SUPERSUBSIDIO - Circular 27 de 2010

/-

SUPERINTENDENCIA.

DEL SUBSIDIO FAMILIAR "Probidad" “La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones” Circular Externa No: 0 02 /

Dependencia: 3000

Destino: CONSEJOS DIRECTIVOS, DIRECTORES

ADMINISTRATIVOS, REVISORES FISCALES , Y

CONTADORES DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN

FAMILIAR

De: Superintendente del Subsidio Familiar

Asunto: PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Fecha: 20/12/2010

Con el fin de obtener la oportuna presentación de la información contable - financiera y de actividades del ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1% de la Resolución No. 0062 del 10 de febrero de 2006 que estableció como fecha límite e improrrogable el 1 de marzo de cada año, me permito recordar la información que debe ser tramitada y reportada a esta Superintendencia, en los formatos y anexos ajustados al Plan de Unico de Cuentas contenido en la Resolución No. 0537 del 6 de octubre de 2009, los cuales se detallan a continuación:

1. ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS. 1.1. Balance General Consolidado (Activo, Pasivo, Patrimonio e Índices Financieros). 1.2. Estado Consolidado de Ingresos y Egresos, e informativo de Aportes para Terceros y saldos de pasivo por Aportes para Terceros. 1.3. Estado de Cambios en el Patrimonio.

1.2. Estado Consolidado de Ingresos y Egresos, e informativo de Aportes para Terceros y saldos de pasivo por Aportes para Terceros. 1.3. Estado de Cambios en el Patrimonio. Centro de Atención e Interacción con el Ciudadano, Linea Gratuita Nacional 01 8000910110 y Bogotá 3487777 Calle 45 A $+ 9-46 Conmutador: 3487800 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombia www.ss[.gov.co - e-mail: ssfissf.gov.coJ, 1.4. Estado de Origen y Aplicación de Recursos. A) Estado de Cambios en la Situación Financiera B) Estado de Flujo de Efectivo 1.5. Anexo al Estado de Egresos Ley 633 de 2000, 1.6. Estado de Pérdidas y Ganancias de Mercadeo (por actividades y consolidado). 1.7. Estado de Resultados de los programas de construcción de vivienda propia. 1.8. Estado de resultados de Ingresos de Vivienda distintos a construcción vivienda propia 1.9. Relación de Ingresos no Operacionales por cuenta y centro de Costos. 1.10. Relación de Gastos no Operacionales por cuenta y centro de Costos. 1.11, Relación de Gastos Operacionales por cuenta y Centro de Costo 1.12. Informe del Fondo de Subsidio Familiar de Vivienda Fovis. 1.13. Anexo Inversiones Temporales y a Largo Plazo. 1.14. Anexo Inversiones por Fondos con Destilación Específica. 1.15. Informe General de Ejecución de Inversiones. 1.16. Anexo de Publicidad. 1.17. Estado de Resultados de Salud (EPS-C, EPS-S, IPS).

1.14. Anexo Inversiones por Fondos con Destilación Específica. 1.15. Informe General de Ejecución de Inversiones. 1.16. Anexo de Publicidad. 1.17. Estado de Resultados de Salud (EPS-C, EPS-S, IPS). 1.18. Estado de Cartera y cuentas por pagar programas de salud (EPS-C, EPS-S, IPS) 1.19. Remanentes y déficit del ejercicio NOTA IMPORTANTE. Es oportuno reiterarles que para el procesamiento uniforme y la consolidación de la información por parte de esta Superintendencia, las cifras reportadas deben registrarse en Miles de Pesos ($000).

2. ASPECTOS LEGALES - ADMINISTRATIVOS.

Es indispensable remitir la siguiente información complementaria: 2.1. Relación detallada de la planta de personal informando la remuneración individual por cargos, por centros de costos y totalizada. Centro de Atención e Interacción con el Ciudadano, Línea Gratuita Nacional 018000910110 y Bogotá 3487777 Calle 45 A $ 9-46 Conmutador: 3487800 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombia www.ssfgov.co - e-mail: ssfilssf.gov.co2.2. Información adicional sobre el manejo administrativo - operativo de los programas desarrollados directamente y de aquellas instituciones en las cuales tengan participación, con base en la Ley 100 de 1993, EPS-C, EPS-S, IPS. 2.3. Información adicional sobre el manejo administrativo - operativo de los Convenios de Cooperación Nacional e Internacional suscritos 2,4. Notas a los Estados Financieros, de conformidad con las normas técnicas sobre revelaciones dispuestas en los artículos 113 a 121 del Capítulo III del Decreto

