SUPERSUBSIDIO - Circular externa 0027 de 2010

pSUPERINTENDENCIA.DEL SUBSIDIO FAMILIAR "Probidad"“La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones”

Circular Externa No: £

Dependencia: 3000

Destino: CONSEJOS DIRECTIVOS, DIRECTORESADMINISTRATIVOS, REVISORES FISCALES YCONTADORES DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓNFAMILIAR De: Superintendente del Subsidio Familiar Asunto: PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLEFINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Fecha: 20/12/2010

Con el fin de obtener la oportuna presentación de la información contable - financiera yde actividades del ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2010, de conformidad conlo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución No. 0062 del 10 de febrero de 2006 queestableció como fecha límite e improrrogable el 1 de marzo de cada año, me permitorecordar la información que debe ser tramitada y reportada a esta Superintendencia, enlos formatos y anexos ajustados al Plan de Único de Cuentas contenido en la ResoluciónNo. 0537 del 6 de octubre de 2009, los cuales se detallan a continuación:

1. ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS. 1.1. Balance General Consolidado (Activo, Pasivo, Patrimonio e Índices Financieros).

1.2. Estado Consolidado de Ingresos y Egresos, e informativo de Aportes paraTerceros y saldos de pasivo por Aportes para Terceros. 1.3. Estado de Cambios en el Patrimonio. Centro de Atención e Interacción con el Ciudadano, Línea Gratuita Nacional 018000910110 y Bogotá 3487777Calle 45 A # 9-46 Conmutador: 3487800 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombiawwwss/:govco - e-mail: ssf@ssf-gov.co1.4. Estado de Origen y Aplicación de Recursos. A) Estado de Cambios en la Situación FinancieraB) Estado de Flujo de Efectivo 1.5. Anexo al Estado de Egresos Ley 633 de 2000. 1.6. Estado de Pérdidas y Ganancias de Mercadeo (por actividades y consolidado). 1.7. Estado de Resultados de los programas de construcción de vivienda propia. 1.8. Estado de resultados de Ingresos de Vivienda distintos a construcción viviendapropia 1.9. Relación de Ingresos no Operacionales por cuenta y centro de Costos. 1.10. Relación de Gastos no Operacionales por cuenta y centro de Costos. 1.11. Relación de Gastos Operacionales por cuenta y Centro de Costo 1.12. Informe del Fondo de Subsidio Familiar de Vivienda Fovis. 1.13. Anexo Inversiones Temporales y a Largo Plazo. 1.14. Anexo Inversiones por Fondos con Destilación Específica. 1.15. Informe General de Ejecución de Inversiones. 1.16. Anexo de Publicidad. 1.17. Estado de Resultados de Salud (EPS-C, EPS-S, IPS). 1.18. Estado de Cartera y cuentas por pagar programas de salud (EPS-C, EPS-S, IPS) 1.19. Remanentes y déficit del ejercicio

2.4. Notas a los Estados Financieros, de conformidad con las normas técnicas sobrerevelaciones dispuestas en los artículos 113 a 121 del Capítulo III del DecretoReglamentario 2649 del 29 de diciembre de 1993, de manera completa y en su orden: Artículo 114. Notas a los Estados Financieros.Artículo 115. Norma general sobre revelaciones.Artículo 116. Revelaciones sobre rubros del balance general.Artículo 117. Revelaciones sobre rubros del estado de resultados.Artículo 118. Revelaciones sobre rubros del estado de cambios en el patrimonio.Artículo 119. Estado de cambios en la situación financiera.Artículo 120. Estado de flujos de efectivo.Artículo 121. Revelación de las cuentas de orden. 2.4.1. Con base en las modificaciones introducidas por la Ley 789 de diciembre de2002, el Decreto 827 de abril de 2003, el Decreto 1769 de 2003 y las diferentesResoluciones que con sujeción ha expedido esta Superintendencia, en notasindependientes y especiales deberá revelarse la forma en que han sido registrados loshechos económicos correspondientes al traslado de recursos del Fondo para el Fomentoal Empleo y Protección al Desempleo FONEDE, los valores objeto de transferencia entrelas Cajas de Compensación y demás aspectos complementarios, relacionando lassubcuentas utilizadas y sus respectivos montos. 2.4.2. Otros aspectos de interés. Siempre que sea relevante, deberá incluirse en lasnotas a los estados financieros, aquellos hechos económicos ocurridos con posterioridada la fecha de corte, antes o después, que puedan afectar la situación financiera, lasperspectivas y la viabilidad o continuidad de la Corporación.

