SUPERSOLIDARIA - Anexo Formatos ajustados Circular 7 de 2010

Superintendencia de la Economía Solidaria Formato: 2 - IDENTIFICACION Fecha de corte: dd/mm/aaaa No.Dato Nombre de la variable Dato Limitacion 1Código 2Nombre de la Entidad 3Sigla 4Nit 5Fecha de Constitución 6Departamento 7Ciudad 8Dirección 9Teléfono 10Fax 11Correo electrónico No debe ser nulo 12Categoría 13Sector 14Grado 15Tipo de Entidad 16Clasificación CTAs 17Actividad Económica 18Clasificación Económica CIIU No. Resolucion autorizacion de actividad financiera Se adicionó Fecha de la Resolución de autorización de actividad financiera Se adicionó No de Resolución de inscripción a Fogacoop Se adicionó No. de Resolución de desmonte de la actividad financiera Se adicionó 19Señal de vínculo 20Señal de exportador 21Nivel de Supervisión 22Registro cámara de comercio 23Estado 24Fecha liquidación voluntaria 25No.resolución 26Fecha resolución Asociaciones a las que se encuentra afiliada Actividades desarrolladas en la multiactividad se ajusto Señal de pre-cooperativa Información Adicional CTAS 1 Propios □ Nueva 2 Arrendados □ Nueva 3 En comodato □ Nueva 4Medios de Produccion En arriendo □ Nueva De los Asociados 5 En préstamo □ Nueva 6 De la empresa En arriendo □ Nueva 7 contratante En uso □ Nueva 8 Fija □ Nueva 9 Variable □ Nueva 10 Compensación L ea l S c Mom LMpe Vs ?a c Sió i/n N o ordinaria supera □ Nueva 11 Semestral □ Nueva 12 Otras Descanso □ Nueva compensaciones 13 Anual □ Nueva

14 Producción propia □ Nueva 15 Producción por encargo □ Nueva 16Trabajo En instalaciones propias □ Nueva 17 En instalaciones de la empresa □ contratante Nueva Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formulario: 3 - APLICACION DE EXCEDENTES

UNIDAD DE CODIGO CAPTURA RENGLON DESCRIPCION DEL RENGLON Parcial Saldos TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO se ajusto RESULTADO DE OPERACIONES CON ASOCIADOS se ajusto RESULTADO DE OPERACIONES CON TERCEROS (APLICACIÓN FONDO ESPECIAL ART 10 DE LEY 79/1988) 01 999 EXCEDENTES A DISTRIBUIR se ajusto APLI CACION DE EXCEDENTES se ajusto

02 COMPENSACION PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESTABLECIMIENTO RESERVA PROTECCION DE APORTES

RESERVA DE PROTECCION DE APORTES SOCIALES

FONDO SOCIAL DE EDUCACION FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO (Fondos de empleados} se adiciono

FONDO REVALORIZACION DE APORTES

FONDO PARA AMORTIZACION APORTES

RETORNOS A ASOCIADOS OTROS FONDOS SOCIALES (Detallar nombre) Otras reservas patrimoniales se adiciono Otros fondos patrimoniales se adiciono 02 999 TOTAL APLICACION DE EXCEDENTES 03 005 INVERSION EN EDUCACION FORMAL tomados de los fondos de solidaridad y educación SALDO PROMEDIO DIA AÑO DE APORTES SOCIALES (numeral 5.1 Capitulo VIII de la CBCF) se adiciono

PORCENTAJE A APLICAR PARA LA REVALORIZACION DE APORTES APROBADO EN ASAMBLEA 03 SALDO DEL FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES A 31 DE DICIEMBRE VALOR CAPITALIZADO se adiciono 03 SALDO A LA FECHA DE REGISTRO DEL FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES se adiciono Columnas 01 02

Validaciones: C01UC01R999 = C01UC02R999

C02UC01R999 = C02UC02R999 APLICA SOLO PARA FONDOS DE EMPLEADOS DE ACUERDO A LA LEY 1391 DE JULIO 1 DE 2010

ESTE FORMATO ES PARA REPORTE DEL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO Superintendencia de la Economía Solidaria Formato: 4 - CUENTAS NO PUC PARA EL CALCULO DE LA RELACION DE SOLVENCIA Fecha de corte: dd/mm/aaaa

