SUPERSOLIDARIA - Anexo Formato 1 Circular Externa 14 de 2000

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA

SOLIDARIA

REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO

FORMATO No. 001

CIRCULAR EXTERNA 014 DE 2.000

TRIMESTRE

ENTIDAD : DEL AL DD / MM /

DD / MM / AAAA AAAA

SUBCUENTA

CAPITALES,

RETIROS

SUBCUENTA MUNICIPIOS Y DEPOSITOS M/L

M/L

DEPARTAMENTOS

No. VALORNo.VALOR

005 MEDELLIN

010 ENVIGADO

015 ITAGUI

020 RIONEGRO

025 BELLO

030 CALDAS

035 APARTADO

RESTO

080 DEPARTAMENTO

SUBTOTAL

999 ANTIOQUIA

005 BOGOTA

010 GIRARDOT

015 ZIPAQUIRA

020 FUSAGASUGA

025 FACATATIVA

030 SOACHA

035 UBATE

040 MADRID

RESTO

080 DEPARTAMENTO

SUBTOTAL

999 CUNDINAMARCA

005 BUCARAMANGA

010 BARRANCABERMEJA

015 SAN GIL

020 FLORIDABLANCA

025 SOCORRO

030 PIEDECUESTA

035 MALAGA

RESTO

080 DEPARTAMENTO

SUBTOTAL VALLE

999 DEL CAUCA

005 IBAGUE

010 ESPINAL

015 MELGAR

020 HONDA

025 LIBANO

030 CHAPARRAL

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL TOLIMA

005 MANIZALES

010 LA DORADA

015 CHINCHINA

020 ANSERMA

025 AGUADAS

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL CALDAS

005 MONTERIA

010 SAHAGUN

015 CERETE

020 LORICA

025 PLANETA RICA

RESTO

080 DEPARTAMENTO

SUBTOTAL

999 CORDOBA

005 CUCUTA

010 OCAÑA

015 PAMPLONA

020 TIBU

025 CHINACOTA

RESTO

080 DEPARTAMENTO

SUBTOTAL NORTE

999 DE SANTANDER

005 TUNJA

010 SOGAMOSO

015 DUITAMA

020 CHIQUINQUIRA

025 PUERTO BOYACA

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL BOYACA

005 ARMENIA

010 CALARCA

015 MONTENEGRO

020 QUIMBAYA

025 LA TEBAIDA

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL QUINDIO

005 NEIVA

010 PITALITO

015 GARZON

020 LA PLATA

025 CAMPOALEGRE

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL HUILA

005 VILLAVICENCIO

010 GRANADA

015 ACACIAS

020 SAN MARTIN

025 PUERTO LOPEZ

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL META

005 PASTO

010 IPIALES

015 TUMACO

020 TUQUERRES

025 LA UNION

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL NARIÑO

005 SANTA MARTA

010 CIENAGA

015 FUNDACION

020 EL BANCO

025 PLATO

RESTO

080 DEPARTAMENTO

SUBTOTAL

999 MAGDALENA

005 POPAYAN

SANTANDER DE

010 QUILICHAO

015 PUERTO TEJADA

020 BOLIVAR

025 GUAPI

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL CAUCA

005 VALLEDUPAR

010 AGUACHICA

015 AGUSTIN CODAZZI

020 SAN ALBERTO

025 BOSCONIA

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL CESAR

005 SINCELEJO

010 COROZAL

015 SAN MARCOS

020 SINCE

025 SAN ONOFRE

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL SUCRE

005 SAN ANDRES

010 PROVIDENCIA

RESTO

080 DEPARTAMENTO

SUBTOTAL SAN

999 ANDRES Y PROV.

005 YOPAL

010 TAURAMENA

015 AGUAZUL

020 VILLA NUEVA

025 PAZ DE ARIPORO

RESTO

080 DEPARTAMENTO

SUBTOTAL

999 CASANARE

005 FLORENCIA

010 EL DONCELLO

SAN VICENTE DEL

015 CAGUAN

020 PUERTO RICO

025 EL PAUJIL

RESTO

080 DEPARTAMENTO

SUBTOTAL

999 CAQUETA

005 ARAUCA

010 SARAVENA

015 TAME

020 ARAUQUITA

080 RESTO

DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL ARAUCA

005 QUIBDO

010 ITSMINA

015 BAHIA SOLANO

020 RIOSUCIO

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL CHOCO

005 MOCOA

010 PUERTO ASIS

015 SIBUNDOY

020 ORITO

025 VILLAGARZON

RESTO

080 DEPARTAMENTO

SUBTOTAL

999 PUTUMAYO

005 LETICIA

RESTO

080 DEPARTAMENTO

SUBTOTAL

999 AMAZONAS

SAN JOSE DEL

005 GUAVIARE

010 PUERTO INIRIDA

RESTO

080 DEPARTAMENTO

SUBTOTAL

999 GUAVIARE

005 RIOHACHA

SAN JUAN DEL

010 CESAR

020 BARRANCAS

025 MAICAO

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL GUAJIRA

005 PUERTO CARREÑO

010 LA PRIMAVERA

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL VICHADA

005 MITU

RESTO

080 DEPARTAMENTO

999 SUBTOTAL VAUPES 999 TOTAL COLUMNAS 1 2 3 4

Enero 2001

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

TEMA CONTROLES DE LEY

REPORTE DE TRANSACCIONES EN

NOMBRE DE PROFORMA EFECTIVO OBJETIVO Contar con información sobre transacciones en efectivo en moneda legal. Cooperativas de Ahorro y Crédito y

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE

Cooperativas Multiactivas e Integrales APLICA con Sección de Ahorro y Crédito. Trimestral, dentro de los primeros PERIODICIDAD veinte días de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre. Dentro de los términos de remisión de FECHA DE REPORTE estados financieros. FECHA DE CORTE DE LA 31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de INFORMACIÓN Septiembre y 31 de Diciembre. MEDIO DE ENVIO Correo o entrega personal Delegatura de Entidades con Actividad

DEPENDENCIA USUARIA

Financiera INSTRUCTIVO En el reporte deberá indicarse el número total de transacciones en efectivo en moneda legal correspondientes a depósitos y a retiros que superen los montos establecidos en el numeral 3.4.1. de la Circular Externa 0014 de 2000. El reporte deberá desagregarse por área geográfica de acuerdo con la estructura de la proforma adjunta. Las cifras se expresarán en millones de pesos, sin decimales. El valor de las operaciones múltiples a que se refiere el numeral 3.4.2. de la Circular Externa 0014 de 2000 debe estar incluido en el formato de reporte de transacciones en efectivo que se envía trimestralmente a esta Superintendencia. Reporte de clientes que efectúan múltiples transacciones en efectivo. En cuanto a la información señalada en el Numeral 4.1.2 de la Circular Externa 0014 de 2000 se

debe enviar a esta Superintendencia mensualmente ordenada en forma alfabética y con el número del documento de identificación, con el objeto de reforzar la labor de supervisión de los controles que tiene cada institución, diligenciando el Formato No. 002.