SFC - Resolución 1420 de 2008 (anexo 2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLAN DE CUENTAS

PARA LA SECCIÓN ESPECIAL DE AHORRO Y CRÉDITO

DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 1

71340 INVERSIONES NEGOCIABLES ENTREGADAS EN GARANTÍA EN

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS,

PRODUCTOS ESTRUCTURADOS Y OTROS, EN TÍTULOS O VALORES DE

DEUDA

7134001 TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR

LA NACION

7134002 TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR

LA NACION

7134003 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA

7134004 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN

7134005 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP

7134006 TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

7134007 BONOS HIPOTECARIOS

7134008 TITULOS HIPOTECARIOS

7134009 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE

TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA

7134010 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE

TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA

HIPOTECARIA

7134011 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR

INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

(INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE

CONVERTIBLES EN ACCIONES)

7134095 OTROS TITULOS

71342 INVERSIONES NEGOCIABLES ENTREGADAS EN GARANTÍA EN

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS,

PRODUCTOS ESTRUCTURADOS Y OTROS, EN TÍTULOS O VALORES

PARTICIPATIVOS

7134201 ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL 7134202 ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL 7134204 ACCIONES CON BAJA O MÍNIMA BURSATILIDAD O SIN COTIZACIÓN EN BOLSA

7134205 PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS

7134206 PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ESPECIALES

7134207 PARTICIPACIONES EN FONDOS DE VALORES

7134208 TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE

TITULARIZACION

7134209 TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION 7134295 OTROS TÍTULOS RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

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PARA LA SECCIÓN ESPECIAL DE AHORRO Y CRÉDITO

DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 2

715 OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS

DERIVADOS

71515 CONTRATOS FORWARD - DE ESPECULACIÓN

7151505 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7151506 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7151507 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7151508 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7151510 DERECHOS DE TASAS DE INTERES

7151515 DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS

7151516 DERECHOS DE VENTA DE TITULOS 7151520 DERECHOS - OTROS

7151525 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO /DÓLAR)

7151526 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7151527 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO /DÓLAR)

7151528 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7151530 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES

7151535 OBLIGACIONES DE COMPRA DE TITULOS

7151536 OBLIGACIONES DE VENTA DE TITULOS 7151540 OBLIGACIONES - OTROS

71516 CONTRATOS DE FUTUROS – DE ESPECULACIÓN

7151605 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS

7151606 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS

7151610 DERECHOS DE TASAS DE INTERES

7151615 DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS

7151616 DERECHOS DE VENTA DE TITULOS

7151617 DERECHOS DE COMPRA DE ÍNDICES

7151618 DERECHOS DE VENTA DE ÍNDICES 7151620 DERECHOS - OTROS

7151625 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS

7151626 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS

7151630 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES

7151635 OBLIGACIONES DE COMPRA DE TITULOS

7151636 OBLIGACIONES DE VENTA DE TITULOS

7151637 OBLIGACIONES DE COMPRA DE ÍNDICES

7151638 OBLIGACIONES DE VENTA DE ÍNDICES 7151640 OBLIGACIONES - OTROS 71517 SWAPS – DE ESPECULACIÓN RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

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DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 3

7151705 DERECHOS DE MONEDAS

7151710 DERECHOS DE TASAS DE INTERES 7151715 DERECHOS - OTROS

7151720 OBLIGACIONES DE MONEDAS

7151725 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES 7151730 OBLIGACIONES - OTROS

71518 OPCIONES DE ESPECULACIÓN

7151805 COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS

7151806 EMISION O VENTA DE CALLS DE MONEDAS

7151810 COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERES

7151811 EMISION O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERES

7151815 COMPRAS DE CALLS DE TITULOS

7151816 EMISION O VENTA DE CALLS DE TITULOS

7151817 COMPRAS DE CALLS DE INDICES

7151818 EMISION O VENTA DE CALLS DE INDICES

7151820 COMPRAS DE CALLS – OTRAS

7151821 EMISION O VENTA DE CALLS - OTRAS

7151825 COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS

7151826 EMISION O VENTA DE PUTS DE MONEDAS

7151830 COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERES

7151831 EMISION O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERES

7151835 COMPRAS DE PUTS DE TITULOS

7151836 EMISION O VENTA DE PUTS DE TITULOS

7151837 COMPRAS DE PUTS DE INDICES

7151838 EMISION O VENTA DE PUTS DE INDICES

7151840 COMPRAS DE PUTS – OTRAS

7151841 EMISION O VENTA DE PUTS - OTRAS

7151865 COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS

7151866 EMISION O VENTA DE OPCIONES - OTRAS

71565 CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA

7156505 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7156506 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7156507 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7156508 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7156510 DERECHOS DE TASAS DE INTERES