UNIDAD DE CODIGO

DESCRIPCION DEL RENGLON Valor

CAPTURA RENGLON

1 005 CREDITOS DE LA NACION

1 010 CREDITOS GARANTIZADOS POR LA NACION

CREDITOS GARANTIZADOS CON TITULOS EMITIDOS POR LA

1 015

NACION

CREDITOS GARANTIZADOS CON TITULOS EMITIDOS POR EL

1 020

BANCO DE LA REPUBLICA

CREDITOS GARANTIZADOS CON TITULOS EMITIDOS POR

GOBIERNOS O BANCOS CENTRALES DE LOS PAISES QUE DE

1 025 ACUERDO CON LAS DIRECTICES IMPARTIDAS POR LA

SUPERBANCARIA, SEAN CALIFICADOS CON GRADOS DE

INVERSION 1 030 OTROS CREDITOS

1 035 TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR

TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR QUE HAYAN

1 040 SIDO CAPITALIZADOS Y/O DESTINADOS A INCREMENTAR LA

RESERVA PARA PROTECCION D EAPORTES Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: ______________Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 5 - INFORMACION ESTADISTICA Fecha de corte: dd/mm/aaaa

UNIDAD DE CODIGO

DESCRIPCION DEL RENGLON Valor Porcentaje

CAPTURA RENGLON

1 005 NUMERO DE ASOCIADOS HOMBRES 1 010 NUMERO DE ASOCIADOS MUJERES NUMERO DE ASOCIADOS MENORES DE 14 AÑOS se adiciono

1 015 NÚMERO DE ASOCIADOS PERSONAS JURÍDICAS

1 999 TOTAL NUMERO DE ASOCIADOS DE LA ENTIDAD SOLIDARIA

2 005 NUMERO DE ASOCIADOS QUE INGRESARON EN EL PERIODO

2 010 NUMERO DE ASOCIADOS RETIRADOS EN EL PERIODO 2 015 NUMERO DE ASOCIADOS PERIODO ANTERIOR 3 005 NUMERO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS EN EL PERIODO DE REPORTE VALOR PRESTAMOS CONCEDIDOS EN EL PERIODO DE REPORTE POSEE POLIZA DE VIDA DEUDORES 3 010 NOMBRE DE LA ENTIDAD ASEGURADORA (POLIZA DE VIDA DEUDORES) 4 005 NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS MUJERES DE LA ENTIDAD SOLIDARIA 4 010 NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS HOMBRES DE LA ENTIDAD SOLIDARIA 4 012 NUMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD SOLIDARIA 4 025 NUMERO DE SUCURSALES Y AGENCIAS DE LA ENTIDAD SOLIDARIA 4 030 NUMERO DE OFICINAS POR CORRESPONSALIDAS DE LA ENTIDAD SOLIDARIA

5 005 OBLIGACIONES CON EL FONDO NACIONAL DEL CAFE (COOPERATIVAS CAFETERAS) 6 005 CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE EN PESOS ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO 7 003 RELACION DE SOLVENCIA REQUERIDA POR NORMA 7 005 RELACION DE SOLVENCIA CALCULADO POR LA ENTIDAD PARA EL PERIODO 7 007 TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR NIVEL DE RIESGO 7 010 PATRIMONIO TECNICO PORCENTAJE DE EXCEDENTES QUE PONDERA PARA EL CALCULO DE LA RELACION 7 012 DE SOLVENCIA 7 015 TASA PROMEDIO EFECTIVA PONDERADA DE COLOCACION DE CARTERA 7 020 TASA PROMEDIO EFECTIVA PONDERADA DE CAPTACION DE CUENTAS DE AHORRO

7 025 TASA PROMEDIO EFECTIVA PONDERADA DE CAPTACION DE CDAT'S

No. RESOLUCION DE AUTORIZACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA PARA

8 005

COOPERATIVAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Eliminar

No. RESOLUCION DE INSCRIPCION ANTE FOGACOOP PARA COOPERATIVAS QUE

8 010 EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Eliminar 8 015 TIENE EXCEPCIÓN PARA EJERCER ACTIVIDAD FINANCIERA 8 020 No. RESOLUCION DE DESMONTE DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA Eliminar

Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: ______________Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 14 - DIRECTIVOS Fecha de corte: dd/mm/aaaa Consecutivo dirT ei cp to iv o idenT tip ifo ic ad ce i ón idN eu nm tife icro a cd ióe n N do im reb cr te iv d oe Estado Calidad nomFe bc rh aa m d iee n to No d. e d pe o r sa ed si ic óa ndo PFe oc sh ea s id óe n P ve ir gio ed no c id ae Fe rc eh tia ro de revE im sop rr e fis sa c al rp evroT isfa e or s rje i fot ia sn ca al l RD eir se idcc enió cn ia RT ee sl ié df eo nn co ia Ciudad Departamento Correo electronico 1 cambia el nuevo ELIMINARLO COLUMNA OBLIGATORIA DILIGENCIAR 2 instructivo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 14 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _____________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formato: 15 - RELACION DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Fecha Código Descripción Clase de Fecha Nombre del Valor Valor de Valor Valor del Consecutivo Adiciones último Provisión contable del bien bien recibo deudor obligaciones recibo total avalúo avalúo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . .

. . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 16 - RELACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Consecutivo cC oó nd taig bo le De ds ec lr bip iec nión Uso del bien adF qe uch isa ic d ióe n hiC so tós rt io c o Adiciones dT eie pm rep co ia a r De mpr eeV ncr si. a u c ai lón D ae cp ur me nc u i la ac di aó n lV e ibta o rl oo e sr n F ae vc ah la ú ode aV va d al e lo ú r o Provisión Valorización R ge rp e uno p r ota F ie mc ph paga u o eú s l dt ti oem so yA am go or tt aiz ma ic ei nó tn o G jr ua rv ída im coen D ge jr us a rc v ir ía dip m icc e oió nn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BIENES DADOS DE BAJA cC oó nd taig bo le De ds ec lr bip iec nión Valor contaF be ic lih za a cion apN ro o. b A ac ct ia ó n Fec Ah ca ta del Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formato: 17 - RELACION DE INVERSIONES Fecha de corte: dd/mm/aaaa Datos generales Datos de la emisión Datos de la compra Datos de la valoración Cosecutivo cC oó nd taig bo le N emIT i sd oe rl dN e o em mb isre o r Cl ta íts ue lo de dN eú l m títe ur lo o F ee mc ih sa ió d ne veF ne cc ih ma i ed ne t o noV mal io nr a l Moneda Tipo de tasa oT a ps ua n f ti oja s lV a a ulo nir d d ae d M do ed pal ai gda od Pe dr eio pd aic gi oda F ce oc mha p rd ae V ca ol mor p d rae T ca os ma p d rae N acú ccm uio oe n tr ao e ss d oe vaT li op ro a cd ie ó n vF ae loc rh aa c d ióe n aV ca tl uo ar l vaT la os ra a cd ióe n Va ulo nr id d ae d la Valoración Provisión

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _____________Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 18 - INFORME INDIVIDUAL DE CAPTACIONES Consecutivo Tipo de Numero de Nombre de Código Nombre del Tipo de ahorro Fecha Plazo (DIAS) Fecha de Periodicidad Modalidad Tasa Tasa de Intereses Saldo Número de Estado actual Exenta Fecha de Señal de

identifica identificación Ahorrador contable depósito (1. Cuenta de Ahorro de vencimiento de tasa interés interés causados cuenta o título gravamen aceptación cuenta de ción 2. CDAT apertura nominal efectiva financiero exención bajo monto 3.Contraactual gravamen 4.Permanente ) financiero

1 QUE SEA

2 OBLIGATORIO

3 EL REPORTE

4 PARA CDAT

5 Y AHORRO

6 CONTRACTUAL

7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Verificar las validaciones correspondientes a los campos SEFounrptimedraaidtn o:t :e_ 1n_9d_ e_n_INc_i_Fa_O d_R_e M_ l_a E_ E _INc_o Dn IVom IDí Ua AS LoF l DeidcEah r Caia AdRe TCEoRrtAe :D__E_ C__R_E_D__IT_O__ _ _ ( d d / m m / a a a a )

IDENTTIFIPICOA CION NIT COCONTDAIGBOL E NOMBRES DESIF NEE IMCCBIH AOA LL SO VENFCEIMCHIEAN TO PRVEASLTOARM O CNRUEMDEIRTOO APme Inroi toretd riezicasi ecd siaódn CVUAOLOTAR TIPO CUOTA MODALIDAD ACLUTOUTRAA CNIN OOTT BMAE RS IRNAAEAD SLA EINFTTEAECSRTAEIV SA MOROSIDAD CSAAPLITDAOL PRCOAPVIITSAIOLN INSTAEL SRDEOS E PIRNOTVEIRSEIOSN OTRO SALDOSREESTRUCTURADORTFEUEERCSAHTCARI ODUE NC RMECOEAMST TEERNG ÓUTO NCOR T IDUAER A ALLAC I AFVEACLHUAO UF PLE ATC GIHMOAO GACRPLAUANCSTEI A VALDO SAI OSR PT CO GI INRAATTLRAEEA S SAN TIA VALSOORC IAAPLOERST ES DCERSETDIINTOO COINNTTEINRGEESNECSIA VCA EUL XOO TTRRAAESS CM EUXEOTSTREAASS OCOFIDCIIGNOA AMNO CRATPIZITAACLIO ECV NAA PMLIOTOARRLA Cvilvaiseen ddae SEÑAL VIS RATNIPGOO / SSEUÑBASLID DIOE REDEENST VCI ID SUAEDN TO REDMEASVRCIG SUEENN TO DES SSE EUÑ MJAEBLTO DOLE S O MOTNIPEOD A Totales