Convenios de Cooperación Nacional e Internacional suscritos 2,4. Notas a los Estados Financieros, de conformidad con las normas técnicas sobre revelaciones dispuestas en los artículos 113 a 121 del Capítulo III del Decreto Reglamentario 2649 del 29 de diciembre de 1993, de manera completa y en su orden: Artículo 114, Notas a los Estados Financieros. Artículo 115. Norma general sobre revelaciones. Artículo 116. Revelaciones sobre rubros del balance general. Artículo 117. Revelaciones sobre rubros del estado de resultados. Artículo 118. Revelaciones sobre rubros del estado de cambios en el patrimonio. Artículo 119. Estado de cambios en la situación financiera. Artículo 120. Estado de flujos de efectivo. Artículo 121. Revelación de las cuentas de orden. 2,4.1. Con base en las modificaciones introducidas por la Ley 789 de diciembre de 2002, el Decreto 827 de abril de 2003, el Decreto 1769 de 2003 y las diferentes Resoluciones que con sujeción ha expedido esta Superintendencia, en notas independientes y especiales deberá revelarse la forma en que han sido registrados los hechos económicos correspondientes al traslado de recursos del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo FONEDE, los valores objeto de transferencia entre las Cajas de Compensación y demás aspectos complementarios, relacionando las subcuentas utilizadas y sus respectivos montos. 2.4.2. Otros aspectos de interés. Siempre que sea relevante, deberá incluirse en las notas a los estados financieros, aquellos hechos económicos ocurridos con posterioridad a la fecha de corte, antes o después, que puedan afectar la situación financiera, las perspectivas y la viabilidad o continuidad de la Corporación.

notas a los estados financieros, aquellos hechos económicos ocurridos con posterioridad a la fecha de corte, antes o después, que puedan afectar la situación financiera, las perspectivas y la viabilidad o continuidad de la Corporación. Aquellas Cajas de Compensación Familiar que tienen establecidos convenios de Cooperación Nacional e Internacional, deberán incluir en dichas notas, los hechos ocurridos durante el periodo a reportar. 2.5. Informe del Director Administrativo y/o Consejo Directivo. 2.5.1. Copia del Acta del Consejo Directivo de la sesión en que hayan sido aprobados u objetados los Estados Financieros, cuentas de fin de ejercicio y consideración de los informes generales y especiales que presenta el Director Administrativo para su remisión a la Asamblea General, conforme al numeral 5 del parágrafo del artículo 50 de la Ley 21 de 1982, con observancia en los numerales 59, 6 y 8? del artículo 54 de la / citada Ley. a Centro de Atención e Interacción con el Ciudadano, Linea Gratuita Nacional 018000910110 y Bogotá 3487777 Calle 45 A + 9-46 Conmutador: 3487800 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombia wwwssfgovco - e-mail: ssfOssf.gov.co2.6. La información contable - financiera debe enviarse certificada por el Director Administrativo y el Contador que la preparó y Dictaminada por el Revisor Fiscal de la Corporación (artículos 33 Decreto Reglamentario 2649/93 y 37 de la Ley 222 de 1995). 2.7. El informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal (artículos 26 Decreto Reglamentario 2649/93 y 38 de la Ley 222/95) con sujeción a los artículos 37 y 38 del Decreto

2.7. El informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal (artículos 26 Decreto Reglamentario 2649/93 y 38 de la Ley 222/95) con sujeción a los artículos 37 y 38 del Decreto Reglamentario 341 de 1988 son de presentación improrrogable a esta fecha. El Revisor Fiscal debe considerar el adecuado cumplimiento a lo señalado en la Ley 43 de 1990, el artículo 49 de la Ley 21 de 1982, las disposiciones u orientaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Circular Externa 0014 del 6 de mayo de 1998 emitida por esta Superintendencia. 2.8. Por considerarse de importancia, para verificar el cumplimiento de la normatividad sobre los libros oficiales, se solicita fotocopia de los folios del libro Mayor y Balances por el mes de diciembre de 2009.

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES. 3.1. Los renglones o grupos de cuentas señalados con asterisco () en los formatos de los estados financieros requieren la presentación obligatoria de relaciones en cuanto a los Egresos por Costos y Gastos deben detallarse las subcuentas que los componen. 3.2. Por considerarse de especial importancia, debe cumplirse con la presentación de la relación específica de los valores aplicados como son "Costos y Gastos Indirectos” a los programas y servicios por concepto de Administración, informando sobre el Estudio Técnico previo establecido y el Acta de aprobación del mismo por parte del Consejo

Directivo. Así mismo, es indispensable la presentación de la relación por gastos de publicidad, propaganda y Avisos cargados a los diferentes servicios sociales y a los de administración directos.