7156515 DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS 7156516 DERECHOS DE VENTA DE TITULOS 7156520 DERECHOS - OTROS RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

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DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 4

7156525 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7156526 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7156527 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7156528 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7156530 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES

7156535 OBLIGACIONES DE COMPRA DE TITULOS

7156536 OBLIGACIONES DE VENTA DE TITULOS 7156540 OBLIGACIONES - OTROS

71566 CONTRATOS DE FUTUROS – DE COBERTURA

7156605 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS

7156606 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS

7156610 DERECHOS DE TASAS DE INTERES

7156615 DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS

7156616 DERECHOS DE VENTA DE TITULOS

7156617 DERECHOS DE COMPRA DE ÍNDICES

7156618 DERECHOS DE VENTA DE ÍNDICES 7156620 DERECHOS - OTROS

7156625 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS

7156626 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS

7156630 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES

7156635 OBLIGACIONES DE COMPRA DE TITULOS

7156636 OBLIGACIONES DE VENTA DE ÍNDICES

7156637 OBLIGACIONES DE COMPRA DE ÍNDICES

7156638 OBLIGACIONES DE VENTA DE TITULOS 7156640 OBLIGACIONES – OTROS

71567 SWAPS – DE COBERTURA

7156705 DERECHOS DE MONEDAS

7156710 DERECHOS DE TASAS DE INTERES 7156715 DERECHOS - OTROS

7156720 OBLIGACIONES DE MONEDAS

7156725 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES 7156730 OBLIGACIONES - OTROS

71568 OPCIONES DE COBERTURA

7156805 COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS

7156806 EMISION O VENTA DE CALLS DE MONEDAS

7156810 COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERES

7156811 EMISION O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERES 7156815 COMPRAS DE CALLS DE TITULOS RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

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DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 5

7156816 EMISION O VENTA DE CALLS DE TITULOS

7156817 COMPRAS DE CALLS DE INDICES

7156818 EMISION O VENTA DE CALLS DE INDICES

7156820 COMPRAS DE CALLS – OTRAS

7156821 EMISION O VENTA DE CALLS - OTRAS

7156825 COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS

7156826 EMISION O VENTA DE PUTS DE MONEDAS

7156830 COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERES

7156831 EMISION O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERES

7156835 COMPRAS DE PUTS DE TITULOS

7156836 EMISION O VENTA DE PUTS DE TITULOS

7156837 COMPRAS DE PUTS DE INDICES

7156838 EMISION O VENTA DE PUTS DE INDICES

7156840 COMPRAS DE PUTS – OTRAS

7156841 EMISION O VENTA DE PUTS - OTRAS

7156865 COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS

7156866 EMISION O VENTA DE OPCIONES - OTRAS

723 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

72315 CONTRATOS FORWARD - DE ESPECULACIÓN

7231505 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7231506 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7231507 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7231508 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7231510 DERECHOS DE TASAS DE INTERES

7231515 DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS

7231516 DERECHOS DE VENTA DE TITULOS 7231520 DERECHOS - OTROS

7231525 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7231526 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7231527 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7231528 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7231530 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES

7231535 OBLIGACIONES DE COMPRA DE TITULOS

7231536 OBLIGACIONES DE VENTA DE TITULOS 7231540 OBLIGACIONES - OTROS

72316 CONTRATOS DE FUTUROS – DE ESPECULACIÓN

7231605 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS 7231606 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

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PARA LA SECCIÓN ESPECIAL DE AHORRO Y CRÉDITO

DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 6

7231610 DERECHOS DE TASAS DE INTERES

7231615 DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS

7231616 DERECHOS DE VENTA DE TITULOS

7231617 DERECHOS DE COMPRA DE ÍNDICES

7231618 DERECHOS DE VENTA DE ÍNDICES 7231620 DERECHOS - OTROS

7231625 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS

7231626 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS

7231630 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES

7231635 OBLIGACIONES DE COMPRA DE TITULOS

7231636 OBLIGACIONES DE VENTA DE TITULOS

7231637 OBLIGACIONES DE COMPRA DE ÍNDICES

7231638 OBLIGACIONES DE VENTA DE ÍNDICES 7231640 OBLIGACIONES - OTROS

72317 SWAPS – DE ESPECULACIÓN

7231705 DERECHOS DE MONEDAS

7231710 DERECHOS DE TASAS DE INTERES 7231715 DERECHOS - OTROS

7231720 OBLIGACIONES DE MONEDAS

7231725 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES 7231730 OBLIGACIONES - OTROS