Aquellas Cajas de Compensación Familiar que tienen establecidos convenios deCooperación Nacional e Internacional, deberán incluir en dichas notas, los hechosocurridos durante el periodo a reportar. 2.5. Informe del Director Administrativo y/o Consejo Directivo.2.5.1. Copia del Acta del Consejo Directivo de la sesión en que hayan sido aprobados uobjetados los Estados Financieros, cuentas de fin de ejercicio y consideración de losinformes generales y especiales que presenta el Director Administrativo para suremisión a la Asamblea General, conforme al numeral 5° del parágrafo del artículo 50de la Ley 21 de 1982, con observancia en los numerales 5°, 6° y 8° del artículo 54 de la/ citada Ley. lao Centro de Atención e Interacción con el Ciudadano, Línea Gratuita Nacional 018000910110 y Bogotá 3487777Calle 45 A 4 9-46 Conmutador: 3487800 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombiawwwssfgowco - e-mail: ssf@ssf gov.co2.6. La información contable - financiera debe enviarse certificada por el DirectorAdministrativo y el Contador que la preparó y Dictaminada por el Revisor Fiscal de laCorporación (artículos 33 Decreto Reglamentario 2649/93 y 37 de la Ley 222 de 1995). 2.7. El informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal (artículos 26 Decreto Reglamentario2649/93 y 38 de la Ley 222/95) con sujeción a los artículos 37 y 38 del DecretoReglamentario 341 de 1988 son de presentación improrrogable a esta fecha.

El Revisor Fiscal debe considerar el adecuado cumplimiento a lo señalado en la Ley 43de 1990, el artículo 49 de la Ley 21 de 1982, las disposiciones u orientaciones delConsejo Técnico de la Contaduría Pública y la Circular Externa 0014 del 6 de mayo de1998 emitida por esta Superintendencia. 2.8. Por considerarse de importancia, para verificar el cumplimiento de la normatividadsobre los libros oficiales, se solicita fotocopia de los folios del libro Mayor y Balances porel mes de diciembre de 2009.

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES. 3.1. Los renglones o grupos de cuentas señalados con asterisco () en los formatos delos estados financieros requieren la presentación obligatoria de relaciones en cuanto alos Egresos por Costos y Gastos deben detallarse las subcuentas que los componen. 3.2. Por considerarse de especial importancia, debe cumplirse con la presentación de larelación específica de los valores aplicados como son "Costos y Gastos Indirectos" a losprogramas y servicios por concepto de Administración, informando sobre el EstudioTécnico previo establecido y el Acta de aprobación del mismo por parte del ConsejoDirectivo.

Así mismo, es indispensable la presentación de la relación por gastos de publicidad,propaganda y Avisos cargados a los diferentes servicios sociales y a los deadministración directos. 3.3. En el estado consolidado de Egresos, se deben clasificar adecuadamente loscostos de los diferentes programas y servicios sociales, de conformidad con loestablecido en el Plan Único de Cuentas vigente.

3.4. Una vez diligenciada la información de conformidad con el presente instructivo,deberá ser totalmente revisada para el envío en forma veraz, completa y oportuna porparte de la Corporación.

/ 4. FORMA DE PRESENTACION DE LOS INFORMES.

Centro de Atención e Interacción con el Ciudadano, Linea Gratuita Nacional 018000910110 y Bogotá 3487777Calle 45 A 4 9-46 Conmutador: 3487800 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombiawww.ssf.gow.co - e-mail: sfQssfgov.co4.1. Para efecto del diligenciamiento y presentación de los formatos antes definidos y lainformación general, deberán utilizar la tecnología de correo electrónico dispuesto poresta Superintendencia. 4.2. La información financiera y de actividades solicitada, debe presentarse en mediomagnético (C.D), en formato de excel y en forma impresa, con las firmas autógrafas delDirector Administrativo, Contador y Revisor Fiscal. 4.3. Los formatos establecidos para el reporte de la información se alimentarán deforma automática y otros requerirán del diligenciamiento manual, por lo tanto losmismos no deben ser manipulados en otros libros o formatos de excel ya que perderíanla secuencia con que fueron creados. Aquellas celdas que conforman los cuadros de Excel se encuentran protegidas y otrasno, solamente aquellas que carecen de seguridad son las disponibles para digitar lainformación correspondiente. Por lo tanto, para que la información sea cargadaexitosamente en nuestra base de datos y analizada por esta Superintendencia, serequiere de la remisión del mismo archivo por parte de ustedes. al FEF2010-DEF-V2CEROSxis EDUARDO A ITEZ MALDONADO ZO.Anexos :0 Follos :4 Por: Ojándo Joven Gdéllar COnsecutivo: 9897