111 N012123456789 ...... QCORINAU EL FMLE A OC I EU RETL N MAL SET AEI IE SCS DL TIT A ÓAEPD N ML A .AZ O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 20 - INFORME INDIVIDUAL DE DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Consecutivo identT ifi ip co a ción idN eú nm tife icro a cd ióe n No dm eb ur de o d rel cC oó nd taig bo le inC t ce ló r iend noig t edo e l dP ea sis ti nd oe d doC ecla u cs m oe be d rn oe t o N Oú pm ere ar co i ód ne F Ine ic ch iaa l F vee nc nh c tia om d iee (P Dla iaz so ) IV na iclo iar l dN éo bta its o cN réo dta its o Dev no el sucio S oa pl ed ro a cd ie ó nla mTi op no e d de a T ca as ma b d ioe ET ina fets e ca r t e id vse a Mo (r do ias sid )ad C gala rs ae n td iae inS tea rl ed so e s sO at lr do os s Pr cdo aev pui is d tai aó l n inP tr eo orv te ri oss e sio sn y Co nn cti in age aE c cts out baa rld odo e eR ne gp ro ur pta o C Oó fid ci ig no a 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 21 - INFORME INDIVIDUAL DE APORTES O CONTRIBUCIONES Es opcional y solo aplica a las mutuales Es decir se deshabilitan las opciones de valor ordinario y valor extraordinario y saldo a la fecha. No se realizan validaciones sobre contribuciones. Vr. Del Valor Tipo de Numero de fecha de Saldo Aporte Saldo Aporte Consecutivo Nombre del Asociado Saldo a la fecha aporte revalorizacion Contribución identificación identificación ingreso ordinario extraordinario mensual de aportes 1 nuevo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 Superintendencia de la Economía Solidaria

Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 23 - RED DE OFICINAS Y CORRESPONSALES NO BANCARIOS Consecutivo c no oS o r rfe beicñ asia npnl co ad an oe rs i oal coo rC rf eió c sd i pnig oao n o s al N co oo fi rm c reib n sr a pe oo d n de s e ala l l cn oe rT g rei op sco pi o od ne d s e al l Fe d cc e oh ra la r ed o se f p ia c op i nne sar at ou l ra F d ce e oc rh la ra e o sd f pe ic o c i nni se a ar or le Sede propia M uu bn ii cc aip ci io ó nde apT oo rt ta el s cT ao rtt ea rl a Total depósitos asoT co it aa dl os emT po let aa dl os ingTo reta sl o s G p da oe i ds r fr ies et co co ils nt an o a d a sle dirg eeG ocn fa t ie o cs r s it a no dl as e e s la aV da mlo ig nr a i sd s te t ro ao s tt i r vo os s Total Costos Excedentes N haú bm ite ar no t ed se fN e inú n am t nide car ieo d r ed ase s cN ooú pm ee rr ao ti vd ae s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 23 17 22 19 20 21 Superintendencia de la Economía Solidaria

Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 24 - PARENTESCOS Tipo de Numero de Tipo de Numero de Nombre del Nombre del Consecutivo identificación identificación del identificación del identificación del Parentesco directivo pariente del directivo directivo pariente pariente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 Superintendencia de la Economía Solidaria Formato: 25 - USUARIOS (Asociados, Empleados y Deudores por Venta de Bienes y Servicios) COLUMNA Periodicidad: Trimestral, Semestral y Anual según nivel de supervisión, o cada vez que se reporte CARTERA o CAPTACIONES. NUEVA Nuevos campos Consecutivo ideT ni tp ifo ic d ace i ón Número de identificación aP pr eim llie dr o S ae pg eu lln idd oo No R Sm oaz cb ó ir ane l o inF ge d rc e eh sa o Teléfono Dirección E EP mA a xr ss Apo oo lv se cc e oa ii e a ca dd d id o ao oo dnr ,, o , o Activo Asis A Oti só ra d a m in l b aa l r eú iaalt ima MC uó nd icig ipo i o MN uo nm icb ipre io E-mail Género ¿ dE e ss ol ae li m de anp rtl iie ada ?ad do CT oip no tr ad te o EsN ci ov le al r d ide a d Estrato IN ni gv re el s d oe s NaF cie mc ih ea n to E Cst ia vd ilo c fM aa mdbu eej ie l z ir aa OcupaciónEcS oe nc ót mor ic oJ lo abrn oa rd ala (exF ae R sc e oh t ca ir i o ad de o ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Superintendencia de la Economía Solidaria

Formato: 27 - FONDO DE LIQUIDEZ

ENTIDAD

TIPO

CODIGO

NIT CIUDAD EL FONDO DE EMPLEADOS ACEPTA DEVOLUCION DEL AHORRO PERMANENTE? S/N Fecha de reporte: (dd/mm/aaaa) Fecha de corte (dd/mm/aaaa) CDT TOTAL DEPOSITOS - NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA n1 NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA n2 PUC 210000 (en millones) Valor Fecha Fecha PLAZO (dias) Valor (millones $) PLAZO (dias) (millones $) vencimiento vencimiento 0.0 0.0 0.0 1 2 3 4 5 6

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA: SE DEBERA REGISTRAR EL NOMBRE O SIGLA DE LA ENTIDAD EMISORA DEL TITULO.

VALOR: REGISTRAR EL VALOR INDIVIDUAL DE CADA CDT EN MILLONES, INCLUYENDO LOS INTERESES SI SE GENERAN POR CAPITALIZACION O VALORACION

PLAZO: EN DIAS PACTADOS DEL TITULO CDT NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA n3 … (n) TOTAL CDT $MM FIDUCIAS -

(A) FCO A= n1+n2+n3+ (B)

…..n Valor Fecha Valor Fecha PLAZO (dias) PLAZO (dias) (millones $) vencimiento (millones $) vencimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 8 9 10 11 12 13 14

VALOR: REGISTRAR EL VALOR INDIVIDUAL DE CADA CDT EN MILLONES, INCLUYENDO LOS INTERESES SI SE GENERAN POR CAPITALIZACION O VALORACION

TOTAL FONDO

AHORROS A

FONDO DE LIQUIDEZ Porcentaje de LA VISTA VALORES $MM fondo de (C) E= liquidez (D)

A+B+C+D

0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 15 16 17 18 SuperintendSuperintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 29 - RIESGO DE LIQUIDEZ CU an pid tua rd a RENGLON CONCEPTO A LS AA FL ED CO HA 1 M<= E S y <= 2> M 1 ESES y <= 3> M 2 ESES y <= 6> M 3 ESES y <= 9> M 6 ESES y <= 12> M9 ESES 12 M> ESES

POSICIONES ACTIVAS

005 DISPONIBLE

007 INVERSIONES NEGOCIABLES

015 FONDO DE LIQUIDEZ

020 COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES

025 COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA

028 INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

035 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES

038 INVERSIONES DISPONIBLE PARA LA VENTA

045 INVENTARIOS

01 050 CARTERA DE CREDITOS CONSUMO

055 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL

060 CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA

062 CARTERA DE MICROCREDITO INMOBILIARIO

065 CARTERA DE MICROCREDITO EMPRESARIAL

075 CUENTAS POR COBRAR

080 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

085 ACTIVOS DIFERIDOS

090 OTROS ACTIVOS

095 CONTINGENTES DEUDORAS

999 TOTAL POSICIONES ACTIVAS

POSICIONES PASIVAS

005 DEPOSITOS DE AHORRO

010 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO

015 DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL

020 DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE

025 COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGOCIADAS

027 COMPROMISOS DE RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA

030 CREDITO DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 035 CUENTAS POR PAGAR

040 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

045 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

050 OTROS PASIVOS

055 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

060 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION

065 CONTINGENTES ACREEDORAS

999 TOTAL POSICIONES PASIVAS

PATRIMONIO

005 APORTES SOCIALES 010 RESERVAS 03 015 FONDOS

020 SUPERAVIT

025 EXCEDENTES Y/ O PERDIDAS

999 TOTAL POSICIONES DEL PATRIMONIO

999 TOTAL POSICIONES DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO

1 BRECHA DE LIQUIDEZ

2 BRECHA ACUMULADA DE LIQUIDEZ

3 VALOR EN RIESGO DE LIQUIDEZ

4 ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS

5 RESULTADO DE LA EVALUACION PERIODO ACTUAL

04 6 RESULTADO DE LA EVALUACION PERIODO ANTERIOR 7 EXPOSICION SIGNIFICATIVA AL RIESGO DE LIQUIDEZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVOS LIQUIDOS TOTAL LIQUA IDC OTI SV O NS E TOS