72318 OPCIONES DE ESPECULACIÓN

7231805 COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS

7231806 EMISION O VENTA DE CALLS DE MONEDAS

7231810 COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERES

7231811 EMISION O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERES

7231815 COMPRAS DE CALLS DE TITULOS

7231816 EMISION O VENTA DE CALLS DE TITULOS

7231817 COMPRAS DE CALLS DE INDICES

7231818 EMISION O VENTA DE CALLS DE INDICES

7231820 COMPRAS DE CALLS – OTRAS

7231821 EMISION O VENTA DE CALLS - OTRAS

7231825 COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS

7231826 EMISION O VENTA DE PUTS DE MONEDAS

7231830 COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERES

7231831 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERES

7231835 COMPRAS DE PUTS DE TITULOS

7231836 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TITULOS 7231837 COMPRAS DE PUTS DE INDICES RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

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DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 7

7231838 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE INDICES

7231840 COMPRAS DE PUTS – OTRAS

7231841 EMISIÓN O VENTA DE PUTS - OTRAS

7231865 COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS

7231866 EMISIÓN O VENTA DE OPCIONES - OTRAS

72365 CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA

7236505 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7236506 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7236507 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7236508 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7236510 DERECHOS DE TASAS DE INTERES

7236515 DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS

7236516 DERECHOS DE VENTA DE TITULOS 7236520 DERECHOS - OTROS

7236525 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS

7236526 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS

7236530 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES

7236535 OBLIGACIONES DE COMPRA DE TITULOS

7236536 OBLIGACIONES DE VENTA DE TITULOS 7236540 OBLIGACIONES - OTROS

72366 CONTRATOS DE FUTUROS – DE COBERTURA

7236605 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS

7236606 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS

7236610 DERECHOS DE TASAS DE INTERES

7236615 DERECHOS DE COMPRA DE TITULOS

7236616 DERECHOS DE VENTA DE TITULOS

7236617 DERECHOS DE COMPRA DE ÍNDICES

7236618 DERECHOS DE VENTA DE ÍNDICES 7236620 DERECHOS - OTROS

7236625 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS

7236626 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS

7236630 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES

7236635 OBLIGACIONES DE COMPRA DE TITULOS

7236636 OBLIGACIONES DE VENTA DE TITULOS

7236637 OBLIGACIONES DE COMPRA DE ÍNDICES 7236638 OBLIGACIONES DE VENTA DE ÍNDICES 7236640 OBLIGACIONES - OTROS RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

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DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 8

72367 SWAPS – DE COBERTURA

7236705 DERECHOS DE MONEDAS

7236710 DERECHOS DE TASAS DE INTERES 7236715 DERECHOS - OTROS

7236720 OBLIGACIONES DE MONEDAS

7236725 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERES 7236730 OBLIGACIONES - OTROS

72368 OPCIONES DE COBERTURA

7236805 COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS

7236806 EMISION O VENTA DE CALLS DE MONEDAS

7236810 COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERES

7236811 EMISION O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERES

7236815 COMPRAS DE CALLS DE TITULOS

7236816 EMISION O VENTA DE CALLS DE TITULOS

7236817 COMPRAS DE CALLS DE INDICES

7236818 EMISION O VENTA DE CALLS DE INDICES

7236820 COMPRAS DE CALLS – OTRAS

7236821 EMISION O VENTA DE CALLS - OTRAS

7236825 COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS

7236826 EMISION O VENTA DE PUTS DE MONEDAS

7236830 COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERES

7236831 EMISION O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERES

7236835 COMPRAS DE PUTS DE TITULOS

7236836 EMISION O VENTA DE PUTS DE TITULOS

7236837 COMPRAS DE PUTS DE INDICES

7236838 EMISION O VENTA DE PUTS DE INDICES

7236840 COMPRAS DE PUTS – OTRAS

7236841 EMISION O VENTA DE PUTS - OTRAS

7236865 COMPRAS DE OPCIONES – OTRAS

7236866 EMISION O VENTA DE OPCIONES - OTRAS

73414 GANANCIAS O PÉRDIDAS ACUMULADAS NO REALIZADAS EN

OPERACIONES CON DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

7341415 POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO

7341420 POR COBERTURAS DE INVERSIONES EN OPERACIONES ACTIVAS O

PASIVAS EN MONEDA EXTRANJERA.

