SUPERSOLIDARIA - Anexo Formatos y anexos Circular Básica Contable y Financiera Circular 3 de 2008

Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 2 - IDENTIFICACION No.Dato Nombre de la variable Dato 1 Código 2 Nombre de la Entidad 3 Sigla 4 Nit 5 Fecha de Constitución 6 Departamento 7 Ciudad 8 Dirección 9 Teléfono 10 Fax 11 Correo electrónico 12 Categoría 13 Sector 14 Grado 15 Tipo de Entidad 16 Clasificación CTAs 17 Actividad Económica 18 Clasificación Económica CIIU 19 Señal de vínculo 20 Señal de exportador 21 Nivel de Supervisión 22 Registro cámara de comercio 23 Estado 24 Fecha liquidación voluntaria 25 No.resolución 26 Fecha resolución 27 Compañía Aseguradora 28 Señal si la aseguradora es cooperativa 29 Fecha próxima renovación póliza 30 Asociaciones a las que se encuentra afiliada 31 Actividades económicas complementarias 32 Señal de pre-cooperativa Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formulario: 3 - APLICACION DE EXCEDENTES UNIDAD DE CODIGO Cierre ejercicio Ejecutado ejercicio CAPTURA RENGLON DESCRIPCION DEL RENGLON actual año anterior 01 005 RESULTADOS O EXCEDENTES DISTRIBUIBLES 01 015 RESULTADO DE OPERACIONES CON TERCEROS (ART 10 DE LEY 79/1988)

01 999 RESULTADOS DEL EJERCICIO

02 003 APLICACIÓN FONDO ESPECIAL

02 005 COMPENSACION PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

02 010 RESTABLECIMIENTO RESERVA PROTECCION DE APORTES

02 020 RESERVA PROTECCION CARTERA

02 025 RESERVA DE PROTECCION DE APORTES SOCIALES

02 030 FONDO SOCIAL DE EDUCACION

02 035 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 02 040 FONDO DE PREVISION, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 02 045 OTROS FONDOS SOCIALES (Detallar nombre)

02 050 FONDO REVALORIZACION DE APORTES

02 055 RETORNOS A ASOCIADOS 02 060 FONDO PARA AMORTIZACION APORTES 02 065 Otras reservas (patrimoniales) 02 070 Otros fondos (patrimoniales) 02 999 TOTAL APLICACION DE EXCEDENTES 03 005 INVERSION EN EDUCACION FORMAL tomados de los fondos de solidaridad y educación 03 010 PORCENTAJE A APLICAR PARA LA REVALORIZACION DE APORTES Columnas 01 02

Validaciones: C01UC01R999 = C01UC02R999

C02UC01R999 = C02UC02R999

Superintendencia de la Economía Solidaria Formato: 4 - CUENTAS NO PUC PARA EL CALCULO DE LA RELACION DE SOLVENCIA Fecha de corte: dd/mm/aaaa

UNIDAD DE CODIGO

DESCRIPCION DEL RENGLON Valor

CAPTURA RENGLON

1 005 CREDITOS DE LA NACION

1 010 CREDITOS GARANTIZADOS POR LA NACION

CREDITOS GARANTIZADOS CON TITULOS EMITIDOS POR LA

1 015

NACION

CREDITOS GARANTIZADOS CON TITULOS EMITIDOS POR EL

1 020

BANCO DE LA REPUBLICA

CREDITOS GARANTIZADOS CON TITULOS EMITIDOS POR

GOBIERNOS O BANCOS CENTRALES DE LOS PAISES QUE DE

1 025 ACUERDO CON LAS DIRECTICES IMPARTIDAS POR LA

SUPERBANCARIA, SEAN CALIFICADOS CON GRADOS DE

INVERSION 1 030 OTROS CREDITOS

1 035 TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR

TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR QUE HAYAN

1 040 SIDO CAPITALIZADOS Y/O DESTINADOS A INCREMENTAR LA

RESERVA PARA PROTECCION D EAPORTES Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: ______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 5 - INFORMACION ESTADISTICA Fecha de corte: dd/mm/aaaa

