T8.14 Anexo 3 - Resolución 000057 de 2014.pdf

Anexo T8.14 Especificaciones Técnicas. Relación de IVA Retenido Formato 1440 – Versión 9

Información Pública

OBJETIVO Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Relación de IVA Retenido. ESPECIFICACIÓN TECNICA El formato de Relación de IVA Retenido, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres: Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02) mmmmm : Formato (Relación de IVA Retenido = 1440) vv : Versión del formato (Versión = 09). aaaa : Año de envío. cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo El formato de Relación de IVA Retenido, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado Contenido Información 1 Contenido Información 2 ...2/10

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino

No. 1: “ISO-8859-1”.

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los

esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

Contenido Información N3/10 <xs:simpleType>

2.1. Formato del Encabezado El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA DENOMINACIO N CASILLA TIPO LONGITU D CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES Ano Año de envío int 4 Formato AAAA CodCpt Concepto int 2 1= Inserción 2= Reemplazo Formato Código del formato int 5 Relación de IVA Retenido = 1440 Versión Versión del formato int 2 Versión = 9 NumEnvio Número de envío int 8 Debe corresponder al número consecutivo para este formato. Consecutivo de envío por año. FecEnvio Fecha de envío datetim e 19 Debe ser la fecha calendario. Formato AAAA-MMDDTHH:MM:SS FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha inicial del periodo del cargue de la información. Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha final del periodo del cargue de la información. Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria de la casilla “doc2” (Tipo de Documento) que se encuentra en el atributo “ppal”.

Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria de la casilla “doc2” (Tipo de Documento) que se encuentra en el atributo “ppal”.

CantReg Cantidad de registros int 4 Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “ppal” que contenga el archivo. Cantidad de registros reportados en el contenido. 2.2. Formato del Contenido4/10 <xs:simpleType>

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

El contenido del archivo viene en el elemento “ppal” y se deben incluir los siguientes datos para cada Relación de IVA Retenido.

ATRIBU

TO

NUMERO

CASILLA

DENOMINACION CASILLA

TIPO LONGI TUD CRITERIOS doc2 24 Tipo de Documento int 2 Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla “Tipos de documentos.” nid2 25 Número de Identificación string 20 Siempre debe diligenciarse. dv2 26 Digito de verificación int 1 Si se conoce debe diligenciarse. nomraz2 27 Nombres y/o Razón Social string 450 Siempre debe diligenciarse. vtbase 32 Valor Total Base Retención IVA double 20 Siempre debe diligenciarse. vtret 33 Valor Total Retenido double 20 Siempre debe diligenciarse.

Al elemento principal “ppal”, se pueden agregar elementos secundarios identificados como “sec”, los cuales contienen la Relación del

vtret 33 Valor Total Retenido double 20 Siempre debe diligenciarse.

Al elemento principal “ppal”, se pueden agregar elementos secundarios identificados como “sec”, los cuales contienen la Relación del Iva Retenido. El elemento “sec” está conformado por los siguientes atributos:

ATRIBUT

O

NUMERO

CASILLA

DENOMINACION CASILLA

TIPO LONGI TUD CRITERIOS docs 34 Tipo de Documento int 2 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla “Tipos de documentos.” nids 35 Número de Identificación string 20 Siempre debe diligenciarse. dvs 36 Digito de verificación int 1 Si se conoce debe diligenciarse. paps 37 Primer Apellido string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. saps 38 Segundo Apellido string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. pnos 39 Primer Nombre string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.5/10

<xs:simpleType> onos 40 Otros Nombres string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. razs 41 Razón Social string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse. dirs 42 Dirección Agente Retenedor string 450 Siempre debe diligenciarse. dpto 43 Departamento string 2 Siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. mun 44 Ciudad/ Municipio string 3 Siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. vbase 45 Valor Base de Retención double 20 Siempre debe diligenciarse.

a la izquierda. mun 44 Ciudad/ Municipio string 3 Siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. vbase 45 Valor Base de Retención double 20 Siempre debe diligenciarse. vret 46 Valor Retenido double 20 Siempre debe diligenciarse.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuando a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. Año de envío, debe ser el año calendario.

3. Numero de envío, debe corresponder al número consecutivo para este6/10

<xs:simpleType> formato.

4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MMDDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <xs:element name="ppal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1440v9 Relación de IVA Retenido</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType>

<xs:element name="ppal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1440v9 Relación de IVA Retenido</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="sec" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="doc2" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:maxInclusive value="99"/> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:totalDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nid2" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de identificación</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dv2" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dígito de Verificación</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9"/> </xs:restriction> <xs:simpleType> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nomraz2" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombres y/o Razón Social</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>7/10

</xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nomraz2" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombres y/o Razón Social</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>7/10 <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="450"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="vtbase" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor Total Base Retención</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:double"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="vtret" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor Total Retenido</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="mas"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Cab" type="CabType"/> <xs:element ref="ppal" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="sec">

<xs:sequence> <xs:element name="Cab" type="CabType"/> <xs:element ref="ppal" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="sec"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento que contiene el detalle de la información la Relación de Impuestos Descontables.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="docs" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation> <xs:simpleType> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:totalDigits value="2"/> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nids" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de identificación</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/>8/10 <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dvs" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dígito de Verificación</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="paps" use="optional"> <xs:annotation>

<xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="paps" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Apellido</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="saps" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Segundo Apellido</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="pnos" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer Nombre</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="onos" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros Nombres</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="razs" use="optional"> <xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="razs" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Razón social</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="450"/>9/10 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dirs" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dirección</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="450"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dpto" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Departamento</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> <xs:pattern value="\d+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="mun" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ciudad</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="\d+"/> <xs:simpleType> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="vbase" use="required">

<xs:length value="3"/> <xs:pattern value="\d+"/> <xs:simpleType> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="vbase" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor Base de Retención</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="vret" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor Retenido</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="CabType"> <xs:sequence> <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodCpt" nillable="false">10/10 <xs:annotation> <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Formato" fixed="1440"> <xs:simpleType>

<xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Formato" fixed="1440"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="9"/> <xs:element name="NumEnvio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>

<xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:maxInclusive value="99999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FecFinal" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CantReg"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>

<xs:annotation> <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CantReg"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation> </xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="4"/> <xs:maxInclusive value="9999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:schema>