Directivo. Así mismo, es indispensable la presentación de la relación por gastos de publicidad, propaganda y Avisos cargados a los diferentes servicios sociales y a los de administración directos. 3.3. En el estado consolidado de Egresos, se deben clasificar adecuadamente los costos de los diferentes programas y servicios sociales, de conformidad con lo establecido en el Plan Unico de Cuentas vigente. 3.4. Una vez diligenciada la información de conformidad con el presente instructivo, deberá ser totalmente revisada para el envío en forma veraz, completa y oportuna por parte de la Corporación.

/ 4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES.

Centro de Atención e Interacción con el Ciudadano, Línea Gratuita Nacional 018000910110 y Bogotá 3487777 Calle 45 A $ 9-46 Conmutador: 3487800 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombia wwwssf.govco - e-mail: ssficdssf.gov.co4.1. Para efecto del diligenciamiento y presentación de los formatos antes definidos y la información general, deberán utilizar la tecnología de correo electrónico dispuesto por esta Superintendencia. 4.2. La información financiera y de actividades solicitada, debe presentarse en medio magnético (C.D), en formato de excel y en forma impresa, con las firmas autógrafas del Director Administrativo, Contador y Revisor Fiscal. 4.3. Los formatos establecidos para el reporte de la información se alimentarán de forma automática y otros requerirán del diligenciamiento manual, por lo tanto los mismos no deben ser manipulados en otros libros o formatos de excel ya que perderían la secuencia con que fueron creados. Aquellas celdas que conforman los cuadros de Excel se encuentran protegidas y otras

mismos no deben ser manipulados en otros libros o formatos de excel ya que perderían la secuencia con que fueron creados. Aquellas celdas que conforman los cuadros de Excel se encuentran protegidas y otras no, solamente aquellas que carecen de seguridad son las disponibles para digitar la información correspondiente. Por lo tanto, para que la información sea cargada exitosamente en nuestra base de datos y analizada por esta Superintendencia, se requiere de la remisión del mismo archivo por parte de ustedes. FEFZ010-DEF-V2CEROS de EDUARDO A ITEZ MALDONADO AS Anexos :0 Folios :1 Por: Ojlándo Joven llar Consecutivo : 9697

Copía interna a: : Centro de Atención e Interacción con el Ciudadano, Línea Gratuita Nacional 018000910110 y Bogotá 3487777

Calle 45 A $ 9-46 Conmutador: 3487800 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombia www.ssfgov.co - e-mail: ssfdssf. gov.coLibertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

FECHA DE PRESENTACION

EJERCICIO TERMINADO

ENMILES DE PESIS [5000] NOMBRE DE CUENT. 12 3500 Titulos 131500 [Clientes Negocios Espemiales [Ley 789/02) 131700 ¡Créditos Sociales 13:20 00 ¡Cuentas por Cobrar a Winculados Económicos 3.30 00 ¡Anticipos y Avances 33500 |Depósitos 340 00 ¡Promesas de Compraventa 1345 00 Ingresos por Cobrar 13 50 00 ¡Retención sobre Contratos 135500 ¡Anticipo de yE 0 Saldos a Favor

33500 |Depósitos 340 00 ¡Promesas de Compraventa 1345 00 Ingresos por Cobrar 13 50 00 ¡Retención sobre Contratos 135500 ¡Anticipo de yE 0 Saldos a Favor 1360 00 136500 ¡Cuentas por Cobrar a Empleados 137500 [E] por Cobrar 1380 00 ¡Deudores Varios 13530 00 ¡Deudas de Dificil Cóbro. 14:05 00 Materias Primas 14 10.00 Productos en Proceso 41500 ¡Obras de E en Curso l 417.00 ¡Obras de Urbant E 43000 Productos Terminados P 43500 — [mi para la Venta 44000 ¡Blénves Raices para la Venta E 144500 á m 14.50 00 ¡Tarranos | 1455 00 Materiales, Rep yA ñ 3 146000 [Envases y Empaq i 14050 | en Vitara 7 47000 [Meateriales, Medi e insumos Sector Salud do Pa TOTAL ACTIVO CO 29/11/2010 1 ACTIVOLibertad y Orden

SUPER! ADIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | EXARIAAX

BALANCE GEMERAL CONSOLIDADO ' ACTOS

FECHA DE PRESENTACION !