Copia interna a:

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR IRBALANCE GENERAL CONSOLIDADO. PASIVO.FECHA DE PRESENTACION oEJERCICIO TERMINADO. StDiCIO EN MILES DE PESOS ($009) DEHOMBRE DE CUENTA TOTALPASIVO. EADEIA PASIVO CORRENTE: s210500 [Bancos Nacionales211000 [Bancos del Exterior T211500 [Corporaciones Financieras i212000 [Compatiasde Financiamiento Comercial213000 JEntidades Financieras del Exterior213500 [Compromisosde Recompra de inversiones Negociadas 7214500 — [Obligaciones Gubemameniies21.9500 [otras Obligaciones [OBLIGACIONES FMANCIERAS y z E EE y zProveedores Nacionales [ProveedoresDel Exterior [TOTAL PROVEEDORES TI ca SEES AS =[Subsidiospor Pagar: 7 PO ETA ES Ses[GradosNo entregadosGradosNo Cobrados para Transferencia (Ar. 5. Ley 789102, Dee 176903),‘Subsido en Exceso de Guocionta Deptal (At. 0.01. 116005[Programasdel Sector SousSupetintendencia del Subsido Fania =[A Compañías Vinculadas.[A Contratas [Costos y Gastaspor Pagar['stalamentospor Pagar[Acreedores Oficiales Retención ena Fuente6 Impuesto de Timbreimpuesto alas Ventas Retenidoimpuestode Industia y Comercio Retenido[Retenciones y Aportes de Nómina[Acreedores Varios [CUENTASPOR PASAR 2 [REN IZ pat[De Rentay Complementarioshe obre las Ventas por Pagar ial Palmero, i[De industiay Comercio [Ala Propiedad Raiz

[Eo pomos z =e aK) z[ 290500. [Bonos y Papeles Comerciales H TS73 0 00 [SONOS Y PAPELES COMERCIALES y SES ES =PASIVO A LARGO PLAZO a S =[Bancos Nacionales (No Cte) 1Bancosdl Bear {Ro Cie)orpereconcs Franseres (NETA sal[Compañias e Cameras[NG TRErice Fanci del str (No Ci)[OBUGACIONES —— : = Ez E ==Costosy Gass par Pagar[Acreedores Varios tCUENTAS POR PAGAR y VES ES dz =Prestaciones Erlogies TPensionespor Pagar[OBLIGACIONES LABORALES = =e me =Para Costs y Gaser =Par PETT ]Para Pentones de Jaci y z SES Eas Fondode Educación - Ley 115 de 1994Fondode Atenciónaa Niñez FONIÑEZ (at 18 Ley 78907[Fondo Fo Empleo Protec. Desemp. FONEDE Ley 789/02[Fondos yo Convenios de Cooperación[Asignaciones y Oros Recursos por pagar FOVIS¡Recursospor Pagar FOSYGA¡Asignaciones y Otros Recursospor pagar LEY 115[Recursos por Pagar FONIÑEZ.[Asignaciones y Otros Recursos pot pagar FONEDE.[FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA Libertad y Orden 3 z Tare 3 iI] Greats por coreo Dena 1 yTAL PASIVO ALARSO PLAZO ES E = 250005, o o xo ere zzDirector Administra Contador Revisor FeatMeta No. mm Matricula No.

29/11/2010 PASIVOSUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Libertady Orden

CAJA DE COMPENSACION FAMLARBALANCE GENERAL CONSOLIDADOFECHA DE PRESENTACION:

EJERCICIO TERMINADO.

ANPATRIMONIO

00Ene:00, __34-Dio-10

EN MILES DE PESOS ($090)

NOMBRE De CUENTA

[OBRAS Y PROGRAWAS DE BENEFICIO SOCIALPara Administración y Servicios SocialesPara Programas de Salveara Mercadeo. zPara Oros Programas = 7[TOTAL OBRAS Y PROG, DE BENEMCIO SOCIAL y[SUPERAVIT[Donacionesréaito Mercanil[Actwos Fios Adquiidos con Recursos de Fondos con De Eap.[Superaviladtodo de Participación E ee : z =ee ea Ena [Recervas Estatuas[Para Administración y Servicios Sociales[Para Programas de Salud[Para Mercadeo[Para Proyectos de Constuccónde Vitenda[Para Otros Programas. — -TAL RESERVAS.[REVALORIZAGION Fajustes por infaciónATRIWONIO 341000 [Saneamiento Fiscal34900077 ReciasincaciónCe EA E =¡có Correion Monetara del Ejercido iz 5 TOES TR[RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES —@370500 [Remanentes EG7 10 (Debits Acumulados) i ]Cs TADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 3 E 5 a an aISUPERAVIT POR VALORIZACIONES 7380500 [De versiones3810.00 |e Propiedades, Panta y Equipo3895 00 [De Oros Actwos.Em TEO ISUPERAVIT POR VALORIZACIONES: GER Ez 3 7

[GUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1]30.00.00 [CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.300000 3 (2) Dobe envi bexxx zzz[Director Adminitrative ~ Revisor Fecal ra Matricula No, 29/11/2010 PATRIMONIO.Libertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

INDICES FINACIEROS BALANCE GENERALEJERCICIO TERMINADO

200K sepiet0 [ROCES FINANCIEROS.azon Corierto — sn[Prueba Acida DIVAS ‘Row![Capial de Trabajo = = =e =][Nivel de Endeudamieno mone Rover +) Debe enviarse Rel boo my zzzDirector Ae > Coniador Revisor FiscalMatin No, m Heats No. mm 3 TC RR NIT i ak i. ee = 29/11/2010 PATRIMONIOLibertady Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PS

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS INGRESOS.

FECHA DE PRESENTACION: 00-Ene-00

EJERCICIO TERMINADO 3t-Die40

EN MILES DE PESOS ($ 000) CODIGO, HOMBRE DE CUENTA i BENINGRESOS a 6 x =DER OPERACIONALES 410505 [DE EMPRESAS AFILIADAS 4% 410510 [be independientes (2%)410515 [De Pensionados y Desempleados (2%)410520 —— [independientesy Voluntario An. 19,Ley 789/02 (0.5%) a[aos 00. TOTALAPORTES IS NTRA a5 z REA

4110.00 [TOTAL INGRESOS MERCADEO 412000 [SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)412500 [SALUD LPS. 413000 [SALUD -E. P. 8. EPSO) 413500 [MEDICINA PREPAGADA [TOTALINSRESOS POR SALUD z 413700 [SALUDY NUTRICION LEY 21/82414000 —— [EDUCACION FORMAL.414300 [EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO414800 [BIBLIOTECA 414800 [CULTURA 415000 [VIVIENDA 415500 [RECREACION DEPORTE Y TURISMO.4160.00 [CREDITO SOCIAL.416500 —— [FOMENTO AL EMPRENOIMIEN TO Y LA EMPRESARIALIDAD.417000 [PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES

[ADMINISTRACION DE APORTES ee

[ADMINISTRACIÓN

[MERCADEO

[SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)[SALUD - LP. S.[SALUD -E-P.S-(EPS9)

[MEDICINA PREPAGADA |[SALUD Y NUTRICION LEY 2182[EDUCACIÓN FORMAL

FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.BIBLIOTECA

‘CULTURA

[VIVIENDA

[RECREACION, DEPORTE Y TURISMO[CREDITO SOCIAL ots [FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y LA EMPRESARIALIDAD016 [PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES 420000 TOTALINGRESOS NO OPERACIONALES 400000 TOTALINGRESOS $ 0 () Debe enviarse Relación xxx wy E74Director Administrativo Contador Revisor FiscalMatrícula No, Matricula No.aH 222

29/11/2010 1 INGRESOSSUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Libertady Orden

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

Debe enviarse Relación xxx yy, zzDirector Administrative “Contador Revisor FiscalMatricula No, Masícla No.11 22

29/11/2010 EGRESOSa DE COMPENSACION FAMILIAR

E

“ESTADO DE RESULTADOS SALUD

PERIODO A 31 DE DICIEMBRE 2009

EN MILES DE PESOS ($ 000) OS D P NETOS Dr LS2 i peas ES E ¡VALOREINGRESOS DEL SERVICIO. 5 a[6) Costos del servicio $ - [() Gastos operacionales $ -HD) E E oIngresos No Operacionales 5 -Egresos No Operacionales $ -LID, E $ 245 aos ae x te 3 : s E ES 2 DEP INGRESOS DEL SERVICIO $ :(6) Costos del servicio $ -%, A ead $ 4 Secs ete EN iiss y x[() Gastos operacionales $ Ingresos No Operacionales $Egresos No Operacionales. s Provisión para impuesto de renta B ERIN INGRESOS DEL SERVICIO. [() Costos del servicio - 7 - () Gastos operacionales $ de Ingresos No Operacionales [Egresos No Operacionales $ ESOS[Provisión para impuesto de renta XXX yyy 222zDirector Administrativo Contador Revisor FiscalMatrícula No. m1 Matrícula No. 222

