T3.16 Anexo 16 F1014 v2 2024_RES_000162_2023.pdf

Anexo T3.16 Especificaciones Técnicas. Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso Formato 1014 - Versión 2

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OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reportan los Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02) mmmmm : Formato (Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso, = 01014) vv : Versión del formato (Versión = 2). aaaa : Año de envío. cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado Contenido Información 1 Contenido Información 2 ... Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino

No. 1: “ISO-8859-1”.

... Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino

No. 1: “ISO-8859-1”.

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES Ano Año de envío int 4 Formato AAAAAnexo T3.16

Especificaciones Técnicas. Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso Formato 1014 - Versión 2

2 de 9 ETIQUETA DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES CodCpt Concepto int 2 1=inserción 2=reemplazo Formato Código del formato int 5 Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso = 1014 Versión Versión del formato int 2 Versión = 2 NumEnvio Número de envío int 8 Debe corresponder al número consecutivo para este formato. Consecutivo de envío por año. FecEnvio Fecha de envío datetime 19 Debe ser la fecha calendario. Formato AAAA-MMNumEnvio Número de envío int 8 Debe corresponder al número consecutivo para este formato. Consecutivo de envío por año. FecEnvio Fecha de envío datetime 19 Debe ser la fecha calendario.

Formato AAAA-MMDDTHH: MM:SS FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha calendario.

Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha calendario. Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria de la casilla “cpt” ( Concepto) que se encuentra en el atributo “pagos”.

CantReg Cantidad de registros int 4 Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “pagos” que contenga el archivo. Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

El contenido del archivo viene en el elemento “ pagos” y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso.

ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS tfide Tipo de fideicomiso string 2 De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse

Recursos del Fideicomiso.

ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS tfide Tipo de fideicomiso string 2 De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse sfide Subtipo de fideicomiso string 4 De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse cpt Concepto int 4 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos en la resolución. tdoc Tipo de documento int 2 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos en la resolución. Siempre debe diligenciarse. nid Número identificación string 20 Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. apl1 Primer apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. apl2 Segundo apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. nom1 Primer nombre del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. nom2 Otros nombres del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.Anexo T3.16 Especificaciones Técnicas. Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso Formato 1014 - Versión 2

3 de 9 ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS raz Razón social informado string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse. dir Dirección string 200 En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.

raz Razón social informado string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse. dir Dirección string 200 En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse. dpto Código dpto int 2 Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea mun Código mcp int 3 Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea pais País de Residencia o domicilio int 4 De acuerdo a los definidos en la resolución. Siempre debe diligenciarse. pago Pago o abono en cuenta long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. iva IVA mayor valor del costo o gasto long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. prac Retención en la fuente practicada Renta long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. asum Retención en la fuente asumida Renta long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. comun Retención en la fuente practicada IVA a responsables del IVA long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. ndom Retención en la fuente practicada IVA a no

practicada IVA a responsables del IVA long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. ndom Retención en la fuente practicada IVA a no residentes o no domiciliados long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. idfide Identificación del fideicomiso string 14 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.

Los campos Concepto, Tipo de documento, Número identificación, Identificación del fideicomiso, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión , deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. Año de envío, debe ser el año calendario.

3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

1. Los campos concepto, formato y versión , deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. Año de envío, debe ser el año calendario.

3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA -MMDDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSDAnexo T3.16

Especificaciones Técnicas. Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso Formato 1014 - Versión 2

4 de 9 A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xs:element name="pagos"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1014 v2 Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="tfide" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de Fideicomiso</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="sfide" use="required"> <xs:annotation>

<xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="sfide" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Subtipo de Fideicomiso</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="cpt" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="tdoc" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nid" use="required"> <xs:annotation>Anexo T3.16 Especificaciones Técnicas. Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso Formato 1014 - Versión 2

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<xs:annotation>Anexo T3.16 Especificaciones Técnicas. Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso Formato 1014 - Versión 2

5 de 9 <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="apl1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Apellido del Informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="apl2" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Segundo Apellido del Informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nom1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Nombre del Informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string">

<xs:attribute name="nom1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Nombre del Informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nom2" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros Nombres del Informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="raz" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Razón Social del Informado</xs:documentation> </xs:annotation>Anexo T3.16 Especificaciones Técnicas. Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso Formato 1014 - Versión 2

6 de 9 <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="450"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dir" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dirección</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/>

<xs:annotation> <xs:documentation>Dirección</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dpto" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código dpto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="mun" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código mcp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="pais" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>País de Residencia o domicilio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="pago" use="required"> <xs:annotation>

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7 de 9 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="iva" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>IVA mayor valor del costo o gasto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="prac" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Retención en la fuente practicada Renta</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="asum" use="required"> <xs:annotation>

<xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="asum" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Retención en la fuente asumida Renta</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="comun" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Retención en la fuente practicada IVA a responsables del IVA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ndom" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Retención en la fuente practicada IVA a no residentes o no domiciliados</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="idfide" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identificación del fideicomiso</xs:documentation>Anexo T3.16 Especificaciones Técnicas.

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8 de 9 </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="14"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="mas"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Cab" type="CabType"/> <xs:element ref="pagos" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="CabType"> <xs:sequence> <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int">

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9 de 9 <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> <xs:annotation>

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