T8.10 Anexo 2 - Resolución 000036 de 2019.pdf

Anexo T8.10 Especificaciones Técnicas. Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones de Pago por Canales Electrónicos Formato 1286 – Versión 7

OBJETIVO

Definir el contenido y especificaciones técnicas de la información que debe ser entregada por las Entidades Autorizadas para Recaudar a la DIAN, respecto de las transacciones de pago realizadas a través de canales electrónicos, con el fin de realizar la conciliación diaria de las transacciones de pago.

ESPECIFICACION TECNICA

El formato “Archivo diario de conciliación de las transacciones de pago por canales electrónicos” debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02) mmmmm : Formato (Archivo diario de conciliación de las transacciones de pago por Canales Electrónicos = 01286) vv : Versión del formato (Versión = 07). aaaa : Año de envío. cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato “Archivo diario de conciliación de las transacciones de pago por canales electrónicos”, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado Contenido Información 1 Contenido Información 2 ... Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.

Encabezado Contenido Información 1 Contenido Información 2 ... Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino

No. 1: “ISO-8859-1”.

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.Página 2 de 11

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905201 Código postal 111711 www.dian.gov.co

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1 Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

NumEnvio Número de envío Int 8 Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN Consecutivo de envío por año. FecEnvio Fecha de envío DateTime 19 Debe ser la fecha calendario.

Formato AAAAMMDDTHH: MM:SS FecInicial Fecha Inicial Date 10 Debe ser la fecha de recaudo.

Por archivo sólo se debe reportar una fecha de recaudo.

calendario.

Formato AAAAMMDDTHH: MM:SS FecInicial Fecha Inicial Date 10 Debe ser la fecha de recaudo.

Por archivo sólo se debe reportar una fecha de recaudo. Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD FecFinal Fecha Final Date 10 Debe ser la fecha de recaudo. Por archivo sólo se debe reportar una fecha de recaudo. Los registros corresponden máximo a ésta fecha inicial. Formato AAAAMM-DD Valor Total Valor Total decimal 20.2 Corresponde a la sumatoria de la casilla “nopl” de los registros reportados en el elemento “pago”.

CantReg Cantidad de registros Int 4 La cantidad de registros esta medida por el número de elementos Cantidad de registros reportados en el contenido.

ETIQUETA DENOMINACION

CASILLA

TIPO LONGITUD

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES Año Año de envío Int 4 Formato AAAA CodCpt Concepto Int 2 1 = Inserción 2 = Reemplazo Formato Código del formato Int 5 Archivos de Pago por Canales Electrónicos = 1286 Versión Versión del formato Int 2 Versión = 7Página 3 de 11 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas

= 1286 Versión Versión del formato Int 2 Versión = 7Página 3 de 11 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905201 Código postal 111711 www.dian.gov.co “pago” que contenga el archivo.

2.3. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

El contenido del archivo viene en el elemento “pago” y debe incluir los siguientes datos:

ATRIBUTO CASILLA DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD OBLIGATORIA OBSERVACIONES Fec 24 Fecha DateTime 19 S Recibo 25 Número del recibo de pago long 16 S Val 26 Valor Recaudado decimal 20.2 S Proc 27 Canal de Pago int 2 S 01. Pago a través de bancos

02. Pago a través de corporación de ahorro y vivienda

03. Pago a través de ACH Colombia

04. Pago en línea-Crédito

05. Pago a través de ATH

06. Pago a través de CENIT

07. Pago a través de Red Multicolor

08. Pago a través de Servibanca 09.Pago a través de cuentas en el exterior de la DGCPTN Med 28 Medios de Pago int 2 S 11. Debito en cuenta por sistema de audio respuesta

12. Debito en cuenta por cajero

09.Pago a través de cuentas en el exterior de la DGCPTN Med 28 Medios de Pago int 2 S 11. Debito en cuenta por sistema de audio respuesta

12. Debito en cuenta por cajero electrónico

13. Debito en cuenta por datáfono

14. Debito en cuenta por domiciliación

15. Debito en cuenta por Internet

21. Tarjeta crédito por sistema de audio respuesta

22. Tarjeta crédito por cajero electrónico

23. Tarjeta crédito por datáfono

24. Tarjeta crédito por domiciliación

25. Tarjeta crédito por Internet 50.Tarjeta de Crédito Visa 51.Tarjeta de Crédito Master Card 52.Tarjeta de Diners Club

53.Tarjeta de Crédito Propio Entidad Financiera. 54.Credito Rotativo (o cualquier otro tipo de crédito que ofrezca la entidad). 55.Tarjeta de Crédito American Express. 56.Tarjeta de Crédito Propia del comercioPágina 4 de 11 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905201 Código postal 111711 www.dian.gov.co Nop 29 Número de Operación o autorización string 20 S Cent 30 Código de Entidad Financiera debitada int 3 S

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

Financiera debitada int 3 S

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas deben contener fechas validas en cuanto a año, mes y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión , deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas.

2. Año de envío, debe ser el año calendario.

3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.

4. Fecha de envío , debe ser la fecha calendario, en formato AAAA -MMDDTHH:mm:ss.

5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.

6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla “val” de los registros reportados en el elemento “pago”.