29/11/2010 1 SALUDSUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Libertad y Orden

XXII

CARTERA PROGRAMAS DE SALUD

A DICIEMBRE 31 DE 2010

CUENTASPOR PAGAR PROGRAMA DE SALUD EPSS ues DE PESOS $000) Fcuena] DE DETA DE [FRO DIAS 3180 DIAS [BESO DIAS [SEA TEO DIAS [481 ASOD DIAS | 7 >360-DIAS [TOTAL

CUENTASPOR PAGAR PROGRAMA DE SALUD EPSS ues DE PESOS $000) Fcuena] DE DETA DE [FRO DIAS 3180 DIAS [BESO DIAS [SEA TEO DIAS [481 ASOD DIAS | 7 >360-DIAS [TOTAL 2305-1 [PROVEEDORES [RED PUBLICA7305-2 [PROVEEDORES [RED PRIVADA. ana2305-3 [AOTRAS EPS sae I CUENTAS PORCOBRAR esY : PROGRAMA DE SALUD EPS-S Elunesoe pesos 5 000) [ETA O ERSODIAS 3150 DÍAS. ESO DIAS [COPA180 DIAS. | 181 A 360 DIAS |) SS6D-DIAS|13051 [COMITE TECNICO CIENTIFICO FOSYGA 1305-2 [rureuas ——Trosvea 1305-3 [GOBERNACIONES [ENTES TERRITORIALES =1305-4 [ALCALDIAS [ENTES TERRITORIALES 13055. [MUNICIPIOS [ENTES TERRITORIALES 1305 JOTROS [ENTES TERRITORIALES z a = CUENTAS POR PAGAR q 7ES ae PROGRAMA DE SALUD EPS-CSres oe pesos (sec [CUENTA] 2 DETAME PONER SCE DIAS 31-60 DIAS >| > 61-90DIAS |9LA180DIAS [181A 360 DIAS.2305-4 _[PROVEEDORES RED PUBLICA z2305-5 _[PROVEEDORES RED PRIVADA. 32305.6 a OTRAS EPS ane ‘ PROGRAMA DE SALUD EPS-Cous neresos 1520)

[AAA EEN RROD] SISOS REYNO1305-7 |COMITE TECNICO CIENTIFICO [FOSYGA_1305-8. [ruTELAS osa

‘ PROGRAMA DE SALUD EPS-Cous neresos 1520) [AAA EEN RROD] SISOS REYNO1305-7 |COMITE TECNICO CIENTIFICO FOSYGA_1305-8. ruTELAS osa 1305-9 [ENFERMEDAD PROFESIONAL RECURSO PROMO1305-10 [PLANES COMPLEMENTARIOS RECURSO PROPIO1205-11 [MEDICINA PREPAGADAS RECURSO PROPIO1205-12 [SERVICIOS POR EMPRESAS EN MORA — RECURSO PROPIO.1305.13 [otros RECURSO PROPIO PROVISION CARTERA ($) y = ; 5 CUENTASPOR PAGAN2 bi PROGRAMADE SALUD IPSaus oe rss 500) CEN A PROA TE DTO [DUS CTO2305-7 [rroveeoorEs REDPUBLICA2305-8 |PROVEEDORES RED PRIVADA.2305-5 [A oTRaseos aes oe rs0s $00) aj OAT AA EOVSCICON1305-14 [SERVICIOSA PS RECURSO PROMO1305-15 [EMPRESASO CONVENIOS. RECURSO PROPIO1305-16 [ACCIDENTESDE TRANSITO RECURSO PROPIO130517 [ornos RECURSO PROPIO IPROVISION CARTERA ($) ei Director Administrative, Revisor Fiscal Es Mateus Ho