DISPONIB LE

FONDO DE LIQUIDEZ INVERSIONES NEGOCIABLES, HASTA EL VENCIMIENTO Y DISPONIBLES PARA LA VENTA (Si son suceptibles de ser necociables)

COMPROMISOS DE REVENTA MENOS COMPROMISOS DE RECOMPRA TOTAL

F0029

Revisó: Código(s) Proceso(s) Relacionado (s: Aprobó:

Última Fecha de Actualización: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA URBANA -ASIGNACIÓN, DESEMBOLSOS, RENUNCIAS Y VENCIMIENTO Y POBLACIÓN VULNERABLE

FORMATO 36

VERIFICADO

ENTIDAD CÓDIGO FECHA DE CORTE TIPO NOMBRE DE LA ENTIDAD DD/MM/AAAA UCNAIDPTAUDR DAE RCEONDGILGOON DESCRIPCION STN UOÚ BTM SAIELDR IDOOEST OT VA A SL L UDO BER S L IT DOO ISOT SAL NÚMEROTIPO 1 VALOR NÚMEROTIPV OIV 2IE VN AD LA O RNUE NV ÚA MEROTA IPS OI VG 3 AN LA OC RIÓN D NE Ú S MU EB RS OTID IPIO O F 4 VA AM LI OL RIAR DE N V ÚI MVI EE RN OD TA IP MU OR E 1 VB JO AA R LN OAA RMIENTO ND ÚE M V EIV RI OE TN IPD OA 2 VALOR NÚMEROTIPC OO 1NS VT AR LU OC RCIÓN EN N S ÚIT MIO E RP OR TO IPP OIO 2 VALOR NÚMEROTOTAL VALOR NÚMEROD TIE PS OE 1MB VO ALL OSO R DE SUB NS ÚI MDI EO R F OA TM IPIL OIA 2R VD AE L OVI RVIENDA NU ÚR MB EA RN OA TIPO 3 VALOR NÚMEROTIPO 4 VALOR NÚMEROTOTAL VALOR V NE ÚN MC EIM ROIE TN IPT OO 1S VY A R LE ON RUNCIAS N ÚD ME ES RU OB TS IPID OI O 2 VF AA LM OIL RIAR DE N V ÚI MVI EE RN OTD IPA O U 3R VB AA LN OA R NÚMEROTIPO 4 VALOR NÚMERA OS TI OG TN AA LC VI AÓ LN O D RE SUB NAS ÚCI MD TOI EO S R F OTA EM RI RLI OA VRR AI LSD OTE RA V SIVIE DN NED ÚSAA MS EU T RR R OB EA SN NA A VA T A UP LRO OAB RLL EA SCIÓ NN Ú V MDU EEL RN S OE PR LAA ZB AL D VE O ALS OR