EJERCICIO TERMINADO | yA di-Dic-40

EN MILES DE PESOS (5 000)

CODIGO NOMBRE DE CUENTA

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

¡No Depreciable Terrenos 1508 00 Conslrueciones en Curso (1) 151200 Maquinaria y Equipos en Montaje 1] Total No Depreciable a E SA a A a 151600 ¡Constueciones y Edif 152000 |iaquinaria y Equipo 152400 [Equipo de Oficina

151200 Maquinaria y Equipos en Montaje 1] Total No Depreciable a E SA a A a 151600 ¡Constueciones y Edif 152000 |iaquinaria y Equipo 152400 [Equipo de Oficina 1528 00 le quipos de Computación y Comunicación 153200 Equipo hédico-Cientifico 153600 Es de Holeles, Restaurantes y Cafetería 1d 154000 |Fiota y Equipo de Transporte 1] 1544 00 Flota y Equipo Fluvial y/o Markiero 1548 00 Flota y Equipo Aéreo y l 156000 — [Armamento de Vigilancia | 1524 00 ll j 1538 00 B Planta y Equipo en Tránsito (1) B a (15 92 00) ¡Depreciación Acumulada) () sx ñ EA (15 87 00) dón Acumulada) E OTAL PROPIEDADES PLANTA Y EGUEO, ERES E: Crédito Mercantil Ñ E 161000 [Marcas : Ñ 161500 — |Patentes E ] 1620 00 ¡Concesiones y F ici F ii 16 2500 Derechos li 163500 Licencias (16 88 00 Amortización Acumulada 5 E ES TOTAL INTANGIBLES ! + E EE E 170500 |Gastes Pagados por Anticipado (No Cte 1 [ 17 1000 Cargos Diferidos 17 30.00 Cargos por Corrección Monel ja Diferida E e Es 18 05 00 Bienes de Arte y Cultura » 181000 Fondos de Ley con Destinación E: isa () . Fondos y/o Cormenios de Cenperación (Largo Plezo) (5) ¡Deudores (Largo Plazo) () h Diversos ñ p Provisiones) 8

181000 Fondos de Ley con Destinación E: isa () . Fondos y/o Cormenios de Cenperación (Largo Plezo) (5) ¡Deudores (Largo Plazo) () h Diversos ñ p Provisiones) 8

TOTAL 9TROS/ SINOS

De Propledades, Planta y Equipo De Diros e y 0 so0000 [CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 'TOTAU CUENTAS DE ORDEN DE (7) Debe enviarse Relación LESS ¡Director Administrativo nao Contador IMatricula Ma

29/11/2010 2 ACTIVOSUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

FEGHA DE PRESENTACION:

EJERCICIO TERMINADO

EN MILES DE PESOS ($ 000)

NOMBRE DE CUENTA ¡Compañias de Financiamiento Comercial Entidades Financieras del Extertor [Compromisos de Recompra de inversiones Megociadas tenes da En E TASI02, Dos 115903). PSubaido en Escrzo da Encia Deptal (Art, 9, DL, 1769/09 Programas del Sector Salud ¡Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar A Compañtas Vinculadas Acreedores Oficiales Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre impuesto a las Ventas Retanido Impuesto de industria y Comercio Retenido Aportes de Némina De Renta Complementarios mp sio al Parinonio Alá Propiedad Ralz 262500 2530 00 263500 26 4500 4080 29/11/2010 Indermizaciones Laborales E 0

De Renta Complementarios mp sio al Parinonio Alá Propiedad Ralz 262500 2530 00 263500 26 4500 4080 29/11/2010 Indermizaciones Laborales E 0 Para aciones Laborales Para Obligaciones Fiscales Pensiones de Jubitación Para Obras de Urbanismo Para Mantenimiento y Reparaciones Para jancias Provisiones del Sector Salud Pecitides por Artitipado Libertad y Orden

PASIVOMeis

Libertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

GAJA DE COMPENSACION FAMILIAR E

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A

FECHA DE PRESENTACION: z

EJERCICIO TERMINADO

Eld MILES DE PESOS [5 060)

E E E CODIGO NOMBRE DE CUENTA 3 E ; 28 05 00 ¡Anticipos y Ávances Recibidos 281000 Depósitas Recibidos | ¿ 23 1500 [ Recibidos para Terceros () 28:25 00 Retenciones a Terceros sobre Coniratos 283000 Embargos Judiciales 28 40.00 Cuentas en Participación 2045 00 Excedentes del 55% no transierdos 234600 Exceso del Cuociente mental no translerido 28 51 00 Fondo Subsidio Farnlliar de Vivtenda FOWIS Y 29 52 p0 Fondo de solidaridad y Garantia FOSYGA 23:53 00 F de Educación - Ley 115 de 1994 28 54 00 Fotdo de Atención a la Niñez FONIÑEZ (Art, 16 Ley 785/02 i 28 56 00 E Fito Empleo ec. Desemp. FONEDE Ley 789/02