UNIDAD DE CODIGO

DESCRIPCION DEL RENGLON Valor Porcentaje

CAPTURA RENGLON

1 005 NUMERO DE ASOCIADOS HOMBRES

1 010 NUMERO DE ASOCIADOS MUJERES

1 015 NÚMERO DE ASOCIADOS PERSONAS JURÍDICAS

1 999 TOTAL NUMERO DE ASOCIADOS DE LA ENTIDAD SOLIDARIA

2 005 NUMERO DE ASOCIADOS QUE INGRESARON EN EL PERIODO

2 010 NUMERO DE ASOCIADOS RETIRADOS EN EL PERIODO 2 015 NUMERO DE ASOCIADOS PERIODO ANTERIOR 3 005 NUMERO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS EN EL PERIODO DE REPORTE 3 010 VALOR PRESTAMOS CONCEDIDOS EN EL PERIODO DE REPORTE 4 005 NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS MUJERES DE LA ENTIDAD SOLIDARIA 4 010 NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS HOMBRES DE LA ENTIDAD SOLIDARIA 4 012 NUMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD SOLIDARIA 4 025 NUMERO DE SUCURSALES Y AGENCIAS DE LA ENTIDAD SOLIDARIA

4 030 NUMERO DE OFICINAS POR CORRESPONSALIDAS DE LA ENTIDAD SOLIDARIA 5 005 OBLIGACIONES CON EL FONDO NACIONAL DEL CAFE (COOPERATIVAS CAFETERAS) 6 005 CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE EN PESOS ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO 7 003 RELACION DE SOLVENCIA REQUERIDA POR NORMA 7 005 RELACION DE SOLVENCIA CALCULADO POR LA ENTIDAD PARA EL PERIODO 7 007 TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR NIVEL DE RIESGO 7 010 PATRIMONIO TECNICO PORCENTAJE DE EXCEDENTES QUE PONDERA PARA EL CALCULO DE LA RELACION 7 012 DE SOLVENCIA 7 015 TASA PROMEDIO EFECTIVA PONDERADA DE COLOCACION DE CARTERA 7 020 TASA PROMEDIO EFECTIVA PONDERADA DE CAPTACION DE CUENTAS DE AHORRO

7 025 TASA PROMEDIO EFECTIVA PONDERADA DE CAPTACION DE CDAT'S

No. RESOLUCION DE AUTORIZACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA PARA

8 005

COOPERATIVAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA

No. RESOLUCION DE INSCRIPCION ANTE FOGACOOP PARA COOPERATIVAS QUE

8 010 EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA 8 015 TIENE EXCEPCIÓN PARA EJERCER ACTIVIDAD FINANCIERA 8 020 No. RESOLUCION DE DESMONTE DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: ______________Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formato: 14 - DIRECTIVOS Fecha de corte: dd/mm/aaaa Tarjeta Tipo Tipo de Numero de Nombre de Fecha de Fecha de Periodo de Fecha de Empresa Consecutivo Estado Calidad profesional directivo identificación identificación directivo nombramiento Posesión vigencia retiro revisor fiscal revisor fiscal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _____________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formato: 15 - RELACION DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Fecha Código Descripción Clase de Fecha Nombre del Valor Valor de Valor Valor del Consecutivo Adiciones último Provisión contable del bien bien recibo deudor obligaciones recibo total avalúo avalúo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: ______________Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formato: 16 - RELACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Vr. Depreciació Valor Valor Reporta Fecha último Descripción Código Descripción Fecha de Costo Tiempo a Fecha de Amortización Gravamen Consecutivo Uso del bien Adiciones Depreciación n neto en de Provisión Valorización en pago de gravamen contable del bien adquisición histórico depreciar avalúo y agotamiento jurídico