CARTERA SALUD 29/11/2010 ELABORO JARDEFOSSFzzVINSU30OLditlVadNOISIAOY|

• 3

SaTyNOIOVESAO SOLSWO(-OLANSLN3Q39X3

Es Mateus Ho

CARTERA SALUD 29/11/2010 ELABORO JARDEFOSSFzzVINSU30OLditlVadNOISIAOY|

• 3

SaTyNOIOVESAO SOLSWO(-OLANSLN3Q39X3

E SEA OSA IO SAN AVOMILOEXIMENNEOEMECERE!OTOZ/T1/67oaVONGIAIA“DNISOULOOGV.LINSAYTOTOZ/T1/6ZOIDIAY3SOVINVADOYA133114.30SNDVIIIOIASINOIOVINNO-NIYVIANZ(,)AAMA“ONBInOWIEWXXXX“ONBINoIREW[easlyJOSIADYdopeju05OAHeNSIUIUUpY10}99L1|ZZZZAMAXXXXEOaoaSOS8/B3SONOSOUS|A]ETEsonoSel!"SOSTHONSOLO3910$0109)SOL3NSOSSUONI| (000$)Sosad3dSITIAN3010zONYVidOUdVONAIAIANOIDONUISNOIVSOLNILSIGVANSIAIA30SOSSYONIJOSOAVITNSIYHAOaVISSYVITIINVANOIOVSNAdINOO30VIVO YVIINVdOIGISANS130VIONSGNSLNINSdNS uapicAperiaq!7¡pyJo}9eN1gXXXX| OAVINO438OIONIZAVITAYNONDVSNAdINO)30VIV)UVTIOIGISENS130VIONIGNSLNIEal30pev0DAMA 00x]YVTTINVANOIDVSNZANO93aVIVO roz/uuerzrosezaz“NereaHLL“oNerefeosigs0s1n0ysopewoo.onpensiumpysores]waeAMA00]Noms4]Norovinaszua30vHoas010230LeBNEWaIOIGY10OWN3aOO:V91d103d83NONDVNILS3ANODSOUNOAYOSSINOISUZANI

UVIUIAVNOIOVSNZAMO930VIVO VTAOIAISANS130VIONZONZLNIIRANSotoe/tt/6z

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[CUENTASPOR PASAR 2 [REN IZ pat[De Rentay Complementarioshe obre las Ventas por Pagar ial Palmero, i[De industiay Comercio [Ala Propiedad Raiz [Derechos sobre insuumentos Públicos[De Valorización[De Turamo 7][De VenícuasDe Espectáculos PUBICOS i[Aas impor [Cuotasde Fomento IE PUESTOS GRAVAMENES TASAS OIT E = Fis SUE. ea E aa[Salarios por Pagar[Cesantías Consoldadas. { it 25:35 00 [Cuotas Partes Pensionesde Jubilación25.40.00 [indempizaciones Laborales sr[2500 00 eT JOBLIGACIONES LABORALES = z a maa Rs za250500 [Para Costos y Gasios26 1000 —— [Paro Obligaciones Laborales251500,2620002625 00263000 [Ps253500 [Para Contingencia, 25:4500 [Provisionesdel Sector Saud n[250000 DT |PASIVOS ESTIVADOSY PROVISIONES. SIE nS LN (ASIENTAN E270500 Tingresos Recibidospor Anticpado

29/13/2010 1 Pasivo(DENCIA DE). SUESIDIO FAMILIAR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ooBALANCE GENERAL CONSOLIDADO PASIVOFECHA DE PRESENTACION: >EJERCICIO TERMINADO Jodie ElUMMLES DE PESOS ($000) ER EEODES, TOWGREDECUENTA TOTAL IOMA ; =25.0500 aniopos y vances Reon =28 1000 [Depdstos Recbidos i -28 1500, ingresos Recibidos para Terceros () i282500 [Retencionesa Terceros sobre Coto |283000 [Embaros Judiciales |284000 — [Cuentaen Parepacíón ac78-4500 | Excedeiesde 55% po Tanta J284600 — [Exceso del Cuore DepartamentoWEE =285100 [Fondo Subse Farias da Viena FOIS =728.5200 [Fonda desoióridady Grats FOSYGA su285300 [Fondsde Ecación “Ley 115 de 1888 =a28 5400 Forno de Aencó aa Nex FONINEZ A TS Lay TBR s285800 [Fondo Fito Empsoices Desenp. FONEÚE Ley 188/07285600 [Fondos yo Convenede Cospnacón286100 [Asignacionesy Oros Recs por pagar FOVIS286200 [Reciopor Pagar FOSYGA286300 [Asignaciones y Ovos Recursospor pagar LEY 115285400 Reasospor Pagar FONNEZ2565 00_—[AsignacenesyOnes Recursos pa paga FONEDE2555 00 —[Dwersos

xxx wy E74Director Administrativo Contador Revisor FiscalMatrícula No, Matricula No.aH 222

29/11/2010 1 INGRESOSSUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Libertady Orden

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOSFECHA DE PRESENTACION:

EJERCICIO TERMINADO.