28 54 00 Fotdo de Atención a la Niñez FONIÑEZ (Art, 16 Ley 785/02 i 28 56 00 E Fito Empleo ec. Desemp. FONEDE Ley 789/02 28:56 00 F la Convenios de Cooperación 286100 Í FOVIS 28:52 00 286300 pagar LEY 415 28 69 ga 28:65 00 FONEDE 26 95 00 A 25:05 00 od Sul aio PASIVO A LARGO o 6 05 00 Bancos Nacionales: (Mo Cte ) 211000 ¡Barcos del Exterior Cte po=> 211500 Corporaciones Financieras (No Cte) 2120 00 Co las de Financiamiento Comercial ( Mo Cte) 213000 Entidades Financieras del Exterlor (No Cte E EA AND 2335 00 ¡Costos y Gastos por Pagar . 2386 00 res Warkos Ñ 25:30 00 Prestaciones Extralegales 2532 00 Pensiones por Pagar 15 00 ata Costos y Gestos 261000 Para Obligaciones Laborales 26 20 00 ¡Pata Pensiones de Jubilación 26 3500 Para C encias SPRI E z 284 Excedentes del no trans'eridos : 1 28 46 00 Exceso del Cuociente Departamental no transferido p . E [ 28 51 00 Fondo Subsidio Familiar de Vivienda FOIS. A o ia 28 52 00 Fondo de sobdaridad y Garantia FOSYGA

285300 |Fondo de Educación - Ley 115 de 1994 | E A ———_ > 28 54 00 Fondo de Atención a la Niñez FONIÑEZ (Art, 16 Ley 789/02 . ñ Y 2655 00 Fondo Fito Ef o Protec. Desemp, FONEDE Ley 789 02 q 28:56 00 Fondos y/o Convenios de Cooperación | ; 2861 00 e y Olros Recursos a pagar FOVIS [ h 286200 ¡Recursos por Pagar FOSYGA ] ; 286300 aciones y Ólros Recursos por pagar LEY 115 H i 2654 00 ¡Recursos por P: +3 L 1 28 65 00 nes y Otros Recureos por pagar FONEDE : 'Hl DEL z E 46! 20 00 00 ¡AXXX ver rector Administrativo Contador Revisor Flecal Matricula No. 1 Matricula No. 122

29/11/2010 sa PASIVOSUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR ERAN

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO PATRIMONIO

FECHA DE PRESENTACION: 00-Ena-00

EJERCICIO TERMINADO 34-Dic-10

EN MILES DE PESOS ($ 06)

CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA E

RAS Y PROGRAMAS DE BE! ICH SOCIAL PELA sE

30600 Para Administración y Servicios Sociales 00 Para Programas de Salud EEE Para Mercadeo 311500 [Para Otros Programas

PROG. DE: “SOCIAL Abi pe ¡SUPERAVIT 32 10.00 Donaciones 3215 00 [Crédito Mercantil l 122000 Años Fijos Adqunidos con Revusts de Fondos von Des Esp. ] 32.25 00 áwit Método de Participación

¡SUPERAVIT 32 10.00 Donaciones 3215 00 [Crédito Mercantil l 122000 Años Fijos Adqunidos con Revusts de Fondos von Des Esp. ] 32.25 00 áwit Método de Participación Reagl E Ms AE Sd [RESERVAS (5) 33 05 00 Reservas las 3310.00 Reservas Estatutarias 3315 00 Para Administración y Servicios Sociales 33.20 00 Para amas de Salud 33.25 00 Para Mercadeo 33 30 00 Para Pro: de Construcción de Vivienda 333500 Programas ¡REVALORIZACIÓN DeL PATRIMONIO 00 ustes por Inflación 34 1000 Sanegmiento Fiscal 34 50 05 Ri Bción Correción Monttaria del Ejercicio. 34 90 10 Rectlasificación Corrección Monetaria Acumulada ¡DEL PAT E e E 36 10 37 05 37 10 00 DO 3810.00 30 95 00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS () — 90 00 00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 90 00 00

Dobe enviarse Relación mr ErErA Somador Ravizor Fiscal tilatricula No. 1 Matricula No, 29/11/2010 PATRIMONIOLibertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

INDICES FINACIEROS BALANCE GENERAL EJERCICIO TERMINADO ; a AO l ¡ErUIO!

ADIIO! RDAO!

E E 5 = EjDivio! ¡DVD! vir EZ Comedor Revisor Fiscal bñalricala ho. 11 Matricula No. zu

| RESULTADOS

l ¡ErUIO!

ADIIO! RDAO!

