T3.19 Anexo 19 F1003 v7 2024_RES_000162_2023.pdf

Anexo T3.19 Especificaciones Técnicas. Retenciones en la Fuente que le Practicaron Formato 1003 - Versión 7

Información Pública

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reportan las Retenciones en la fuente que le practicaron.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Retenciones en la fuente que le practicaron, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02) mmmmm : Formato (Retenciones en la fuente que le practicaron = 01003) vv : Versión del formato (Versión = 07). aaaa : Año de envío. cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Retenciones en la fuente practicadas, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos compl ejos: Encabezado y Contenido, lo s cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado Contenido Información 1 Contenido Información 2 ... Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino

No. 1: “ISO-8859-1”.

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino

No. 1: “ISO-8859-1”.

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:2 de 7

ETIQUETA DENOMINACION

CASILLA

TIPO LONGITUD

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES Ano Año de envío int 4

Formato AAAA CodCpt Concepto int 2 1= Inserción 2= Reemplazo Formato Código del formato int 5 Retenciones en la fuente que le practicaron = 1003 Versión Versión del formato int 2

Versión = 7 NumEnvio Número de envío int 8 Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN Consecutivo de envío por año. FecEnvio Fecha de envío datetime 19 Debe ser la fecha calendario.

Formato AAAA -MMDDTHH: MM:SS FecInicial Fecha Inicial Date 10 Debe ser la fecha calendario. Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha calendario. Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria de

ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha calendario. Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria de la casilla “ret ” (Retención en la fuente que le practicaron) de los registros reportados.

CantReg Cantidad de registros int 4 Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “ rets” que contenga el archivo. Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

El contenido del archivo viene en el elemento “rets” y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Retenciones en la fuente que le practicaron.

ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS cpt Concepto int 4 De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse tdoc Tipo de Documento int 2 De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse nid Número de Identificación string 20 Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse dv Digito de Verificación int 1 Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse. apl1 Primer Apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.

Siempre debe diligenciarse dv Digito de Verificación int 1 Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse. apl1 Primer Apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. apl2 Segundo Apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. nom1 Primer Nombre del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. nom2 Otros Nombres del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. raz Razón Social del Informado string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.3 de 7 dir Dirección string 200 Siempre debe informarse. dpto Código del Departamento int 2 Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe informarse. mcpo Código del Municipio int 3 Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe informarse. valor Valor acumulado del pago o abono sujeto a Retención en la fuente double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe informarse. ret Retención en la fuente que le practicaron double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe informarse.

Los campos Concepto, Tipo de documento y Número de Identificación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

Siempre debe informarse.

Los campos Concepto, Tipo de documento y Número de Identificación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión , deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. Año de envío, debe ser el año calendario.

3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. Fecha de envío , debe ser la fecha calendario, en formato AAAA -MMDDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica

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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xs:element name="rets"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1003 RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON</xs:documentation>4 de 7 </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="cpt" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="tdoc" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nid" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dv" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Digito de Verificación</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="apl1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Apellido del informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="apl2" use="optional"> <xs:annotation>5 de 7 <xs:documentation>Segundo Apellido del informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nom1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Nombre del informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>

</xs:attribute> <xs:attribute name="nom1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Nombre del informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nom2" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros Nombres del informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="raz" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Razón Social del Informado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="450"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dir" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dirección</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="8"/> <xs:maxLength value="200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dpto" use="required">

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