mensual acumulada libros avalúo grupo impuestos juriídico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 17 - RELACION DE INVERSIONES Fecha de corte: dd/mm/aaaa Datos generales Datos de la emisión Datos de la compra Datos de la valoración Cosecutivo cC oó nd taig bo le N emIT i sd oe rl dN e o em mb isre o r Cl ta íts ue lo de dN eú l m títe ur lo o F ee mc ih sa ió d ne veF ne cc ih ma i ed ne t o noV mal io nr a l Moneda Tipo de tasa oT a ps ua n f ti oja s lV a a ulo nir d d ae d M do ed pal ai gda od Pe dr eio pd aic gi oda F ce oc mha p rd ae V ca ol mor p d rae T ca os ma p d rae N acú ccm uio oe n tr ao e ss d oe vaT li op ro a cd ie ó n vF ae loc rh aa c d ióe n aV ca tl uo ar l vaT la os ra a cd ióe n Va ulo nr id d ae d la Valoración Provisión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _____________Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formato: 18 - INFORME INDIVIDUAL DE CAPTACIONES Fecha de Fecha Tipo de Tasa Tasa de Exenta aceptación Numero de Nombre de Código Nombre del Tipo de de Fecha de Periodicidad Modalida Intereses Número de Consecutivo identifica Plazo interés interés Saldo Estado actual gravamen exención identificación Ahorrador contable depósito ahorro apertur vencimiento de tasa d causados cuenta o título ción nominal efectiva financiero gravamen a financiero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Superintendencia de la Economía Solidaria

Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 19 - INFORME INDIVIDUAL DE CARTERA DE CREDITO IDENTTIFIPICOA CION NIT COCONTDAIGBOL E NOMBRES DESIF NEEMICCBIH AOA LL SO VENFECC OIMHIAE NTPRVEASLTOARM O CNRUEMDEIRTOO APme Inroi to ertd riezicasicedisaódn CVUAOLOTAR TIPO CUOTA MODALIDAD ACLUTOUTRAA CNIN OOTT BMAE RS IRNAAEAD SLA EINFT ETAECSRTA IEV SA MOROSIDAD CSAAPLITDAOL PCRAOPVIITSAIOLN INSTAEL SRDEOS EPIRNOTVEIRSEIOSN SOALTDROOS REESTRUCTURADORTF UEEEC RSAHTCARI ODUE NC RMECOEAMST TEE RNG ÓUTO NCOR T IDUAER A LALAC I AFVEACLHUAO UF PLE ATC GIHMOAO GACRPLAUANCSETI A VALD SO AI OSR PCTO GI IRN AA TT LR EA EA S SAN TIA CDREESDTIINTOO COINNTTEINRGEESNECSIA VCA EUL XOO TTRRAAESS CM EUXEOTSTREAASS OCFOIDCIIGNOA AMNO CRATPIZITAACLIO ECV NAA PMLIOTOARRLA Cvilvaiseen ddae SEÑAL VIS RATNIPGOO / SSEUÑBASLID DIOE REDEENST VCI ID SUAEDN TO REDMEASVRCIG SUEENN TO DES SSE EUÑ MJAEBLTO DOLE S O MOTNIPEOD A

1 2 34 56

78 190 1112 . .. QCORINA EU L FMLE A OC I EUE RTL NAML SET AEI IE SCS DL TIT A ÓAEPD NM L A .AZ O 0

.. . n Totales

.. . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 20 - INFORME INDIVIDUAL DE DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Consecutivo identT ifi ip co a ción idN eú nm tife icro ac d ióe n No dm eb ur de o d rel cC oó nd taig bo le inC t ce ló r iend noig t edo e l P dea sis ti nd oe d dC o ecla u cs m oe be d rn oe t o N Oú pm ere ar co i ód ne F Ine ic ch iaa l F vee nc nh c ti oa m d iee (P Dla iaz so ) IV na iclo iar l dN éo bt ia ts o cN réo dta its o Dev no el sucio S oa pl ed ro a cd ie ó nla mTi op no e d de a T ca as ma b d ioe ET ina fets e ca r t e id vse a Mo (r do ias sid )ad C gl aa rs ae n td iae inS tea rl ed so e s sO at lr do os s Pr cdo aev pui is d tai aó l n inP tr e oo rv te ri oss e sio sn y Co nn cti in age aE c cts out baa rld odo e eR ne gp ro ur pta o C Oó fid ci ig no a 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formato: 21 - INFORME INDIVIDUAL DE APORTES Vr. Del Tipo de Numero de Consecutivo Nombre del Asociado Saldo a la fecha aporte identificación identificación mensual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 Superintendencia de la Economía Solidaria

Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formato: 23 - RED DE OFICINAS Y CORRESPONSALES NO BANCARIOS