ARREEGRESOS

(o-Ene-00 31-Dic-t0 EN MILES DE PESOS ($ 000) CODIGO. NOMBRE DE CUENTA TO PESE EARRA COSTOSY GASTOS EN TOT A SUBSIDIOS. y 3 z y .610505 | CUOTAMONETARIO - LEY 218261 05 07 | VALOR PERSONASA CARGO MAYORES DE 18 ANOS PARA FONEDE 610506 | SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (Ley 789/2002)6105 10 EN ESPECIE 1610605 SUBSIDIOEN EXCESO CUOCIENTE DEPARTAMENTAL 02 COSTOS DE MERCADEO e mes 11 [COSTOSbe sain. (+). oh %003 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS)004 SALUD=LP.S.008 SALUD EP. STEPST] 08 MEDICINA PREPAGADA NE ; LL cÓSTOS SERVICIOS SOCIALES 6) : vifoor ‘SALUDY NUTRICION LEY 2182008 EDUCACIÓN FORMAL009 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.010 ‘BIBLIOTECA on ‘CULTURA Dz VENDA Di RECREACION, DEPORTEY TURISMODia CREDITO Y FOMENTO015 FOMENTOAL EMPRENDMENTO VIA ENPRESARUDIOun PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES

“GASTOS OPERACIONALES TOTAL GASTOS DE MERCADEO (7 = = “SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)'SALUO-LP.S.SALUD -E.P. S.(EPS-)

MEDICINA PREPAGADA.

SEES ERS 7 z

[ATEO e SERVICIOS SOLARES €). ctSALUD Y NUTRICIÓN LEY 21/82EDUCACION FORMALFORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.BIBLIOTECA‘CULTURA.

VIVIENDA.

RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO.CREDITO SOCIAL FOMENTO AL EMPRENOMENTO Y UA ENPRESARIALIDAD.PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES“51 29/11/2010 1520505» >| a) APROPIACIÓN EOVISVIVIENDA E [og EA BESS ES520510, B). APROPIACIÓN FONINEZ > TE Lave aS PD5205457 | APROPIACIÓN FONEDE (Loy 780702) ASA521000 | APROPIAGION SALUD - LEY 10083521500 EDUCACION = LEY 115845220.00 TRANSFERENCIAFONEDE (2% REDUCC. GASTOS ADMINISTRACIÓN,523000 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.523500 RESERVAL LEGAL 52.00 00 EGRESOSDOTAR SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Libertad y Orden CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ESOSESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EGRESOSFECHA DE PRESENTACION: Ene-00EJERCICIO TERMINADO S1-Dic-10

EN MILES DE PESOS ($ 000)

os NOMBRE DE CUENTA,COSTOS Y GASTOS OS [eae

NO OPERACIONALES ()

EN MILES DE PESOS ($ 000)

os NOMBRE DE CUENTA,COSTOS Y GASTOS OS [eae NO OPERACIONALES () POMNSTICÓN002 WWERCADED03 SALUD REGIMEN SUBSIDADO EFE)04 SALUD LP. 5.05 SALUD E PS PSS)06 IMEDICINA PREPAGADA007 SALUD Y NUTRICIONLEY 278208 EDUCACION FORMAL9 FORMACION PARA EL TRABRIO Y EU DESARROLLO HUMANSoo BIBLIOTECA ort CULTURA 012 Jumenoa oH RECREACIÓN DEPORTE Y TURNO5 [crebno SOCais FOMENTO AL EMPRENOMENTO VLA ENPRESARIALIORD016 PROGRAMAS YO CONVENIOS ESPECIALES

IMPORRENTA Y COMPLEMENTARIO

IR@PUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS.[PUESTO DE PATRIMONIO

| irUESTO DE RENTA COMPLEMENTARIOS RESULTADO DEL EJERCICIO i350000 RESULTADODEL ETERS = E - () Debo enviarse Relación xxx wy zaDirector Administrative Contador Revisor FiscalMatricula No Matricula No,mm 2m

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ESTADO CONSOLIDADO DE APORTES PARA TERCEROS

EJERCICIO TERMINADO ERES Die-10 1 SENA (2%)2 1C.BF (2%)3 INSTITUTOS TECNICOS4 ESAP

PASIVO CORRIENTESALDO APORTES PARA TERCEROS A 31 de Diciembrede 2010

2815.00

281515 SENA ZA281520 CEA)281525 INSTITUTOS TECNICOS281530 APORTES ESAP.

Debe enviarse Relación xxx yy, zzDirector Administrative “Contador Revisor FiscalMatricula No, Masícla No.11 22

29/11/2010 EGRESOSa DE COMPENSACION FAMILIAR

E

1.16. Anexo de Publicidad. 1.17. Estado de Resultados de Salud (EPS-C, EPS-S, IPS). 1.18. Estado de Cartera y cuentas por pagar programas de salud (EPS-C, EPS-S, IPS) 1.19. Remanentes y déficit del ejercicio NOTA IMPORTANTE. Es oportuno reiterarles que para el procesamiento uniforme y laconsolidación de la información por parte de esta Superintendencia, las cifrasreportadas deben registrarse en Miles de Pesos ($000).

