

035 Asesoría técnica para la realización de estudios evaluativos de higiene ocupacional o industrial (resta) 999 Total EGRESOS CON CARGO A RECURSOS PROPIOS 005 Comisión intermediarios de Seguros 14 PARTE II - TITULO IV - Anexo 37 Página 7 Estado de Ingresos y Egresos ARL Circular Externa 036 de 2013 DICIEMBRE 2013