T3.18 Anexo 18 F1001 v10 2024_RES_000162_2023.pdf

Anexo T3.18 Especificaciones Técnicas. Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones Practicadas Formato 1001 - Versión 10

Información Pública

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reportan los Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02) mmmmm : Formato (Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas = 01001) vv : Versión del formato (Versión = 10). aaaa : Año de envío. cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado Contenido Información 1 Contenido Información 2 ... Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino

No. 1: “ISO-8859-1”.

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

No. 1: “ISO-8859-1”.

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:2 de 9

ETIQUETA DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES Ano Año de envío int 4 Formato AAAA CodCpt Concepto int 2 1=inserción 2=reemplazo Formato Código del formato int 5 Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas = 1001 Versión Versión del formato int 2 Versión = 10 NumEnvio Número de envío int 8 Debe corresponder al número consecutivo para este formato. Consecutivo de envío por año. FecEnvio Fecha de envío datetime 19 Debe ser la fecha calendario.

Formato AAAA-MMDDTHH: MM:SS FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha calendario.

Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha calendario. Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria de la casilla “cpt” (Concepto) que se encuentra en el atributo “pagos”.

Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria de la casilla “cpt” (Concepto) que se encuentra en el atributo “pagos”.

CantReg Cantidad de registros int 4 Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “pagos” que contenga el archivo. Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

El contenido del archivo viene en el elemento “ pagos” y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Pago o Abono en Cuenta y Retenciones practicadas.

ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS cpt Concepto int 4 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución. tdoc Tipo de documento int 2 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución. nid Número identificación string 20 Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. apl1 Primer apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. apl2 Segundo apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. nom1 Primer nombre del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre

debe diligenciarse. apl2 Segundo apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. nom1 Primer nombre del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. nom2 Otros nombres del string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se3 de 9 ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS informado conoce debe diligenciarse. raz Razón social informado string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse. dir Dirección string 200 En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse. dpto Código departamento int 2 Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse. mun Código municipio int 3 Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse. pais País de Residencia o domicilio int 4 De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse. pago Pago o abono en cuenta deducible long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. pnded Pago o abono en cuenta NO deducible long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. ided IVA mayor valor del costo o gasto deducible long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. ided IVA mayor valor del costo o gasto deducible long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. inded IVA mayor valor del costo o gasto no deducible long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. retp Retención en la fuente practicada Renta long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. reta Retención en la fuente asumida Renta long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. comun Retención en la fuente practicada IVA a responsables del IVA long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. ndom Retención en la fuente practicada IVA a no residentes o no domiciliados long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.

Los campos Concepto, Tipo de documento y Número identificación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos

única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado4 de 9

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. Año de envío, debe ser el año calendario.

3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. Fecha de envío , debe ser la fecha calendario, en formato AAAA -MMDDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xs:element name="pagos"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas - Formato 1001 v10</xs:documentation> </xs:annotation>

<xs:element name="pagos"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas - Formato 1001 v10</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="cpt" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="tdoc" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nid" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>5 de 9 <xs:attribute name="apl1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Apellido del informado</xs:documentation> </xs:annotation>

</xs:simpleType> </xs:attribute>5 de 9 <xs:attribute name="apl1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Apellido del informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="apl2" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Segundo Apellido del informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nom1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Nombre del informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nom2" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros Nombres del informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

<xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="raz" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Razón Social del Informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="450"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dir" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dirección</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string">6 de 9 <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dpto" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del Departamento</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="mun" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del Municipio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int">

<xs:attribute name="mun" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del Municipio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="pais" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>País de Residencia o domicilio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="pago" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pago o Abono en cuenta</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="pnded" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pago o abono en cuenta NO deducible</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ided" use="required">

<xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ided" use="required"> <xs:annotation>7 de 9 <xs:documentation>IVA mayor valor del costo o gasto deducible</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="inded" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>IVA mayor valor del costo o gasto no deducible</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="retp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Retención en la fuente practicada Renta</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="reta" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Retención en la fuente asumida Renta</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>

</xs:attribute> <xs:attribute name="reta" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Retención en la fuente asumida Renta</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="comun" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Retención en la fuente practicada IVA a responsables del IVA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ndom" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Retención en la fuente practicada IVA a no residentes o no domiciliados</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>8 de 9 </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="mas"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Cab" type="CabType"/>

<xs:annotation> <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Cab" type="CabType"/> <xs:element ref="pagos" maxOccurs="5000"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="CabType"> <xs:sequence> <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Formato" fixed="1001"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="10"/> <xs:element name="NumEnvio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="8"/>

<xs:annotation> <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:maxInclusive value="99999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>9 de 9 <xs:element name="FecFinal" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CantReg"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="4"/> <xs:maxInclusive value="9999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:schema>