005 ANTIOQUIA

005 ANTIOQUIA

008 ATLANTICO

011 BOGOTÁ, D.C.

013 BOLIVAR

015 BOYACA

017 CALDAS

018 CAQUETA

019 CAUCA

020 CESAR

023 CORDOBA

025 CUNDINAMARCA

027 CHOCO

041 HUILA

044 LA GUAJIRA

047 MAGDALENA 050 META 01 0 05 52 4 N NA OR RI TÑ EO DE SANTANDER

063 QUINDIO

066 RISARALDA

068 SANTANDER

070 SUCRE

073 TOLIMA

076 VALLE DEL CAUCA

081 ARAUCA

085 CASANARE

086 PUTUMAYO

088 SAN ANDRES

091 AMAZONAS

094 GUAINIA

095 GUAVIARE

097 VAUPES

099 VICHADA

999 TOTAL DEPARTAMENTOS

005 MEDELLÍN

008 BARRANQUILLA

013 CARTAGENA

015 TUNJA

017 MANIZALES

018 FLORENCIA

019 POPAYAN

020 VALLEDUPAR

023 MONTERÍA

025 AGUA DE DIOS

027 QUIBDÓ

041 NEIVA

044 RIOACHA

047 SANTA MARTA

050 VILLAVICENCIO 052 PASTO 02 054 CUCUTA

063 ARMENIA

066 PEREIRA

068 BUCARAMANGA

070 SINCELEJO

073 IBAGUÉ

076 CALI

081 ARAUCA

085 YOPAL

086 MOCOA

088 SAN ANDRÉS

091 LETICIA

094 PUERTO INÍRIDA

095 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

097 MITÚ

099 PUERTO CARREÑO 999 TOTAL CAPITALES COLUMNAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formulario: 37 - INVERSION EN PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL Alternativas de Identificación Tipo de Nivel de Fecha de Nombre de la entidad Resol. Min Municipo Fondo origen Beneficiari Número de Consecutivo Inversión entidad entidad Destino educación Estrato Monto desembolso beneficiaria Educación ubicación recursos os beneficiacios Decreto 2880/04 beneficiaria beneficiaria (Programa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .. .. n Totales Columnas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Nota: Se debe grabar un registro por cada detalle de (Entidad beneficiaria, Destino, Nivel de educación, fondo origen, Beneficiarios, Estrato) Validación: La suma de los montos debe ser igual a Col 02, UC 03, Renglón 005 del formato de excedentes nuevos Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formulario: 38 - RELACION DE INFORMACION NO REPORTADA

Código del Consecutivo Nombre del formato Motivo formato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .. .. n Columnas 01 02 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) FORMULARIO 39-ESTADISTICAS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES Estados Unidos Venezuela Alemania Peru Ecuador México Brasil Japón España Otros países RENGLON SECTOR Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ 005 Petróleo y derivados UNIDAD DE 010 Café EXC PA OP RT TU AR CA IO 0 N1 E S 015 Carbón TRADICIONALES 020 Ferroníquel 999 Subtotal tradicionales 005 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 010 Sector minero 015 Prod. alimenticios, bebidas y tabaco 020 Textiles, prendas de vestir 025 Industria maderera UNIDAD DE 030 Fabricación de papel y sus prod. CAPTURA 02 035 Fabr. sustancias químicas EXPORTACIONES NO 040 Minerales no metálicos TRADICIONALES 045 Metálicas básicas 050 Maquinaria y equipo 055 Otras industrias 060 Demás sectores 065 Diversos y no clasificados

999 Subtotal no tradicionales CU AN PID TUA RD A D 0E 3 999 Total Exportaciones 005 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 010 Sector minero 015 Prod. alimenticios, bebidas y tabaco 020 Textiles, prendas de vestir 025 Industria maderera 030 Fabricación de papel y sus prod. UNIDAD DE 035 Fabr. sustancias químicas

CAPTURA 04

IMPORTACIONES 040 Minerales no metálicos 045 Metálicas básicas 050 Maquinaria y equipo 055 Otras industrias 060 Demás sectores 065 Diversos y no clasificados 999 Total Importaciones COLUMNAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) FORMATO 40 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON GRUPO DE INTERÉS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Recursos Recursos girados en girados en el Recursos girados en el el año para año para # de personas de UNIDAD DE CODIGO DEL año para beneficio de # de asociados beneficio de # de empleados beneficio de la la comunidad CAPTURA RENGLON DESCRIPCION DEL RENGLON Número Porcentaje asociados beneficiados empleados beneficiados comunidad beneficiadas 001 005 Número de asociados que ingresaron en el año 001 010 Número de asociados que se retiraron en el año 001 015 Retiro voluntario 001 020 Sanción 001 025 Fallecimiento 001 030 Otro Numero de asociados activos para participar en la Asamblea General 002 005 Ordinaria