2. ASPECTOS LEGALES - ADMINISTRATIVOS.

Es indispensable remitir la siguiente información complementaria: 2.1. Relación detallada de la planta de personal informando la remuneración/ individual por cargos, por centros de costos y totalizada. Centro de Atención e Interacción con el Ciudadano, Línea Gratuita Nacional 018000910110 y Bogotá 3487777Calle 45 A 4 9-46 Conmutador: 3487800 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombiawwwssfgow.co - e-mail: ssf@ssf.gov.co2.2. Información adicional sobre el manejo administrativo - operativo de losprogramas desarrollados directamente y de aquellas instituciones en las cuales tenganparticipación, con base en la Ley 100 de 1993, EPS-C, EPS-S, IPS. 2.3. Información adicional sobre el manejo administrativo - operativo de losConvenios de Cooperación Nacional e Internacional suscritos 2.4. Notas a los Estados Financieros, de conformidad con las normas técnicas sobrerevelaciones dispuestas en los artículos 113 a 121 del Capítulo III del DecretoReglamentario 2649 del 29 de diciembre de 1993, de manera completa y en su orden:

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SUPERINTENDENCIA DECSUSSIDO FAMIUAR

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR ELIAINACIONES DE DEPURACIÓN ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Stee cami dezmsc pesos)

[Sumas[CARGOS OIE?

INTANGIBLES.[AMORTIZACIONES DEL ARO. ara oar separadamente as amortzacones [que no generaron sada da fonds de efacivo SISTENT EEovsenes de iversones [Brodsones Deudores [Brovsiones de Inventarios

FSC CARGOEPORCORE ON MONETARADEEROA. 7 0 | Para mostrar separamenteel teo de os(220. CRÉDITO FOR CORRECCIÓNMONETARIADEERDA 7 O | sites por intacióndel periodo.ES EE VESE a liar danode elecivo pagadoel[SUBSIDIO EN ESPECE j [ruta pagadoen especie[RETIRO VIO CASTIGO OE INVENTARIOS 2 7 EFI — 0 |Pareelina el ainda de vans a cores do[RESERVAS 7 beneficio octal

72] PROPIEDAD,

[DEPRECIACIÓNDEL PERIODO 13 SUELDO Y SALARIOS EN COSTO DE VENTAS.[HONORARIOS EN COSTODE VENTAS t[CUENTAS POR PAGAR 7 boo wr zzDirector Asminsialivo” Tonada Revisor FazalMatricula No, má Matricula No. 22 29/11/2010 1 ELIMINACIONES FLUJOS-DIC-2009SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PAS :ELIMINACIONES DE DEPURACIÓN ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIV O 31 de Diciembre de 2040

EN MILES DE PESOS ($ 000)

Libertad y Orden PROPIEDAD, PLANTAY EQUPO errecnconesDEL PEROOO | JsumasjovALES = 2]cancos DrerDos

INTANOBLES

[awonrizaciones DELAÑO ATT 3] provee de versiones Proveines de Propiedad. planty equipo Provaiones de ue actos

[FONDOS DE LEY CON DESTNACIÓN ESPECIFICA 2800) o[PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (2800)

[FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIACA (1800)

Provsiones De. Ao

EXAJUTILIDADEN VENTA PROPIEDAD, PY EO.

[UTILIDAD OTROS BIENES

#7302 GAAGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DEERIOA.[2720: CREDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DEERIOA EFECTO DE LOS AJSTES POR MELACIÓN DEL PERO pooex wy mzDirector Administrative Contador Revisor Fiscal Matrícula No. Matricula No. mm 222 29/11/2010 1 ELIMINACIONES FLUJOS-DIC-2010aafaa/zoo SUPERINTENENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIARSOKOESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Bic-09 Dic-10POR EL PERÍODO CORRESPONDIENTEMÉTODO DIRECTOEN MILES DE PESOS ($ 000) ara TE SARE 7 q

DENVERSON

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roo euvenace nunectes n aAD METODO ark a nofence ueTooo e aaneoación n 5SONAS, 5 > Jerson Jextcosorercos [enoreenonse fomscrcones users estos estucosy monas boo ery ze[rector Ramen omar REVISOR FECALMaat o ss MaricaNo. 222 Libertad y Orden PRESENTACION FLUUOSLibertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUESIDIO FAMILIAR

“CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ELIMINACIONES DE DEPURAC