T3.25 Anexo 25 F1056 v10 2024_RES_000162_2023.pdf

Anexo T3.25 Especificaciones Técnicas. Pagos o Abonos en Cuenta por Secretarios Generales que Administran Recursos del Tesoro Formato 1056 - Versión 10

Información Pública

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos, donde se reportan los Pagos o abonos en cuenta por secretarios generales que administran recursos del tesoro.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Pagos o abonos en cuenta por secretarios generales que administran recursos del tesoro, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02) mmmmm : Formato (Pagos o abonos en cuenta por secretarios generales que administran recursos del tesoro = 01056) vv : Versión del formato (Versión = 10). aaaa : Año de envío. cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado Contenido Información 1 Contenido Información 2 ... Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino

No. 1: “ISO-8859-1”.

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino

No. 1: “ISO-8859-1”.

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:2 de 8 ETIQUETA DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES Ano Año de envío int 4 Formato AAAA CodCpt Concepto int 2 1=inserción 2=reemplazo Formato Código del formato int 5 Pagos o Abonos en Cuenta por secretarios generales que administran recursos del Tesoro= 1056 Versión Versión del formato int 2 Versión = 10 NumEnvio Número de envío int 8 Debe corresponder al número consecutivo para este formato. Consecutivo de envío por año. FecEnvio Fecha de envío datetime 19 Debe ser la fecha calendario.

Formato AAAA-MMDDTHH: MM:SS FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha calendario.

Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha calendario. Los registros corresponden máximo a esta fecha final.

calendario. Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha calendario. Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria de la casilla” pag” (Pago o Abono en cuenta) de los registros reportados.

CantReg Cantidad de registros int 4 Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “abonos” que contenga el archivo Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

El contenido del archivo viene en el elemento “ abonos” y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de los Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones Practicadas por Secretarios Generales que Administran Recursos del Tesoro.

ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS cpto Concepto int 4 De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse tdoc Tipo de Documento Int 2 De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse nid Número identificación string 20 Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. apl1 Primer apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse

nid Número identificación string 20 Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. apl1 Primer apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse apl2 Segundo apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. nom1 Primer nombre del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse nom2 Otros nombres del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. raz Razón social informado string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse. dir Dirección string 200 En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse dpto Código del Departamento int 2 Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse3 de 8 ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS mun Código del Municipio int 3 Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse pais País de Residencia o domicilio int 4 De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse pag Pago o Abono en cuenta long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse iva IVA mayor valor del costo o gasto long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse iva IVA mayor valor del costo o gasto long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse rpren Retención en la fuente practicada RENTA long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse raren Retención en la fuente asumida RENTA long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse rpirc Retención en la fuente practicada IVA a responsables del IVA long

18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse rpind Retención en la fuente practicada IVA a no residentes o no domiciliados long

18 Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse

Los campos Concepto, Tipo de documento y Número de Identificación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión , deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. Año de envío, debe ser el año calendario.

3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. Fecha de envío , debe ser la fecha calendario, en formato AAAA -MMDDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

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<xs:annotation> <xs:documentation> Retención en la fuente practicada RENTA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="raren" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation> Retención en la fuente asumida RENTA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="rpirc" use="required">7 de 8 <xs:annotation> <xs:documentation>Retención en la fuente practicada IVA a responsables del IVA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="rpind" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Retención en la fuente practicada IVA a no residentes o no domiciliados</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

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