Porcentaje de asistentes a la última Asamblea General Ordinaria sobre 002 010 el total de asociados activos Porcentaje promedio de asistentes a Asambleas Extraordinarias sobre el 002 015 promedio de asociados activos 003 005 Número de comités existentes en la entidad 003 010 Número de asociados que participan en los comités existentes 004 005 Apoyo a programas de vivienda (diferentes de crédito) Apoyo a programas de salud (diferentes de crédito y seguridad social 004 010 obligatoria) 004 015 Apoyo a programas culturales 004 020 Apoyo a programas de seguros 004 025 Apoyo a programas de alimentación (diferentes de crédito) 004 030 Apoyo a programas de vestuario (diferentes de crédito) 004 035 Apoyo a programas de fomento empresarial (diferentes de crédito) 004 040 Apoyo a entidades sin ánimo de lucro 004 045 Apoyo a programas deportivos 004 050 Apoyo a programas de jubilación (diferentes a los obligatorios) 004 055 Apoyo a programas de guardería 004 060 Otros programas sociales 004 999 TOTAL PROGRAMAS SOCIALES Materiales para educación formal en programas diferentes a los 005 005 establecidos por el Decreto 2880 Subsidios para educación formal en programas diferentes a los 005 010 establecidos por el Decreto 2880 Becas para educación formal en programas diferentes a los establecidos 005 015 por el Decreto 2880 005 020 Educación cooperativa 005 025 Capacitación técnica 005 030 Charlas y conferencias de tipo general 005 035 Otros programas educativos TOTAL PROGRAMAS EDUCATIVOS DIFERENTES A LOS 005 999 ESTABLECIDOS POR EL DECRETO 2880

006 005 Apoyo a programas de sensibilización ambiental 006 010 Apoyo a programas de reducción de emisiones 006 015 Apoyo a programas de producción limpia 006 020 Apoyo a programas de protección de áreas o zonas geográficas 006 025 Programa de certificación ISO 14001 (SGA) Número de entidades de base a las que la entidad se encuentra 007 005 asociada Número de organismos económicos de segundo grado a los que 007 010 pertenece 007 015 Número de organismos gremiales de segundo grado a los que pertenece 007 020 Número de organismos gremiales de tercer grado a los que pertenece Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 41 - AMORTIZACION DE DIFERIDOS Fecha de corte: dd/mm/aaaa Adiciones realizadas durante el año en curso Deferido + adiciones Cu De in feta ri dP oUC D de es dc ir fi ep rc idió on V da delo il f r ea rcIn it dii vc ooia l conF te ac bh ila iz ad ce i on m de ifs ee rs ir a am moV ert na il z so a ur c a i lón am doS ert ala i nz eld a tj eero rr a icp ol i o c rcr ii o e rre m Dr fe i ee f cs ces ot he ra i rs ar t

t p eaq do u elr a e aA lm a cT o fe oo r ct rt i ta hz el a a d do e fa em cS hoa arld t dio z ea p r c o oar r l ta e ad ei ncV i ca o ul no r r sa oño co dn eF te la ac b h ail da iz id ca ice oi ó nn M De is fee rs ir a am moV erta nizl so a ur c a i lón m ree Dss ite fa es rp iq rou re Am adT o io r ctt i ia z ól a n do S area msld otao rt ipq zou are r reT so tata (p 1l o 0s r a + al d 1mo 7o )q rtu ize a r To cat oa l rl a ta efm e (c 9o h r +at i 1z da 6ed ) o gac su toe n at fa e cd te al d a nuevo Se ajusto nuevo nuevo nuevo 1820 5,000,000 30-Sep-09 12 416,667 3,750,000 3 2,500,000 1,250,000 5,000,000 3/31/2010 12 416,667 9 1,250,000 3,750,000 5,000,000 3,750,000 5120

TOTALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Validaciones: 1) de la columna 2 a la 6 puede ser cero.

Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formato: 42 - OPERACIONES DE CORRESPONSALES NO BANCARIOS

Código Nombre Código Nombre Número

Consecutivo Monto Operaciones Corresponsal Corresponsal Transacción Transacción Operaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 43 - ACTIVOS CASTIGADOS Fecha de corte: dd/mm/aaaa ID DE EN LT I DF EIC UA DC OIO RN NO DM EB UR DE O D REL Clase Activo () No PAGARE CS AA PL ITD AO L INTS EA RL ED SO E S MD OIA RS A CATEGORIA P CR AO PV II TS AIO LN IP NR TO EV RI ES SIO EN S APOV RR T. ES AHOV RR R. OS CA CV S AA T PL I IG TO A AR D L O C INA TV S EA T RL IG EO A SR ED SO CF AE SC TH IGA O APN Ro O. BA AC CTA IO N FE AC CH TA A D E C AO BN OC GE AP DT OO SE

AJUSTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Validaciones 1) Por cada activo castigado: ValorCastigadoCapital + ValorCastigadoIntereses = SaldoCapital +SaldoIntereses – ValorAhorro – ValorAportes 2) Pendiente la validación contra el PUC () Clase de Activo Descripcion

831005 INVERSIONES

831010 INVENTARIOS

831015 CARTERA DE CREDITO

831020 CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

831025 CUENTAS POR COBRAR

831030 PROPIEDADES PLANTA Y E