T8.12 Anexo 1 - Resolución 000057 de 2014.pdf

Anexo T8.12 Especificaciones Técnicas. Relación de Retenciones en la Fuente a Título de Renta Formato 1220 – Versión 7

Información Pública

OBJETIVO Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Relación de Retención en la Fuente a Título de Renta. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA El formato de Relación Retención en la Fuente a Título de Renta, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres: Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02) mmmmm : Formato (Relación Retención en la Fuente a Titulo de Renta = 1220) vv : Versión del formato (Versión = 07). aaaa : Año de envío. cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo El formato de Relación Retención en la Fuente a Titulo de Renta, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado Contenido Información 1 Contenido Información 2 ...

Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto

latino No. 1: “ISO-8859-1”.2/11

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto

latino No. 1: “ISO-8859-1”.2/11

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUET

A

DENOMINACIO

N CASILLA

TIPO LONGITUD

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES Ano Año de envío Int 4 Formato AAAA CodCpt Concepto Int 2 1 = Inserción 2 = Reemplazo Formato Código del formato Int 5 Relación Retención en la Fuente a Titulo de Renta = = 1220 Versión Versión deldel formato Int 2 Versión = 7 NumEnvio Número de envío Int 8 Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que e remitente envíe a la DIAN Consecutivo de envío por año. FecEnvio Fecha de envío DateTime 19 Debe ser la fecha calendario.

Formato AAAA-MMDDTHH: MM:SS FecInicial Fecha Inicial Date 10 Debe ser la fecha inicial de periodo del cargue de la información.

Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial Formato AAAA-MM-DD FecFinal Fecha Final Date 10 Debe ser la fecha final de periodo del cargue de la

periodo del cargue de la información. Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial Formato AAAA-MM-DD FecFinal Fecha Final Date 10 Debe ser la fecha final de periodo del cargue de la información. Los registros corresponden máximo a ésta fecha final Formato AAAA-MM-DD3/11

ETIQUET

A

DENOMINACIO N

CASILLA

TIPO LONGITUD

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria de la casilla “tdoc” de los registros reportados en la hoja principal.

CantReg Cantidad de registros Int 4 Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; s se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. Cantidad de registro reportados en e contenido. () Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos.

2.3. Formato del Contenido En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”. Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera. El contenido del archivo viene en el elemento “ ppal” y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

ATRIBUTO NUMERO CASILLA DENOMINACION CASILLA

TIPO LONGITUD CRITERIOS

24 Tipo de Documento

tdoc int 2 De acuerdo a la tabla “Tipos de documentos.”

datos para cada transacción reportada.

ATRIBUTO NUMERO CASILLA DENOMINACION CASILLA

TIPO LONGITUD CRITERIOS

24 Tipo de Documento

tdoc int 2 De acuerdo a la tabla “Tipos de documentos.” ndoc 25 Número de Identificación string 20 Siempre debe diligenciarse. dv 26 Digito de Verificación int 1 Si se conoce debe diligenciarse.

pap 27 Primer Apellido string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.4/11

s N ap 28 Segundo Apellido string 60 En caso de ser una Persona Natural y se conoce debe diligenciarse. si pnom 29 Primer Nombre string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.

snom 30 Otros Nombres string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. raz 31 Razón Social string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.

ret 32 Valor Base de Retención double 20 Siempre debe diligenciarse. tot 33 Valor Total retenido double 20 Siempre debe diligenciarse.

Los campos Tipo de Documento y Número de Identificación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío. A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como “sec”, los cuales contienen Información de las retenciones de la fuente incluidas a Titulo de Renta.

ATRIBUTO NUMERO CASILLA DENOMINACION CASILLA

TIPO LONGITUD CRITERIOS

tdoc 42 Tipo de Documento int 2 De acuerdo a la tabla “Tipos de documentos.” ndoc 43 Número de Identificación del secundario String 20 Siempre debe diligenciarse.

TIPO LONGITUD CRITERIOS

tdoc 42 Tipo de Documento int 2 De acuerdo a la tabla “Tipos de documentos.” ndoc 43 Número de Identificación del secundario String 20 Siempre debe diligenciarse. dv 44 Digito de Verificación del Titular Secundario int 1 Si se conoce debe diligenciarse. apl1 45 Primer Apellido string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. apl2 46 Segundo Apellido string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. nom1 47 Primer Nombre string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. nom2 48 Otros Nombres string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. raz 49 Razón social string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse. vbret 52 Valor Base de Retención double 20 Siempre debe diligenciarse. vret 53 Valor retenido double 20 Siempre debe diligenciarse. cpto 54 Concepto int 2 Siempre debe diligenciarse. dpto 55 Departamento string 2 Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. ciud 56 Código Ciudad/Municipio consignación retención string 3 Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.5/11

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos

campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión , deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. Año de envío, debe ser el año calendario.

3. Numero de envío , debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.

4. Fecha de envío , debe ser la fecha calendario, en formato AAAA -MMDDTHH:MM:SS.

5. Cantidad de registros , debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.6/11

6. Valor total , corresponde a la sumatoria de la casilla “tdoc” de los registros reportados en la hoja principal.

4. Esquema XSD A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xs:element name="ppal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1220 de Relación Retención en la Fuente (Renta) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType>

<xs:element name="ppal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1220 de Relación Retención en la Fuente (Renta) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="sec" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="tdoc" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:maxInclusive value="99"/> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:totalDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ndoc" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="20"/> <xs:pattern value="\S+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dv" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Digito de Verificación</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="pap" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Apellido </xs:documentation> </xs:annotation>7/11

</xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="pap" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Apellido </xs:documentation> </xs:annotation>7/11 <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="sap" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Segundo Apellido </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="pnom" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Nombre</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="snom" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros Nombres</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="raz" use="optional"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="450"/>

</xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="raz" use="optional"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="450"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ret" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor Base de Retención</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="tot" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor Total retenido</xs:documentation> </xs:annotation>8/11 <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="mas"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Cab" type="CabType"/> <xs:element ref="ppal" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:unique name="unicoppal"> <xs:selector xpath="ppal"/> <xs:field xpath="@tdoc"/> <xs:field xpath="@ndoc"/>

</xs:sequence> </xs:complexType> <xs:unique name="unicoppal"> <xs:selector xpath="ppal"/> <xs:field xpath="@tdoc"/> <xs:field xpath="@ndoc"/> </xs:unique> </xs:element> <xs:element name="sec"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento que contienen la información secundaria Relación Retención en la Fuente (Renta) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="tdoc" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de Documento </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:maxInclusive value="99"/> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:totalDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ndoc" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de Identificación del secundario</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="20"/> <xs:pattern value="\S+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dv" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Digito de Verificación del Titular Secundario</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9"/>9/11 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

</xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9"/>9/11 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="apl1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Apellido </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="apl2" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Segundo Apellido </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nom1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Nombre </xs:documentation>

</xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="raz" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Razón social </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="450"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="vbret" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor retenido</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>10/11 <xs:restriction base="xs:double"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="vret" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor retenido</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="cpto" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction>

<xs:documentation>Concepto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dpto" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código Ciudad/Municipio consignación retención</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> <xs:pattern value="\d+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ciud" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código Ciudad/Municipio consignación retención</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="\d+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="CabType"> <xs:sequence> <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> </xs:annotation>11/11 <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction>

<xs:documentation>Concepto</xs:documentation> </xs:annotation>11/11 <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Formato" fixed="1220"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="7"/> <xs:element name="NumEnvio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:maxInclusive value="99999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FecFinal" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

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