Consecutivo c no oS o rr fe beiñ c asia npnl co ad an oe rs i oal coo rC rf eió c sd i pnig oao n o s al N co oo f rim c reib n sr a pe oo d n de s e ala l l cn oe rT g rei op sco pi o od ne d s e al l Fe dc ceh o a rla r ed o se f p ia c op i nne sar at ou l ra F d ce e oc rh la ra e o sd f pe ic o c i nni se a ar r o le Sede propia M uu bn ii cc aip ci io ó nde apT oo rta tel s cT ao rtt ea rl a Total depósitos asoT co it aa dl os empT lo et aa dl os ingT ro et sa ol s G pa es rt so os n d ale Total Costos geG na es rt ao ls e s N hú abm ite ar no t ed se fN e inú n am t nide car ieo d r ed ase s cN ooú pm ee rr ao ti vd ae s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 24 - PARENTESCOS Tipo de Numero de Tipo de Numero de Nombre del Nombre del Consecutivo identificación identificación del identificación del identificación del Parentesco directivo pariente del directivo directivo pariente pariente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 25 - USUARIOS (ASOCIADOS, EMPLEADOS Y DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS) Consecutivo idenT tip ifo ic ad ce i ón idN eú nm tife icro a cd ióe n aP pr eim llie dr o S ae pg eu lln idd oo RaN zo óm n b Sr oe co ia l inF ge d rc e eh sa o Teléfono Dirección Asociado Activo MC uó nd icig ipo i o MN uo nm icb ipre io E-mail Género Empleado CT oip no tr ad te o EsN ci ov le al r d ide a dEstrato IN ngiv re el s d oe s NaF cie mch iea n to E Cst ia vd ilo ca fM ab meu zj ie a lir ad e OcupaciónEcS oe nc ót mor ic o J lo abrn oa rd ala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formato: 27 - FONDO DE LIQUIDEZ

ENTIDAD ________________________________________ TIPO ____________________________________________ CODIGO __________________________________________ NOMBRE _________________________________________ NIT ________________________ CIUDAD ____________________ Fecha de reporte: _____________________________ Miles de pesos

UNIDAD CODIGO

DESCRIPCIÓN SALDO CONTABLE

CAPTURA CUENTA

2105 DEPOSITOS DE AHORRO

210505 ORDINARIOS ACTIVOS

210510 ORDINARIOS INACTIVAS

2110 CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO 211005 EMITIDOS MENOS DE 6 MESES 211010 EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR IGUAL DE 12 MESES 211015 EMITIDOS MAYOR DE 12 MESES Y MENOR DE 18 MESES 01 - CLASE 211020 EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR DE 18 MESES DE

DEPÓSITOS 2125 DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL

212505 DEPOSITOS A CORTO PLAZO - ACTIVAS

212510 DEPOSITOS A CORTO PLAZO - INACTIVAS

212515 DEPOSITOS A LARGO PLAZO - ACTIVAS

212520 DEPOSITOS A LARGO PLAZO - INACTIVAS

2130 DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE

213005 DEPOSITOS A CORTO PLAZO

213010 DEPOSITOS A LARGO PLAZO

TOTAL

1120 CUENTAS DE AHORRO

1120 PATRIMONIO AUTONOMO 1120 FONDO DE VALORES 02 - CLASE 1210 INFERIOR A 6 MESES

DE 1210 IGUAL O SUPERIOR A 6 MESES

INVERSIÓN

1210 IGUAL O SUPERIOR A 12 MESES

1210 PATRIMONIO AUTONOMO

TOTAL

03005 PORCENTAJE FONDO DE LIQUIDEZ

FIRMA Representante legal

SuperintenSuperintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 29 - RIESGO DE LIQUIDEZ CU an pid tua rd a RENGLON CONCEPTO A LS AA L FED CO HA 1 M<= E S y <= 2> M 1 ESES y <= 3> M 2 ESES y <= 6> M 3 ESES y <= 9> M 6 ESES y <= 12> M9 ESES 12 M> ESES