74129 UTILIDAD EN LA VALORACION DE DERIVADOS - DE ESPECULACIÓN 7412905 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

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PARA LA SECCIÓN ESPECIAL DE AHORRO Y CRÉDITO

DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 9

7412906 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7412907 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7412908 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7412910 FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERES

7412915 FORWARDS DE COMPRA DE TITULOS

7412916 FORWARDS DE VENTA DE TITULOS 7412920 FORWARDS - OTROS

7412925 FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS

7412926 FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS

7412930 FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES

7412935 FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS

7412936 FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

7412937 FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

7412938 FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES 7412940 FUTUROS - OTROS

7412945 SWAPS DE MONEDAS

7412950 SWAPS DE TASAS DE INTERES 7412955 SWAPS - OTROS

7412960 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS

7412961 COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS

7412963 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS

7412964 EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS

7412965 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES 7412966 COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES 7412968 EMISIONES O VENTAS DE OIPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES 7412969 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

7412970 COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS

7412971 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7412973 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS

7412974 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7412975 COMPRA DE OPCIONES CALLS - OTROS

7412976 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTROS

7412978 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7412979 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7412980 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7412981 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7412985 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS

7412990 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS

74137 UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE ESPECULACIÓN 7413705 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

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PLAN DE CUENTAS

PARA LA SECCIÓN ESPECIAL DE AHORRO Y CRÉDITO

DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 10

7413706 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7413707 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7413708 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7413710 FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERES

7413715 FORWARDS DE COMPRA DE TITULOS

7413716 FORWARDS DE VENTA DE TITULOS 7413720 FORWARDS - OTROS

7413725 FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS

7413726 FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS

7413730 FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES

7413735 FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS

7413736 FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

7413737 FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

7413738 FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES 7413740 FUTUROS - OTROS

7413745 SWAPS DE MONEDAS

7413750 SWAPS DE TASAS DE INTERES 7413755 SWAPS - OTROS

7413760 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS

7413761 COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS

7413763 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS

7413764 EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS

7413765 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES 7413766 COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES 7413768 EMISIONES O VENTAS DE OIPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES 7413769 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

7413770 COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS

7413771 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7413773 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS

7413774 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7413775 COMPRA DE OPCIONES CALLS - OTROS

7413776 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTROS

7413778 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7413779 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7413780 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7413781 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7413785 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS

7413790 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS

74138 UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE COBERTURA 7413805 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLAN DE CUENTAS

PARA LA SECCIÓN ESPECIAL DE AHORRO Y CRÉDITO

DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 11

7413806 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7413807 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7413808 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7413810 FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERES

7413815 FORWARDS DE COMPRA DE TITULOS

7413816 FORWARDS DE VENTA DE TITULOS 7413820 FORWARDS - OTROS

7413825 FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS

7413826 FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS

7413830 FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES

7413835 FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS

7413836 FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

7413837 FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

7413838 FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES

7413840 FUTUROS - OTROS

7413845 SWAPS DE MONEDAS

7413850 SWAPS DE TASAS DE INTERES 7413855 SWAPS - OTROS

7413860 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS

7413861 COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS

7413863 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS

7413864 EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS

7413865 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES 7413866 COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES 7413868 EMISIONES O VENTAS DE OIPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES 7413869 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

7413870 COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS

7413871 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7413873 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS

7413874 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7413875 COMPRA DE OPCIONES CALLS - OTROS

7413876 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTROS

7413878 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7413879 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7413880 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7413881 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7413885 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS

7413890 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS

74139 UTILIDAD EN LA VALORACION DE DERIVADOS - DE COBERTURA 7413905 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLAN DE CUENTAS

PARA LA SECCIÓN ESPECIAL DE AHORRO Y CRÉDITO

DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 12

7413906 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7413907 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7413908 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7413910 FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERES

7413915 FORWARDS DE COMPRA DE TITULOS

7413916 FORWARDS DE VENTA DE TITULOS 7413920 FORWARDS - OTROS

7413925 FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS

7413926 FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS

7413930 FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES

7413935 FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS

7413936 FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

7413937 FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

7413938 FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES 7413940 FUTUROS - OTROS

7413945 SWAPS DE MONEDAS

7413950 SWAPS DE TASAS DE INTERES 7413955 SWAPS - OTROS

7413960 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS

7413961 COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS

7413963 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS

7413964 EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS

7413965 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES 7413966 COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES 7413968 EMISIONES O VENTAS DE OIPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES 7413969 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