E E 5 = EjDivio! ¡DVD! vir EZ Comedor Revisor Fiscal bñalricala ho. 11 Matricula No. zu | RESULTADOS 29/11/2010 2 PATRIMONIOLibertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA DE PRESENTACION:

EJERCICIO TERMINADO

EN MILES DE PESOS ($ 000)

CODIGO NOMBRE DE CUENTA

INGRESOS OPERACIONALES 41 05.05 DE ESAS AFILIADAS 4% 4105 10 De ds a ] 4105 15 De Pensionados y Desempleados (2%) | 4105 20 Independientes y Voluntario Ant. 19, Ley 789/02 (0.0% 4110.00 TOTAL INGRESOS MERCADEO 41.20.00 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-5) 412500 [SALUD - LP.5. 41:30 00 SALUD -E-P.5. (EP5-0) 41:35 00 MEDICINA PREPAGADA ; E ys , E 41:37 00 SALUD Y NUTRICION LEY 21/82 41.40 00 EDUCACION FORMAL 414300 EDUCACIÓN PARÁ EL TRABAJO Y El DESARROLLO HUMANO. 4145 00 BIBLIOTECA 4148 00 [CULTURA 4150 00 MIENDA 4155 00 RECREACIÓN, DEPORTÉ Y TURISMO 4160.00 [CRÉDITO SOCIAL

416500 FOMENTO AL EMPRENDIMIEN TO Y LA EMPRESARIALIDAD

4170.00 PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES

417500 ADMINISTRACION DE APORTES

4160.00 [CRÉDITO SOCIAL

416500 FOMENTO AL EMPRENDIMIEN TO Y LA EMPRESARIALIDAD

4170.00 PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES

417500 ADMINISTRACION DE APORTES

001 ADMINISTRACIÓN

002 MERCADEO 003 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-5) 504 SALUD - LPS. 005 SALUD - EPS. (EPS.0)

505 MEDICINA PREPAGADA

007 SALUD Y NUTRICION LEY 21/82

008 EDUCACION FORMAL 009 FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO cn BIBLIOTECA CULTURA el [VIVIENDA

3El RECREACION, DEPORTE Y TURISMO

014 CRÉDITO SOCIAL

15 houano AL EMPRENDIMIEN TO Y LA EMPRESARIALIDAD

015 PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES ( ) Deba enviarse Relación Ox vr YY L2zz Director Administrativo Contador Revisor Fiscal

Matricula No. Matricula No: 111 222 29/11/2010 1 INGRESOSPLA) aci,

OT E ARE

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Libertad y Orden

CAJA DE COMPENSACIÓN. FAMILIAR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA DE PRESENTACION:

EJERCICIO TERMINADO

EGRESOS

31-Dic-10

EN MILES DEPESOS ($ 000)

610505 610507 61 0500

NOMBRE DE CUENTA

COSTOS Y GASTOS

CUOTA MONETARIO - LEY 21/82

VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 18 AÑOS PARA FONEDE

TO IB INER

SUBSIDIO POR TRA

EN ESPECIE

, ,

COSTOS Y GASTOS

CUOTA MONETARIO - LEY 21/82

VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 18 AÑOS PARA FONEDE

TO IB INER

SUBSIDIO POR TRA

EN ESPECIE

, ,

SUBSIDIO EN EXCESO CUOC! DEPARTAMENTAL ESB)

En

A SA E NN

A ES

UD REGIMEN SUBS -5) SALUD -1 P.S.

SALUD - E. P. S, (EPS-C)

MEDICINA PREPAGADA

[SALUD Y NUTRI ¡ON LEY 21/82

EDUCACION FORMAL

EDUCACIÓN PARÁ EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

BIBLIOTECA

CULTURA

VIVIENDA

RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO

CREDITO Y FOMENTO

FOMENTO AL EMPRENDIMIEN TOY LA EMPRESARIALIDAD

PROGRAMAS Y/0 CONVENIOS ESPECIALES

LUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-5) 003 004 LUD-1P.S, 005 SALUD -E.P.S, EPSC)

006 MEDICINA PREPAGADA

29/11/2010

SALUDO Y HUTRICIÓN LEY ZUEZ

008 EDUCACION FORMAL

009 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

10 BIBLIOTECA

11 CULTURA

12 VIVIENDA

13 RECREACION, DEPORTE Y TURISMO

14 CREDITO SOCIAL

15 FOMENTO AL EMPRENCIMEN TO Y LA EMPRESARIALIDAD

116 PROGRAMAS 1/0 CONVENIOS ESPECIALES

51

N: FONEDE: (Lay 7891 521000 APROPIACIÓN UD - LEY 100/03 521500 EDUCACION - LEY 115/94

116 PROGRAMAS 1/0 CONVENIOS ESPECIALES

51

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52 2000 TRANSFERENCIA FONEDE (2% REDUCC. GASTOS ADMINISTRACIÓN)

5230 00 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ESERVAL LEGAL

EGRESOSRANA

1 DUARICO FAS SUPERINTENDENCIA DEL-SUBSIDIO FAMILIAR:

Libertad y Orden

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR TORA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EGRESOS