POSICIONES ACTIVAS

005 DISPONIBLE

015 FONDO DE LIQUIDEZ

007 INVERSIONES NEGOCIABLES

028 INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

038 INVERSIONES DISPONIBLE PARA LA VENTA

020 COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES

025 COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA

045 INVENTARIOS

050 CARTERA DE CREDITOS CONSUMO

01 055 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL

060 CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA

062 CARTERA DE MICROCREDITO INMOBILIARIO

065 CARTERA DE MICROCREDITO EMPRESARIAL

075 CUENTAS POR COBRAR

080 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

085 ACTIVOS DIFERIDOS

090 OTROS ACTIVOS

095 CONTINGENTES DEUDORAS

999 TOTAL POSICIONES ACTIVAS

POSICIONES PASIVAS

005 DEPOSITOS DE AHORRO

010 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO

015 DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL

020 DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE

025 COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGOCIADAS

027 COMPROMISOS DE RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA

030 CREDITO DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 035 CUENTAS POR PAGAR

040 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

045 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

050 OTROS PASIVOS

055 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

060 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION

065 CONTINGENTES ACREEDORAS

999 TOTAL POSICIONES PASIVAS

PATRIMONIO

005 APORTES SOCIALES 010 RESERVAS 03 015 FONDOS

020 SUPERAVIT

025 EXCEDENTES Y/ O PERDIDAS

999 TOTAL POSICIONES DEL PATRIMONIO

999 TOTAL POSICIONES DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO

1 BRECHA DE LIQUIDEZ

2 BRECHA ACUMULADA DE LIQUIDEZ

3 VALOR EN RIESGO DE LIQUIDEZ

4 ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS

5 RESULTADO DE LA EVALUACION PERIODO ACTUAL

04 6 RESULTADO DE LA EVALUACION PERIODO ANTERIOR 7 EXPOSICION SIGNIFICATIVA AL RIESGO DE LIQUIDEZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVOS LIQUIDOS TOTAL LIQUA IDC OTI SV O NES T OS

DISPONIB LE

FONDO DE LIQUIDEZ INVERSIONES NEGOCIABLES, HASTA EL VENCIMIENTO Y DISPONIBLES PARA LA VENTA (Si son suceptibles de ser necociables)

COMPROMISOS DE REVENTA MENOS COMPROMISOS DE RECOMPRA TOTAL

F0029

Revisó: Código(s) Proceso(s) Relacionado (s: Aprobó:

Última Fecha de Actualización: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA URBANA -ASIGNACIÓN, DESEMBOLSOS, RENUNCIAS Y VENCIMIENTO Y POBLACIÓN VULNERABLE

FORMATO 36

VERIFICADO

ENTIDAD CÓDIGO FECHA DE CORTE

TIPO NOMBRE DE LA ENTIDAD DD/MM/AAAA

UCNAIDPTAUDR DAE RCEONDGILGOON DESCRIPCION STNN N UOÚ BO E TM SC A IES LDE R E IDS OO EA STE R OL TII O VM A A SL I LP UN DOA BEÓ R SR L ITA DE OO I S SOR T T SAEE LP OFO R NR T ÚAM MRA E T E RO S O TTT IA PO OID N 1A F V OV ARE LOZ M R AQ CU IE O NJE N AI ÚM L M A ED RR A O TNA IPF E V OI IVR 2IM E VNA AD LAQ O RU NE U EE NVS ÚA MEROTA IPS OI VG 3 AN LA OC RIÓN D NE Ú S MU EB RS OTID IPIO O F 4 VA AM LI OL RIAR DE N V ÚI MVI EE RN OD TA IP MU OR E 1 VB JO AA R LN OAA RMIENTO ND ÚE M V EIV RI OE TN IPD OA 2 VALOR NÚMEROTIPC OO 1NS VT AR LU OC RCIÓN EN N S ÚIT MIO E RP OR TO IPP OIO 2 VALOR NÚMEROTOTAL VALOR NÚMEROD TIE PS OE 1MB VO ALL OSO R DE SUB NS ÚI MDI EO R F OA TM IPIL OIA 2R VD AE L OVI RVIENDA NU ÚR MB EA RN OA TIPO 3 VALOR NÚMEROTIPO 4 VALOR NÚMEROTOTAL VALOR V NE ÚN MC EIM ROIE TN IPT OO 1S VY A R LE ON RUNCIAS N ÚD ME ES RU OB TS IPID OI O 2 VF AA LM OIL RIAR DE N V ÚI MVI EE RN OTD IPA O U 3R VB AA LN OA R NÚMEROTIPO 4 VALOR NÚMERA OS TI OG TN AA LC VI AÓ LN O D RE SUB NAS ÚCI MD TOI EO S R F OTA EM RI RLI OA VRR AI LSD OTE RA V SIVIE DN NED ÚSAA MS EU T RR R OB EA SN NA A VA T A UP LRO OAB RLL EA SCIÓ NN Ú V MDU EEL RN S OE PR LAA ZB AL D VE O ALS OR