4. Esquema XSD

1. A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica. Se actualiza el esquema XSD el 9 de abril de 2019 para incluir los nuevos medios de pago.Página 5 de 11

4. Esquema XSD

1. A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica. Se actualiza el esquema XSD el 9 de abril de 2019 para incluir los nuevos medios de pago.Página 5 de 11

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905201 Código postal 111711 www.dian.gov.co

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<xs:element name="pago"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento que encapsula la información de Archivos de Pago por Canales Electrónicos Formato 1286Versión 7</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="fec" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora Efectiva de la transacción. No puede ser superior a la fecha límite (calendario) para realizar el pago con ese recibo, según información remitida por la DIAN.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:dateTime"> <xs:minInclusive value="2008-01-01T00:00:00" fixed="true"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

<xs:restriction base="xs:dateTime"> <xs:minInclusive value="2008-01-01T00:00:00" fixed="true"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="recibo" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número del recibo de pago</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:minExclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="val" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor recaudado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/> <xs:totalDigits value="22"/>

<xs:fractionDigits value="2"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>Página 6 de 11 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905201 Código postal 111711 www.dian.gov.co </xs:attribute> <xs:attribute name="proc" use="required"> <xs:annotation>

Código postal 111711 www.dian.gov.co </xs:attribute> <xs:attribute name="proc" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Canal de Pago (Procedencia) Utilizado para la Transacción (Dominio 349).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minExclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>PAGO A TRAVES DE BANCOS</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>PAGO A

TRAVES DE CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA</xs:documentation>

</xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>PAGO A TRAVES DE ACH COLOMBIA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>PAGO EN LINEA - CREDITO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>PAGO A TRAVES DE ATH</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation>

<xs:annotation> <xs:documentation>PAGO A TRAVES DE ATH</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>PAGO A TRAVES DE CENIT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>PAGO A TRAVES DE RED MULTICOLOR</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation>Página 7 de 11 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905201 Código postal 111711 www.dian.gov.co <xs:documentation>PAGO A TRAVES DE SERVIBANCA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09">

<xs:annotation> <xs:documentation>PAGO A TRAVES DE CUENTAS EN EL EXTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DEL

TESORO NACIONAL</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="med" use="required"> <xs:annotation>

</xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="med" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Medio de Pago (Medio) Utilizado para la Transacción (Dominio 350).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minExclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>DEBITO EN CUENTA POR SISTEMA DE AUDIORESPUESTA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>DEBITO EN CUENTA POR CAJERO ELECTRONICO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="13"> <xs:annotation> <xs:documentation>DEBITO EN CUENTA POR DATAFONO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="14"> <xs:annotation> <xs:documentation>DEBITO EN CUENTA POR DOMICILIACION</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation>DEBITO EN CUENTA POR INTERNET</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>

<xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation>DEBITO EN CUENTA POR INTERNET</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="21">Página 8 de 11 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905201 Código postal 111711 www.dian.gov.co <xs:annotation> <xs:documentation>TARJETA CREDITO POR SISTEMA DE AUDIORESPUESTA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="22"> <xs:annotation> <xs:documentation>TARJETA CREDITO POR CAJERO ELECTRONICO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="23"> <xs:annotation> <xs:documentation>TARJETA CREDITO POR DATAFONO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="24"> <xs:annotation> <xs:documentation>TARJETA CREDITO POR DOMICILIACION</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="25"> <xs:annotation> <xs:documentation>TARJETA CREDITO POR INTERNET</xs:documentation>

</xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="25"> <xs:annotation> <xs:documentation>TARJETA CREDITO POR INTERNET</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="50"> <xs:annotation> <xs:documentation>TARJETA DE CREDITO VISA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="51"> <xs:annotation> <xs:documentation>TARJETA DE CREDITO MASTER CARD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="52"> <xs:annotation> <xs:documentation>TARJETA DE CREDITO DINERS CLUB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="53"> <xs:annotation> <xs:documentation>TARJETA DE CREDITO PROPIA ENTIDAD FINANCIERA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="54">Página 9 de 11 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905201 Código postal 111711 www.dian.gov.co <xs:annotation> <xs:documentation>CREDITO

Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905201 Código postal 111711 www.dian.gov.co <xs:annotation> <xs:documentation>CREDITO ROTATIVO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="55"> <xs:annotation> <xs:documentation>TARJETA DE CREDITO AMERICAN EXPRESS</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="56"> <xs:annotation> <xs:documentation>TARJETA DE CREDITO PROPIA DEL COMERCIO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="82"> <xs:annotation> <xs:documentation>PAGO IVA

POR PRESTACION DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR</xs:documentation>

</xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nop" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de la transacción asignada por la Entidad ó Canal de Pago autorizado.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

<xs:maxLength value="20"/> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="cent" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código de la Entidad Recaudadora donde se efectuó la transacción. Si es una Entidad Financiera, será el código asignado por Asobancaria, por el contrario si es otro tipo de entidad, el código será asignado por la DIAN.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minExclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element>Página 10 de 11 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905201 Código postal 111711 www.dian.gov.co <xs:element name="mas"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Cab" type="CabType"/> <xs:element ref="pago" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

<xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Cab" type="CabType"/> <xs:element ref="pago" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="CabType"> <xs:sequence> <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Formato" fixed="1286"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="7"/> <xs:element name="NumEnvio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:maxInclusive value="99999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

<xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:maxInclusive value="99999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>Página 11 de 11 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905201 Código postal 111711 www.dian.gov.co </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FecFinal" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ValorTotal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/> <xs:totalDigits value="22"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

<xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/> <xs:totalDigits value="22"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CantReg"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="4"/> <xs:maxInclusive value="9999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:schema>