FECHA DÉ PRESENTACION: (0-Ene-00

EJERCICIO TERMINADO 31-Dic-10

EN MILES DE PESOS ($ 004)

NOMBRE DE CUENTA

COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES. () E SALUD -É. P. 5. (EP5-0)

MEDICINA PREPAGADA a [SALUD Y NUTRICION LEY 21/82

EDUCACIÓN FORMAL

> FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y El DESARROLLO HUMANO

En BIBLIOTECA oí CULTURA

012 VIVIENDA

13 [RECREACION, DEPORTE Y TURISMO.

ta CREDITO SOCIAL

15 FOMENTO AL EMPRENDIMIEN TO Y LA EMPRESARIALIDAD -)

16 PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES

a MER IMPORRENTA Y COMPLEMENTARIO

5405 00 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

5410.00 IMPUESTO DE PATRIMONIO sE e E RESULTADO DEL EJERCICIO 5900 00 RESULTADO DEL EJERCICIO E ; $ - 51") Debe enviarse Relación

5410.00 IMPUESTO DE PATRIMONIO sE e E RESULTADO DEL EJERCICIO 5900 00 RESULTADO DEL EJERCICIO E ; $ - 51") Debe enviarse Relación

PA ANY Z1zZ

Director Administrativo Contador Revisor Fiscal Matrícula No. Matricula No. M1 222

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR %

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ESTADO CONSOLIDADO DE APORTES PARA TERCEROS EJERCIGIO TERMINADO PASIVO CORRIENTE - SALDO APORTES PARA TERCEROS A 31 de Diciembre de 2010

SENA (2%) 281620 1C.B.F, (3%) 281525 INSTITUTOS TECNICOS 2815 30 APORTES ESAP

OOO BAÑAS LEER

Director Administrativo Contador Revisor Fiscal Matrícula No. Matricula No. mm 222

29/11/2010 2 EGRESOSPr UE NEEAECEA

CRL AAC PARA

Libertad y Orden

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

o:

ESTADO DE RESULTADOS SALUD

PERIODO A 31 DE DICIEMBRE 2009

EN MILES DE PESOS ($ 000) INGRESOS DEL SERVICIO (-) Costos ici Provisión para impuesto de renta

INGRESOS DEL SERVICIO $ INGRESOS DEL SERVICIO -) Costos del servicio

AO YY YY ZZZZ

¡Director Administrativo Contador Revisor Fiscal Matrícula No. 411 Matricula No. 29/11/2010 1 SALUDLibertad y Orden AA

CARTERA PROGRAMAS DE SALUD

A DICIEMBRE31 DE 2010

CUENTAS POR PAGAR PROGRAMA DE SALUD EPS5-5

Matrícula No. 411 Matricula No. 29/11/2010 1 SALUDLibertad y Orden AA

CARTERA PROGRAMAS DE SALUD

A DICIEMBRE31 DE 2010

CUENTAS POR PAGAR PROGRAMA DE SALUD EPS5-5

MILES DE PESOS [$ 000) 2305-1 [PROVEEDORES - RED PUBLICA mos-2 ÍPROVEEDORES RED PRIVADA | 2305-3 [R OTRAS EPS PES Le EA a INIA DE-SAL 5 e e ARS MILES DE PESOS [ $ 000) 13051 [COMITÉ TECNICO CIENTIFICO : FOSYGA1308-2 [TUTELAS [FosyGa | 13053 ¡GOBERNACIONES ¡ENTES TERRITORIALES 13054 [ALCALDIAS ENTES TERRITORIALES 13055 |MUNICIPIOS ENTES TERRITORIALES 13056 |OTROS ENTES TERRITORIALES PROVISION CARTERA: 6 5 25 25 25 25 131 ñ E a ÉS y a 4 DE PESOS [5000] 2305-44 |PROVEEDORES RED PÚBLICA 23055 [PROVEEDORES RED PRIVADA 2305-6 ¡A OTRAS EPS Poe + GE E ¡ a o o Ra AS a nues 0 PESOS ($ 000) 13057 |comiTÉ TECNICO CIENTIFICO: FOSYGA 13058 ¡TUTELAS FOSYGA

1305-9 [ENFERMEDAD PROFESIONAL RECURSO PROPIO

1305-10 |PLANES COMPLEMENTARIOS RECURSO PROPIO

1305-11 |MEDICIMA PREPAGADAS RECURSO PROPIO

13058 ¡TUTELAS FOSYGA

1305-9 [ENFERMEDAD PROFESIONAL RECURSO PROPIO

1305-10 |PLANES COMPLEMENTARIOS RECURSO PROPIO 1305-11 |MEDICIMA PREPAGADAS RECURSO PROPIO 1305-12 [SERVICIOS POR EMPRESAS EN MORA — |RECURSO PROPIO y 1305-13 [OTROS RECURSO PROPIO

PROVISIÓN CARTERA [$

RED PÚBLICA RED PRIVADA 1305-14 [SERVICIOS A EPS 1305-15 [EMPRESAS O CONVENIOS 1305-16 [ACCIDENTES DE TRANSITO

Director Administrativo CARTERA SALUD 29/11/2010: ELABORO J.A.R-D.F.F,C-5.5.FAupa ren cra

SUPERINTENDENCIA

DEL

SUBSIDIO

FAMILIAR

DES.