005 ANTIOQUIA

008 ATLANTICO

011 BOGOTÁ, D.C.

013 BOLIVAR

015 BOYACA

017 CALDAS

018 CAQUETA

019 CAUCA

020 CESAR

023 CORDOBA

025 CUNDINAMARCA

027 CHOCO

041 HUILA

044 LA GUAJIRA

047 MAGDALENA 050 META 01 0 05 52 4 N NA OR RI TÑ EO DE SANTANDER

063 QUINDIO

066 RISARALDA

068 SANTANDER

070 SUCRE

073 TOLIMA

076 VALLE DEL CAUCA

081 ARAUCA

085 CASANARE

086 PUTUMAYO

088 SAN ANDRES

091 AMAZONAS

094 GUAINIA

095 GUAVIARE

097 VAUPES

099 VICHADA

999 TOTAL DEPARTAMENTOS

005 MEDELLÍN

008 BARRANQUILLA

013 CARTAGENA

015 TUNJA

017 MANIZALES

018 FLORENCIA

019 POPAYAN

020 VALLEDUPAR

023 MONTERÍA

025 AGUA DE DIOS

027 QUIBDÓ

041 NEIVA

044 RIOACHA

047 SANTA MARTA

050 VILLAVICENCIO 052 PASTO 02 054 CUCUTA

063 ARMENIA

066 PEREIRA

068 BUCARAMANGA

070 SINCELEJO

073 IBAGUÉ

076 CALI

081 ARAUCA

085 YOPAL

086 MOCOA

088 SAN ANDRÉS

091 LETICIA

094 PUERTO INÍRIDA

095 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

097 MITÚ

099 PUERTO CARREÑO 999 TOTAL CAPITALES COLUMNAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formulario: 37 - INVERSION EN PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL Alternativas de Identificación Tipo de Nivel de Fondo Fecha de Nombre de la entidad Resol. Min Municipo Beneficiari Número de Consecutivo Inversión entidad entidad Destino educación origen Estrato Monto desembolso beneficiaria Educación ubicación os beneficiacios Decreto 2880/04 beneficiaria beneficiaria (Programa) recursos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .. .. n Totales Columnas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Nota: Se debe grabar un registro por cada detalle de (Entidad beneficiaria, Destino, Nivel de educación, fondo origen, Beneficiarios, Estrato) Validación: La suma de los montos debe ser igual a Col 02, UC 03, Renglón 005 del formato de excedentes nuevos Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formulario: 38 - RELACION DE INFORMACION NO REPORTADA

Código del Consecutivo Nombre del formato Motivo formato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .. .. n Columnas 01 02 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) FORMULARIO 39-ESTADISTICAS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES Estados Unidos Venezuela Alemania Peru Ecuador México Brasil Japón España Otros países RENGLON SECTOR Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Peso bruto Valor FOB Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ Kg. US$ 005 Petróleo y derivados UNIDAD DE 010 Café EXC PA OP RT TU AR CA IO 0 N1 E S 015 Carbón TRADICIONALES 020 Ferroníquel 999 Subtotal tradicionales 005 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 010 Sector minero 015 Prod. alimenticios, bebidas y tabaco 020 Textiles, prendas de vestir 025 Industria maderera UNIDAD DE 030 Fabricación de papel y sus prod. CAPTURA 02 035 Fabr. sustancias químicas EXPORTACIONES NO 040 Minerales no metálicos TRADICIONALES 045 Metálicas básicas 050 Maquinaria y equipo 055 Otras industrias 060 Demás sectores 065 Diversos y no clasificados