7413970 COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS

7413971 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7413973 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS

7413974 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7413975 COMPRA DE OPCIONES CALLS - OTROS

7413976 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTROS

7413978 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7413979 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7413980 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7413981 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7413985 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS

7413990 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS

75129 PÉRDIDA EN LA VALORACION DE DERIVADOS – DE ESPECULACIÓN 7512905 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLAN DE CUENTAS

PARA LA SECCIÓN ESPECIAL DE AHORRO Y CRÉDITO

DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 13

7512906 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7512907 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7512908 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7512910 FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERES

7512915 FORWARDS DE COMPRA DE TITULOS

7512916 FORWARDS DE VENTA DE TITULOS 7512920 FORWARDS - OTROS

7512925 FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS

7512926 FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS

7512930 FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES

7512935 FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS

7512936 FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

7512937 FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

7512938 FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES 7512940 FUTUROS - OTROS

7512945 SWAPS DE MONEDAS

7512950 SWAPS DE TASAS DE INTERES 7512955 SWAPS - OTROS

7512960 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS

7512961 COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS

7512963 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS

7512964 EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS

7512965 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES

7512966 COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES 7512968 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES 7512969 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

7512970 COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS

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7512978 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7512979 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7512980 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7512981 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7512985 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS

7512990 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS

75137 PÉRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE ESPECULACIÓN 7513705 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

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DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 14

7513706 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7513707 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7513708 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7513710 FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERES

7513715 FORWARDS DE COMPRA DE TITULOS

7513716 FORWARDS DE VENTA DE TITULOS 7513720 FORWARDS - OTROS

7513725 FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS

7513726 FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS

7513730 FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES

7513735 FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS

7513736 FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

7513737 FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

7513738 FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES 7513740 FUTUROS - OTROS

7513745 SWAPS DE MONEDAS

7513750 SWAPS DE TASAS DE INTERES 7513755 SWAPS - OTROS

7513760 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS

7513761 COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS

7513763 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS

7513764 EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS

7513765 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES 7513766 COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES 7513768 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES 7513769 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

7513770 COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS

7513771 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7513773 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS

7513774 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7513775 COMPRA DE OPCIONES CALLS - OTROS

7513776 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTRAS

7513778 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7513779 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7513780 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7513781 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7513785 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS

7513790 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS

75138 PÉRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE COBERTURA 7513805 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

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DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 15

7513806 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7513807 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7513808 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7513810 FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERES

7513815 FORWARDS DE COMPRA DE TITULOS

7513816 FORWARDS DE VENTA DE TITULOS 7513820 FORWARDS - OTROS

7513825 FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS

7513826 FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS

7513830 FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES

7513835 FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS

7513836 FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

7513837 FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

7513838 FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES 7513840 FUTUROS - OTROS

7513845 SWAPS DE MONEDAS

7513850 SWAPS DE TASAS DE INTERES 7513855 SWAPS - OTROS

7513860 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS

7513861 COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS

7513863 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS

7513864 EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS

7513865 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES 7513866 COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES 7513868 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES 7513869 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

7513870 COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS

7513871 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TITULOS

7513873 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TITULOS

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7513875 COMPRA DE OPCIONES CALLS - OTROS

7513876 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTRAS

7513878 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7513879 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE INDICES

7513880 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7513881 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE INDICES

7513885 COMPRA DE OPCIONES PUTS – OTRAS

7513890 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS

75139 PÉRDIDA EN LA VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTURA 7513905 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) RESOLUCIÓN 1420 DE 2008 Vigencia: Julio de 2009

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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PARA LA SECCIÓN ESPECIAL DE AHORRO Y CRÉDITO

DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RESOLUCION 1201 DE 2006

Hoja No. 16

7513906 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

7513907 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7513908 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

7513910 FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERES

7513915 FORWARDS DE COMPRA DE TITULOS

7513916 FORWARDS DE VENTA DE TITULOS 7513920 FORWARDS - OTROS

7513925 FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS

7513926 FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS

7513930 FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERES

7513935 FUTUROS DE COMPRA DE TITULOS

7513936 FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

7513937 FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES

7513938 FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES 7513940 FUTUROS - OTROS

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7513950 SWAPS DE TASAS DE INTERES 7513955 SWAPS - OTROS

7513960 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS

7513961 COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS

7513963 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS

7513964 EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUTS SOBRE MONEDAS

7513965 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERES 7513966 COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES 7513968 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERES 7513969 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

7513970 COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TITULOS

7513971 COMPRAS D