FUBSIDIO

FAMILIAR

Libertad y OrdenOla

SUBLIMO

LAMILIAR Libertad y OrdenSjajojeolejojojojejcjojoEs ds a deDOCK YY YY parda _ Íbirector Administrativo Revisor Fiscal Matricula No. 411 Matrícula No. 222Libertad y Orden SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR hiso z pao pe he ELIMINACIONES DE DEPURACIÓN ESTADO DE FLUJOS DE EFECTW O 31 de Diciembre de 2009 EN MILES DE PESOS ($ 000) 1 , PLANTA Y EQUIPO 0 Para mostrar separadamente las depreciaciones ¿ |[DEPRECIACIONES DEL PERÍODO 0 |que no generaron seda de fondos de efectivo

31 de Diciembre de 2009 EN MILES DE PESOS ($ 000) 1 , PLANTA Y EQUIPO 0 Para mostrar separadamente las depreciaciones ¿ |[DEPRECIACIONES DEL PERÍODO 0 |que no generaron seda de fondos de efectivo LARGOS D ara mostrar separadamente las amorizaciónes. INTANGIBLES. ] | qué no sabda de fondos de efacivo AMORTIZACIONES DEL AMO. o es de inversiones 0 Provisiones Deudores Previsiones de inventarios. Provisiones de Propiedad, pl Provisiones (OTROS ACTIVOS] —l FONDOS DE LEY CON DESTI ESPECÍFICA (201 0 Para mostrar separadamente lps provisiones no PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES o elaño la.

FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ES! ICA (181 o

[PROWSIONES DEL 4 E A UTILIDAD OTROS BIENES 1 las ullidades y pérdidas con las EN VENTA DE BIENES ventas de actos, depreciaciones acumuladas e VENTA DE PROP PLANTA Y EQUIP. 22% intidencia dentro de la cuenta dé propiedad.

CASTIGOS BRUTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5

PROPIE PLANTA Y EQUIPO: 0 planta y equipo.

¡COMPRAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

B]NUEV, INANCI a 2105 L P BANCOS NACIONALES | [3] Para mostrar separedaménte las nuevas PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS o obligaciones financieras y/o pago o traslados MANENTE D [Para mostrar los exce: y reubra3700) REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES ll 0] 8100OBRAS Y PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL D izar el ráparto hecho en el año.

MANENTE D [Para mostrar los exce: y reubra3700) REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES ll 0] 8100OBRAS Y PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL D izar el ráparto hecho en el año. BICOMPRA DE INVERSIONES PERMANENTES EEN VENTA O REDENCIÓN INVERSIONES O [Para registrar las vántes y compres de inversiones ¿UTILIDAD EN VENTA INVERSIONES 0 tard de ultidad o EN VENTA DE INVERSIONES 6 Jen venta, asi como las contabliizaciones de la UTILIDAD 'DDO PARTICIPAC! o úblidad o pérdida por método de participación RDIDA METODO DE PARTICIPACIÓN D INVERSIONES PERMANENTES L PLAZO ú gE DEL PATRIMONIO z 3 y 0 [Para mostrar l efecto de los E 0 Jajustes por Infación del periodo. ¡EFECTO DE LOS AJUSTES POR IMFLACIÓN DEL PER! o +0 -NT. aliminat dentro del efectivo pagado SUBSIDIO EN ESPECIE | Í 0 Jsubsidio pagado en especia, RETIRO 1/0 CASTIGO DE INVENTARIOS 7] ul DE BENE! 'ata eliminar el lracládo de reservas a obras de . JRESERVAS 6 beneficio secta!

12|PROP PLANTA Y EQUIPO 0

DEPREC! DEL PERIODO ANA

13 DO Y SALARIOS EN COSTO DE VENTAS

HONORARIOS EN COSTO DE VENTAS: Led z

CUENTAS POR PAGAR D YYYY pata

Contador Revisor Fiscal Matricula No. 111 Matricula No, 29/11/2010 i ELIMINACIONES FLUJOS-DIC-2009SUPERINTENDENCIA DEL