999 Subtotal no tradicionales CU AN PID TUA RD A D 0E 3 999 Total Exportaciones 005 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 010 Sector minero 015 Prod. alimenticios, bebidas y tabaco 020 Textiles, prendas de vestir 025 Industria maderera 030 Fabricación de papel y sus prod. UNIDAD DE 035 Fabr. sustancias químicas

CAPTURA 04

IMPORTACIONES 040 Minerales no metálicos 045 Metálicas básicas 050 Maquinaria y equipo 055 Otras industrias 060 Demás sectores 065 Diversos y no clasificados 999 Total Importaciones COLUMNAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) FORMATO 40 - INFORMACIÓN SOCIAL ADICIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Recursos Recursos girados en girados en el Recursos girados en el el año para año para # de personas de UNIDAD DE CODIGO DEL año para beneficio de # de asociados beneficio de # de empleados beneficio de la la comunidad CAPTURA RENGLON DESCRIPCION DEL RENGLON Número Porcentaje asociados beneficiados empleados beneficiados comunidad beneficiadas 001 005 Número de asociados que ingresaron en el año 001 010 Número de asociados que se retiraron en el año 001 015 Retiro voluntario 001 020 Sanción 001 025 Fallecimiento 001 030 Otro Numero de asociados activos para participar en la Asamblea General 002 005 Ordinaria

Porcentaje de asistentes a la última Asamblea General Ordinaria sobre 002 010 el total de asociados activos Porcentaje promedio de asistentes a Asambleas Extraordinarias sobre el 002 015 promedio de asociados activos 003 005 Número de comités existentes en la entidad 003 010 Número de asociados que participan en los comités existentes 004 005 Apoyo a programas de vivienda (diferentes de crédito) Apoyo a programas de salud (diferentes de crédito y seguridad social 004 010 obligatoria) 004 015 Apoyo a programas culturales 004 020 Apoyo a programas de seguros 004 025 Apoyo a programas de alimentación (diferentes de crédito) 004 030 Apoyo a programas de vestuario (diferentes de crédito) 004 035 Apoyo a programas de fomento empresarial (diferentes de crédito) 004 040 Apoyo a entidades sin ánimo de lucro 004 045 Apoyo a programas deportivos 004 050 Apoyo a programas de jubilación (diferentes a los obligatorios) 004 055 Apoyo a programas de guardería 004 060 Otros programas sociales 004 999 TOTAL PROGRAMAS SOCIALES Materiales para educación formal en programas diferentes a los 005 005 establecidos por el Decreto 2880 Subsidios para educación formal en programas diferentes a los 005 010 establecidos por el Decreto 2880 Becas para educación formal en programas diferentes a los establecidos 005 015 por el Decreto 2880 005 020 Educación cooperativa 005 025 Capacitación técnica 005 030 Charlas y conferencias de tipo general 005 035 Otros programas educativos TOTAL PROGRAMAS EDUCATIVOS DIFERENTES A LOS 005 999 ESTABLECIDOS POR EL DECRETO 2880

006 005 Apoyo a programas de sensibilización ambiental 006 010 Apoyo a programas de reducción de emisiones 006 015 Apoyo a programas de producción limpia 006 020 Apoyo a programas de protección de áreas o zonas geográficas 006 025 Programa de certificación ISO 14001 (SGA) Número de entidades de base a las que la entidad se encuentra 007 005 asociada Número de organismos económicos de segundo grado a los que 007 010 pertenece 007 015 Número de organismos gremiales de segundo grado a los que pertenece 007 020 Número de organismos gremiales de tercer grado a los que pertenece Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 41 - AMORTIZACION DE DIFERIDOS Fecha de corte: dd/mm/aaaa Saldo del Diferido a diciembre Adiciones Deferido + adiciones Tiempo que Valor Saldo que Fecha de Valor Tiempo que Saldo que Descripción Total Valor Meses a Total Total saldo que resta Total amortizado cuenta del Valor resta por amortización resta por contabilización amortización resta por resta por de diferido Amortizado adicion Diferir Amortizado por amortizar (6 + 13) (5 + 12) gasto afectada Diferir mensual amortizar de la adicion mensual Diferir amortizar TOTALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formato: 42 - OPERACIONES DE CORRESPONSALES NO BANCARIOS

Código Nombre Código Nombre Número Consecutivo Monto Operaciones Corresponsal Corresponsal Transacción Transacción Operaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . . . n Totales 1 2 3 4 5 6 7 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 43 - CASTIGO DE ACTIVOS ( CARTERA, CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORAS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS) Fecha de corte: dd/mm/aaaa IDENTIFICACION SALDO SALDO VALOR CONCEPTO DEL DEUDOR NOMBRE DEL DEUDOR No PAGARE CAPITAL INTERESES DIAS MORA CATEGORIA PROVISION VR. APORTES VR. AHORROS CASTIGADO FECHA CASTIGO ACTA CONSEJO ABOGADO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Superintendencia de la Economía Solidaria Entidad: ______________Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa) Formato: 44 - FORMATO DE PAZ Y SALDO EN SEGURIDAD SOCIAL DE CTAS Nombre: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Diseño del formato NIT: _________________ NOMBRE________________________________ Fecha de corte: dd/mm/aaaa CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Por medio de la presente nos permitimos certificar bajo la gravedad del juramento que _______________________________________________ identificada con NIT __________________, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de seguridad social en el siguiente período: Fecha Inicio: dd/mm/aaaa Fecha hasta: dd/mm/aaaa La anterior certificación de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo

32 del decreto No. 4588 de diciembre 27 de 2006. Para constancia, certifican: Representante legal Revisor Fiscal Contador

C.C____________ CC._______________________

Tarjeta profesional No._________

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

ANEXO No. 001

APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO ______ NOMBRE Y SIGLA DE LA ENTIDAD _________________________________________________________________________________ NIT ___________________________________________________________________________________________________________ No. ACTA DE ASAMBLEA DONDE SE APRUEBA LA DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE _______________________________________

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

1. RESULTADOS DEL EJERCICIO

a. Excedentes con asociados (operacionales y no operacionales) $ b. Excedentes de operaciones con terceros $

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO $

PORCENTAJE

2. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE APLICADO 2.1. En primera instancia se deberán aplicar los excedentes a:

a. Aplicación del artículo 10 de la Ley 79/88, Fondo especial $ b. Compensacion de pérdidas de ejercicios anteriores $ c. Restitución de la reserva para protección de aportes $

PORCENTAJE

3. DISTRIBUCION DE EXCEDENTES APLICADO

Por ley: a. Reserva para protección de aportes sociales $

b. Fondo de educación $ c. Fondo de solidaridad $ A disposición de la asamblea a. Revalorización de aportes $ b. Amortización de aportes $ c. servicios comunes y seguridad social $ (detallar el nombre del fondo (s) social(es)) d. Retorno a los asociados $ e. Otros Fondos y reservas patrimoniales $ (detallar el nombre del fondo(S) o reserva (S) patrimonial (es))

RESTITUCION DE LA RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES Saldo de la reserva antes de la utilización $ Fecha de utilización de la reserva $ Valor utilizado de la reserva $ CAPITALIZACION DEL FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES SOCIALES Valor total del fondo de revalorización de aportes sociales $ Saldo de aportes sociales a 31 de diciembre ____ $ Total de la revalorización aprobada por la asamblea $ Porcentaje a aplicar % Nuevo saldo del fondo de revalorización de aportes sociales $

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

ANEXO Nº 002

NOMBRE Y SIGLA DE LA ENTIDAD

FECHA DE CORTE

PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA

ETAPA CONCEPTO

FECHA PROVISIONES

No. DEMANDANTE DEMANDADO CUANTIA NATURALEZA PROCESAL DEL

DEMANDA CONSTITUIDAS

ACTUAL ABOGADO

RESUMEN EJECUTIVO (2)

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

ANEXO Nº 003

NOMBRE Y SIGLA DE LA ENTIDAD

FECHA DE CORTE EROGACIONES A ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL NOMBRE CARGO QUE SALARIOS HONORARIOS COMPENSACIONES VIATICOS GASTOS DE BONIFICACIONE HOSPEDAJE TRANSPORTE OTRAS 2 OSBTENTA REPRESENTACION S 1 EROGACIONES A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTAS DIRECTIVAS, JUNTAS DE VIGILANCIA Y REPRESENTANTE LEGAL

2 ESPECIFICAR EL CONCEPTO